united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
BlackRock Global Funds - World Mining A2 (EUR)
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der World Mining Fund zielt auf maximalen
Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70%
seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbauund
Metallgesellschaften anlegt, deren
Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung
oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen
Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds
kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen
investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in
den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder
Mineralbergbau liegen. Der...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
-8,27
-23,41
5,72
-5,54
-
17.5
Wachstum 10000
15.0
(EUR)
12.5 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
43,33 -62,28 98,18 38,58 -26,40 -8,94 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 18,17
5 Jahre -24,78
10 Jahre 244,37
Seit Auflage -
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,23
Beta 1,31
Tracking Error 11,97
10.0
7.5
Sharpe Ratio 0,32
Std. Abweichung 24,52
BerechnungsgrundlageS&P Global Natural Resources TR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 93,18
Sehr Groß 34,98
Anleihen 0,00
Groß 48,13
Cash 1,93
Mittelgroß 13,28
Sonstige 4,89
Klein 3,16
57
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,44
16919USD
57
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Rio Tinto PLC r 9,90
BHP Billiton PLC r 7,56
Vale SA ADR r 6,17
Freeport-McMoRan Copper & Gold... r 5,63
Teck Resources Ltd Class B r 5,37
First Quantum Minerals Ltd. r 3,69
Xstrata PLC r 3,51
Newcrest Mining Limited r 3,46
Glencore Fin (Europe) S.A. Cv... - 3,38
Buenaventura Mining Company... r 3,21
Positionen Aktien Gesamt 72
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,88
Stammdaten
Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)
S.A.
Telefon +44 (0) 20 7743 3000
Internet www.BlackRock.co.uk
Auflagedatum 24 Mrz 1997
Fondsmanager Evy Hambro
Verantwortlich seit 24 Mrz 1997
Rechenwert (31 Jul 2012) 43,70EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
96,57
r Grundstoffe 96,57
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
3,43
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte 3,43
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 11194,16USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9881,99USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0172157280
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 43,08
USA 9,32
Kanada 17,72
Lateinamerika 16,04
Europa 25,98
Vereinigtes Königreich 11,60
Eurozone 1,53
Europa - ex Euro 1,42
Europa -Schwellenländer 0,12
Mittlerer Osten / Afrika 11,31
Asien 30,94
Japan 0,00
Australasien 30,76
Asien - Industrieländer 0,18
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,07%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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