united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Bantleon Opportunities S PT
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der Fonds strebt nach einem absoluten Ertrag oberhalb
von 4,0 % p.a. Der Staatsanleihenfonds verstärkt dazu
die Wirkung der Durationsentscheidungen durch
substituierende Euro Stoxx/DAX-Positionen. In der
Folge sollen in nahezu allen Renten-marktphasen hohe
absolute Erträge entstehen, die bei reinem
Durationsmanagement bestenfalls mit extrem großen
Durationsbandbreiten und sehr hohen Trefferquoten zu
erzielen wären.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
5,10
7,11
6,48
-
6,96
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien -1,47
Anleihen 97,21
Cash 4,26
Sonstige 0,00
13.5
13.0
Wachstum 10000
12.5 (EUR)
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - 6,47 6,40 5,55 2,21 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 20,73
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 35,00
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 2,48
Beta 0,42
Tracking Error 3,48
Sharpe Ratio 1,68
Std. Abweichung 3,09
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
92 92
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 - 5,11
France(Govt Of) 3.25%2021-10-25 - 5,09
France(Govt Of) 4.25%2017-10-25 - 5,03
Austria(Rep Of) 4%2016-09-15 - 4,95
Rebublik Oesterreich... - 4,91
Republic Of France 4%2014-04-25 - 4,70
Finland(Rep Of) 1.75%2016-04-15 - 4,66
Germany (Federal Republic Of)... - 2,96
Cse D'Amort Dette... - 2,91
Germany (Federal Republic Of)... - 2,79
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 47
% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,09
Stammdaten
Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A.
Telefon 0041 41 728 77 30
Internet www.bantleon.com
Auflagedatum 2 Sep 2010
Fondsmanager -
Verantwortlich seit
Rechenwert (31 Jul 2012) 110,36EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
0,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 815,01EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 80,42EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0337411200
Amerika Europa Asien
75
Keine Daten verfügbar
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) -
Total Expense Ratio 1,30%
TER Datum 30 Nov 2011
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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