united Funds oF success

WSTV ESPA Garantie II T
WSTV ESPA Garantie II T
Morningstar Rating
Morningstar -
Rating
-
Anlageziel
Anlageziel
Der WSTV ESPA GARANTIE II ist ein Absolute Return -
Der Fonds. WSTV Der ESPA Fonds GARANTIE verfügt über II ist eine ein 80% Absolute Return -
Fonds. Höchststandsgarantie Der Fonds verfügt der über ERSTE eine - Bank 80% auf tgl. Basis.
Höchststandsgarantie Es können sowohl internationale der ERSTE Aktien - Bank bzw. auf tgl. Basis.
Es Aktienfonds, können sowohl als auch internationale Renten bzw. Aktien Rentenfonds bzw.
Aktienfonds, erworben werden, als auch wobei Renten die Aktienquote bzw. Rentenfonds bis 90%
erworben ausmachen werden, kann und wobei hauptsächlich die Aktienquote über Derivate bis 90%
ausmachen dargestellt wird. kann Alternative und hauptsächlich Investments über Derivate können bis
dargestellt 20% des FV wird. erworben Alternative werden. Investments Für die Kapitalgarantie
können bis
20% wird ein des dynamisches FV erworben Wertsicherungskonzept
werden. Für die Kapitalgarantie
wird eingesetzt. ein dynamisches Wertsicherungskonzept
eingesetzt.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Fonds
Stichtagsperformance Lfd. Jahr
(31 Jul 2012)
Fonds
9,50
Lfd. 1 Jahr Jahr
9,50 5,13
1 3 Jahr Jahre p.a.
5,13-
3 5 Jahre p.a.
-
5 Seit Jahre Auflage p.a. p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Portfolio 31 Mrz 2012
4,47-
4,47
Aufteilung (in %) Portf.
Aufteilung Aktien (in %) Portf. 2,18
Aktien Anleihen 89,23 2,18
Anleihen Cash 89,23 8,59
Cash Sonstige 8,59 0,00
Sonstige 0,00
Bericht vom 1 Aug 2012
Bericht vom 1 Aug 2012
11.3
11.3 11.0
11.0 10.8
10.8 10.5
10.5 10.3
10.3 10.0
Wachstum 10000
Wachstum (EUR) 10000
(EUR) Fonds
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12
10.0
Rendite (in %)
2007
-
2008
-
2009
-
2010
-
2011
-0,41
07/12
6,03
Rendite (in %)
Fonds
- - - - -0,41 6,03 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
Die
FUNDS
Berechnung
OF SUCCESS
der Wertentwicklung
erfolgt der Fondserwerb
erfolgt lt.
ohne
OeKB
Ausgabeaufschlag.
Methode. In der Wertenwicklung
Hierbei handelt es
ist
sich
die Verwaltungsgebühr
um Zahlen aus der Vergangenheit,
berücksichtigt. Im
die
Rahmen
keine verlässlichen
von UNITED
FUNDS
Rückschlüsse
OF SUCCESS
auf die
erfolgt
zukünftige
der
Entwicklung
Fondserwerb
zulassen.
ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
Performance 3 Jahre kumul. (31 Jul 2012) Fonds-
3 5 Jahre -
5 10 Jahre Jahre -
10 Seit Jahre Auflage 11,34-
Seit Auflage 11,34
Morningstar Style Box
Morningstar Aktien-Anlagestil Style Box
Anleihen-Anlagestil
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Wert Blend Wachstum
Größe Größe
Groß GroßMittel
Mittel Klein Klein
Niedrig Mittel Hoch
Risikokennzahlen
Risikokennzahlen
Alpha - Sharpe Ratio -
Alpha Beta - Sharpe Std. Abweichung Ratio -
Beta Tracking Error - Std. Abweichung -
Tracking Error -
117
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Wert Anlagestil Blend Wachstum
Anlagestil
Sektorengewichtung
Niedrig Zinssensibilität Mittel Hoch
Zinssensibilität
% Akt
75
117
Top 10 Positionen (in %)
Finland(Rep Of) 4.375%2019-07-04
Finland(Rep Austria(Rep Of) 4.375%2019-07-04 4.35%2019-03-15
Sektor Portf.
- 16,69
- 15,73 16,69
Sektorengewichtung
h Zyklisch
h r Grundstoffe
Zyklisch
%
0,00
Akt
0,00
-
Keine Daten verfügbar
Austria(Rep Romania(Rep Of) Of) 4.35%2019-03-15 6.5%2018-06-18 - 14,52 15,73 r t Grundstoffe Konsumgüter zyklisch -
Romania(Rep Netherlands (Kingdom Of) 6.5%2018-06-18 of)... - 14,11 14,52 t y Konsumgüter Finanzdienstleistungen zyklisch -
Netherlands Czech(Rep Of) (Kingdom 5%2018-06-11 of)... - 14,11 5,36 y u Finanzdienstleistungen Immobilien -
Czech(Rep Of) 5%2018-06-11
Poland(Rep Of) 4.2%2020-04-15
Poland(Rep Belgium(Kingdom) Of) 4.2%2020-04-15 4%2019-03-28
-
-
- 5,36
4,94
4,94
u Immobilien
j Sensibel
j i Telekommunikation
Sensibel
-
0,00
0,00
-
Belgium(Kingdom) Mol Hungarian Oil... 4%2019-03-28 - 4,49 4,94 i o Telekommunikation Energie -
Mol Hungary(Rep Hungarian Of) Oil... 5.75%2018-06-11 - 4,27 4,49 o p Energie Industriewerte -
Hungary(Rep Ireland(Rep Of) Of) 4.5%2020-04-18 5.75%2018-06-11 - 4,18 4,27 p a Industriewerte Technologie -
Ireland(Rep Of) 4.5%2020-04-18 - 4,18
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Aktien Gesamt Gesamt 100
% Positionen des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 89,23 10
% des Vermögens in Top 10 Positionen 89,23
Stammdaten
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
a Technologie
k Defensiv
k s Konsumgüter
Defensiv
nicht zyklisch
s d Konsumgüter Gesundheitswesen nicht zyklisch
d f Gesundheitswesen Versorger
f Versorger
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt
-
0,00
0,00
-
-
-
-
11,13EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
Telefon Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST +43 (0) 50100-19881 KAG Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Anteil 11,13EUR Verwaltungsgebühr Ausgabeaufschlag (aktuell) p.a. (max) 1,80% 4,00%
Internet Telefon www.sparinvest.com
+43 (0) 50100-19881 Fondsvolumen Domizil (Mio.) Anteil Österreich 11,13EUR Ausgabeaufschlag Total Expense Ratio(aktuell) 4,00% 1,83%
Auflagedatum Internet www.sparinvest.com 15 Feb 2010 Domizil Währung Österreich EUR Total TER Datum Expense Ratio 1 Feb 1,83% 2011
Fondsmanager Auflagedatum Harald 15 Feb Egger 2010 Währung UCITS Nein EUR TER Geschäftsjahresende Datum 1 Feb 31. 2011 Mai
Verantwortlich Fondsmanager seit Harald 1 Okt Egger 2011 UCITS Ertragsverwendung Thesaurierend Nein Geschäftsjahresende 31. Mai
Rechenwert Verantwortlich (31 seit Jul 2012) 1 11,07EUR Okt 2011 ISIN Ertragsverwendung AT0000A0G0B6
Thesaurierend
Rechenwert (31 Jul 2012) 11,07EUR ISIN AT0000A0G0B6
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß®
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
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Bonität Bonität
Hoch HochMittel
Mittel Niedrig Niedrig
Amerika Europa Asien
Amerika Europa Asien