united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - Japan Fund A-JPY
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds hat sich die Maximierung des
Kapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlich
japanischen Aktien zum Ziel gesetzt. Das
Fondsmanagement reagiert auf die schnellen
Änderungen, die für den japanischen Markt typisch
sind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
6,09
2,14
2,10
-8,01
1,22
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-16,46 -35,53 11,20 21,86 -14,87 4,12 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 6,44
5 Jahre -34,14
10 Jahre -9,45
Seit Auflage 30,31
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,68
Beta 1,07
Tracking Error 4,81
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,22
Std. Abweichung 15,99
BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,66
Sehr Groß 59,38
Anleihen 0,00
Groß 24,10
Cash 2,34
Mittelgroß 16,52
Sonstige 0,00
Klein 0,00
46
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
1348784JPY
46
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Mitsubishi UFJ Financial... y 5,84
Toyota Motor Corp t 5,63
NTT DoCoMo, Inc. i 4,69
Sumitomo Mitsui Financial... y 4,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings... y 4,03
Nippon Telegraph & Telephone... i 3,70
Sumitomo Corp. p 3,63
Sekisui House t 3,11
Mitsubishi Estate u 3,04
Nissan Motor t 3,00
Positionen Aktien Gesamt 44
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,90
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 1 Okt 1990
Fondsmanager June-Yon Kim
Verantwortlich seit 1 Mai 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 97,08JPY
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
42,03
r Grundstoffe 4,30
t Konsumgüter zyklisch 15,96
y Finanzdienstleistungen 17,36
u Immobilien 4,41
j Sensibel
53,24
i Telekommunikation 14,07
o Energie 7,87
p Industriewerte 23,35
a Technologie 7,95
k Defensiv
4,73
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen 4,73
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 38835,02JPY
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 31737,49JPY
Domizil Luxemburg
Währung JPY
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048585144
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Japan 100,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,93%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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