united Funds oF success

ESPA Best of World T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der ESPA BEST OF WORLD ist ein benchmarkorientierter
Dachfonds und investiert in globale
Aktienfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl
nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien.
Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite
Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt
ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.
Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%.
Fremdwährungen können bis zu 20% des
Fondsvolumens abgesichert werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
11,40
6,39
9,09
-4,53
-1,81
Bericht vom 1 Aug 2012
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
4,92 -46,49 28,59 18,07 -10,56 11,40 Fonds
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 29,83
5 Jahre -20,69
10 Jahre 23,64
Seit Auflage -18,52
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,46
Beta 0,94
Tracking Error 6,98
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,73
Std. Abweichung 11,79
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,30
Sehr Groß 44,90
Anleihen 0,25
Groß 24,02
Cash 4,18
Mittelgroß 19,37
Sonstige 1,26
Klein 9,49
41
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
2,23
16000EUR
41
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq C... - 16,60
UniFavorit: Aktien - 15,24
GS Glbl Sm Cap Core Eq I Snap - 14,83
Deka-GlobalChampions CF - 11,83
William Blair SICAV Glbl... - 10,88
MS INVF Global Brands Z - 9,83
BNY Mellon Glbl Eq Higher Inc... - 8,18
LOYS Sicav - LOYS Global I - 7,28
M&G Global Basics C EUR - 5,14
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,81
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 21 Mai 2001
Fondsmanager Markus Jandrisevits
Verantwortlich seit 3 Apr 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 79,67EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
27,89
r Grundstoffe 5,81
t Konsumgüter zyklisch 9,91
y Finanzdienstleistungen 10,07
u Immobilien 2,10
j Sensibel
42,62
i Telekommunikation 3,20
o Energie 10,83
p Industriewerte 13,76
a Technologie 14,83
k Defensiv
29,49
s Konsumgüter nicht zyklisch 17,66
d Gesundheitswesen 10,51
f Versorger 1,32
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 51,75EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 14,99EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000707682
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 49,47
USA 45,99
Kanada 1,75
Lateinamerika 1,72
Europa 34,28
Vereinigtes Königreich 13,19
Eurozone 12,40
Europa - ex Euro 7,38
Europa -Schwellenländer 0,66
Mittlerer Osten / Afrika 0,65
Asien 16,26
Japan 5,52
Australasien 3,01
Asien - Industrieländer 4,82
Asien - Schwellenländer 2,90
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 2,77%
TER Datum 1 Apr 2011
Geschäftsjahresende 31. Mrz
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