united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Dexia Quant Equities USA C Acc USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds legt in US-amerikanischen Aktien an. Die
Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach
einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die
attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des
Anlageuniversums aus.
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
18,15
29,29
20,23
-0,03
4,00
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-10,04 -39,87 20,57 22,21 6,20 12,15 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 73,78
5 Jahre -0,14
10 Jahre -
Seit Auflage 44,37
Risikokennzahlen
Alpha 1,12
Beta 0,99
Tracking Error 1,98
7.0
6.0
BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 1,64
Std. Abweichung 11,60
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 99,89
Sehr Groß 41,53
Anleihen 0,00
Groß 29,55
Cash 0,11
Mittelgroß 27,88
Sonstige 0,00
Klein 1,04
9
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
34131USD
9
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Apple, Inc. a 5,33
Philip Morris International,... s 2,31
Exxon Mobil Corporation o 2,20
Pfizer Inc d 2,11
Wells Fargo & Co y 2,04
Microsoft Corporation a 1,96
Google, Inc. Class A a 1,92
AT&T Inc i 1,73
Merck & Co Inc d 1,67
Altria Group Inc. s 1,66
Positionen Aktien Gesamt 155
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,93
Stammdaten
Fondsgesellschaft Dexia Asset Management
Telefon +352 27975130
Internet www.dexia-am.com
Auflagedatum 19 Mrz 2003
Fondsmanager Bart Goosens
Verantwortlich seit 19 Mrz 2003
Rechenwert (30 Jul 2012) 1.668,96USD
Größe
Groß
Mittel
Klein
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
28,26
r Grundstoffe 2,90
t Konsumgüter zyklisch 9,57
y Finanzdienstleistungen 14,82
u Immobilien 0,96
j Sensibel
43,18
i Telekommunikation 4,19
o Energie 10,75
p Industriewerte 10,62
a Technologie 17,61
k Defensiv
28,56
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,09
d Gesundheitswesen 11,74
f Versorger 3,74
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 769,04USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 572,40USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0163125924
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 99,45
USA 99,45
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,55
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,55
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,77%
TER Datum 30 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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