united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
A2A DEFENSIV
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte
Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die
unterschiedliche Risikoprofile für verschiedene
Anlegerziele bietet. Der Fokus des global anlegenden
Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von
Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und
Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden
börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die
Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen
von ETFs in einem Fonds kombiniert. Mit einer
maximalen Aktienfonds-Beimischung von 30% kann
der...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
5,14
4,80
4,62
4,17
4,32
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 15,70
Anleihen 73,96
Cash 10,30
Sonstige 0,05
12.5
Wachstum 10000
12.0
(EUR)
11.5
Fonds
11.0
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,33 3,97 6,06 8,84 -1,91 2,40 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 14,52
5 Jahre 22,64
10 Jahre -
Seit Auflage 33,94
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,16
Beta 0,51
Tracking Error 5,92
110 110
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares Citigroup Global Govt... - 12,65
ETFlab Dt. Boerse EUROGOV... - 12,46
db x-trackers II EM Liquid... - 6,78
iShares JPMorgan $ Emerging... - 6,74
iShares Markit iBoxx $... - 6,61
iShares Barclays Cap $ Trsy Bd... - 6,53
iShares Barclays Cap $ Trsy... - 6,50
iShares MSCI World (DE) - 5,96
iShares eb.rexx GovGer 1.5-2.5... - 5,70
iShares Markit iBoxx Euro Corp... - 5,47
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 75,40
Stammdaten
Fondsgesellschaft Veritas Investment Trust...
Telefon +49 (0)69 97 57 43-10
Internet www.veritasinvestment.de
Auflagedatum 1 Sep 2005
Fondsmanager Christian Riemann
Verantwortlich seit 1 Sep 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 12,67EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
31,73
r Grundstoffe 4,95
t Konsumgüter zyklisch 10,13
y Finanzdienstleistungen 14,31
u Immobilien 2,34
j Sensibel
42,64
i Telekommunikation 4,91
o Energie 10,76
p Industriewerte 12,15
a Technologie 14,81
k Defensiv
25,62
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,37
d Gesundheitswesen 10,77
f Versorger 3,49
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 34,75EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0005561666
10.5
Sharpe Ratio 0,58
Std. Abweichung 5,93
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 75,91
USA 72,19
Kanada 3,72
Lateinamerika 0,01
Europa 15,97
Vereinigtes Königreich 5,31
Eurozone 6,65
Europa - ex Euro 3,90
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,13
Asien 8,11
Japan 5,60
Australasien 1,67
Asien - Industrieländer 0,84
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,21%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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