united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Realzins Plus T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro-
Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter
gleichzeitigem Schutz vor der europäischen
Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der
Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des
Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu
erwirtschaften. Darüber hinaus können für den Fonds –
mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu
20% des Fondsvermögens inflations - und
kapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligung
erworben werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
4,67
4,25
3,35
3,67
3,61
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 3,58
Anleihen 60,20
Cash 32,73
Sonstige 3,49
12.0
Wachstum 10000
11.5
(EUR)
11.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,88 4,90 3,85 -0,73 3,68 2,88 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 10,40
5 Jahre 19,73
10 Jahre -
Seit Auflage 42,07
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 0,97
Beta 0,53
Tracking Error 4,34
63 63
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Germany (Federal Republic Of)... 31,90
France(Govt Of) 1.78968%2015-07-25 14,63
Natixis, Paris FRN2013-07-02 6,26
Reseau Ferre De Fr 2.85146%2023-02-28 6,01
Dnb Nor Boligkreditt As, Bergen... 4,09
Cred Suisse London2021-02-08 3,63
Barclays Bk Plc, London2021-02-08 3,58
Landesbank Hessen-Thueringen Girozen... 3,52
Bayerische Landesbank, Muenchen... 3,49
Lloyds Tsb Bk2021-02-08 3,47
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 14
% des Vermögens in Top 10 Positionen 80,58
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 2 Sep 2002
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Sep 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 132,34EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 4,67
Durchs. Restlaufzeit 5,04
Durchschn. Bonität AA
Modifizierte
4,61
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 11,06
3 bis 5 25,68
5 bis 7 0,00
7 bis 10 48,58
10 bis 15 10,55
15 bis 20 4,13
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 248,27EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 76,66EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000672266
10.5
10.0
Sharpe Ratio 0,49
Std. Abweichung 4,62
BerechnungsgrundlageBarclays Euro Infln Lkd TR EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 57,35 BBB 3,52
AA 16,21 BB 0,00
A 22,92 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 0,00
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 0,00
4 bis 6 0,00
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 0,78%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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