united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Es soll verstärkt einem „Total Return Ansatz“ gefolgt
werden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement
eines technischen Handelsprogramms mit einer
mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds,
die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten
zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die
Kernstärke des Managementansatzes sollte in der
Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden
Ausrichtung und der permanenten Anpassung des
Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen
Märkte...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
4,64
-2,59
2,63
2,55
6,74
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 47,78
Anleihen 7,90
Cash 42,28
Sonstige 2,04
14.0
Wachstum 10000
13.0
(EUR)
12.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
5,55 -7,77 25,26 10,81 -13,64 4,64 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 8,10
5 Jahre 13,43
10 Jahre 101,28
Seit Auflage 100,30
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -6,65
Beta 0,98
Tracking Error 5,07
82 82
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DWS Institutional Money plus - 6,66
Invesco Euro Reserve A Acc - 6,14
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR - 4,32
Vontobel Euro Money B - 4,18
Comgest Growth Europe Acc - 3,62
Aberdeen Global Asian Smaller... - 3,26
BlackRock Inst Euro Gov... - 2,94
JPM Euro Gov Liquidity Fd C... - 2,58
Aberdeen Global Emerging Mkts... - 2,18
MS INVF Global Brands Z - 2,08
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,97
Stammdaten
Fondsgesellschaft AmpegaGerling
Investment...
Telefon +49 (221) 790 799-799
Internet www.ampegaGerling.de
Auflagedatum 7 Dez 2001
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 27 Mrz 2003
Rechenwert (31 Jul 2012) 89,29EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,82
r Grundstoffe 3,07
t Konsumgüter zyklisch 11,28
y Finanzdienstleistungen 6,85
u Immobilien 14,62
j Sensibel
28,90
i Telekommunikation 5,15
o Energie 3,28
p Industriewerte 10,14
a Technologie 10,33
k Defensiv
35,28
s Konsumgüter nicht zyklisch 14,68
d Gesundheitswesen 18,26
f Versorger 2,33
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 747,89EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 598,73EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0F5G98
11.0
10.0
Sharpe Ratio 0,27
Std. Abweichung 7,78
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 39,20
USA 35,57
Kanada 1,24
Lateinamerika 2,39
Europa 35,93
Vereinigtes Königreich 9,86
Eurozone 14,46
Europa - ex Euro 7,83
Europa -Schwellenländer 0,83
Mittlerer Osten / Afrika 2,94
Asien 24,87
Japan 2,90
Australasien 1,99
Asien - Industrieländer 7,71
Asien - Schwellenländer 12,26
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,24%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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