Info Guide - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
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RZB 2005<br />
in € Tausend 2005 2004<br />
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 2.098.151 2.811.825<br />
Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 1.600.320 -479.958<br />
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -1.254.958 -870.764<br />
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 832.808 564.159<br />
Effekte aus Wechselkursänderungen 18.058 72.890<br />
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 3.305.203 2.098.151<br />
Die Kapitalflussrechnung zeigt die Zusammensetzung und Veränderungen des Zahlungsmittelbestands des Geschäftsjahres<br />
und teilt sich in die drei Bereiche operative Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.<br />
Als Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit werden Zahlungszu- und -abflüsse aus Forderungen an Kreditinstitute und<br />
Kunden sowie aus Handelsaktiva und aus sonstigen Aktiva ausgewiesen. Zu- und Abgänge aus Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Kreditinstituten und Kunden, aus verbrieften Verbindlichkeiten und aus sonstigen Passiva gehören ebenfalls zur<br />
operativen Geschäftstätigkeit. Weiters werden die aus dem operativen Geschäft resultierenden Zins- und Dividendenzahlungen<br />
im Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit getrennt dargestellt.<br />
Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsab- und -zuflüsse für Finanzanlagen, Sachanlagen und<br />
immaterielle Vermögenswerte sowie Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen. Die Liquiditätsauswirkung<br />
der erworbenen Tochterunternehmen ist auf der Seite 142 dargestellt.<br />
Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit umfasst Ein- und Auszahlungen beim Eigenkapital und dem nachrangigen<br />
Kapital. Es betrifft daher vor allem Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen, Dividendenauszahlungen und die<br />
Veränderungen des Nachrangkapitals.<br />
Der Zahlungsmittelbestand umfasst den Bilanzposten Barreserve, der sich aus Kassenbestand sowie täglich fälligen<br />
Guthaben bei Zentralnotenbanken zusammensetzt. Nicht einbezogen werden täglich fällige Forderungen an Kreditinstitute.<br />
Diese werden der operativen Geschäftstätigkeit zugerechnet.<br />
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Financial Statements<br />
www.rzb.at<br />
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