Geschäftsbericht 2011 - Stadtwerke Frankfurt am Main
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Konzernkapitalflussrechnung <strong>2011</strong> 2010<br />
TEUR TEUR<br />
Konzernjahresüberschuss 74.236 150.132<br />
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 149.492 156.796<br />
Zuschreibungen -109 -21.293<br />
Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -3.161 -5.698<br />
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 2.422 13.743<br />
Zahlungsunwirks<strong>am</strong>e Veränderungen bei Beteiligungen an assoziierten Unternehmen -38.393 -61.267<br />
Sonstige zahlungsunwirks<strong>am</strong>e Aufwendungen und Erträge -11.035 -2.223<br />
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 24.959 -72.922<br />
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -105.008 10.727<br />
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 93.403 167.995<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 30.448 17.781<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen 0 1.216<br />
Auszahlung aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen -1.125 -200<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -245.778 -203.881<br />
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -216.455 -185.084<br />
Garantiedividende -13.063 -13.063<br />
Veränderung Empfangene Ertragszuschüsse 3.778 11.352<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzkrediten 103.925 21.575<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 63.999 461.562<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von kurzfristigen Finanzkrediten -21.575 -75.000<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -60.080 -193.600<br />
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 76.984 212.826<br />
Zahlungswirks<strong>am</strong>e Veränderungen des Finanzmittelbestands -46.068 195.737<br />
Finanzmittelbestand <strong>am</strong> Anfang der Periode 134.316 -61.421<br />
Finanzmittelbestand <strong>am</strong> Ende der Periode 88.248 134.316<br />
Zusätzliche Angaben<br />
gezahlte Zinsen 60.050 52.689<br />
erhaltene Zinsen 10.683 11.317<br />
gezahlte Ertragsteuern 2.432 2.432<br />
Der Finanzmittelbestand setzt sich wie folgt zus<strong>am</strong>men:<br />
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2011</strong> DER SWF HOLDING GMBH<br />
31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
TEUR TEUR<br />
Liquide Mittel 75.235 128.633<br />
Finanzmittel beim Kassen- und Steuer<strong>am</strong>t der Stadt <strong>Frankfurt</strong> <strong>am</strong> <strong>Main</strong> 13.013 5.683<br />
88.248 134.316<br />
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