Geschäftsbericht 2011 - Stadtwerke Frankfurt am Main

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KONZERNANHANG/KONZERNANLAGENSPIEGEL GESCHÄFTSBERICHT 2011 DER SWF HOLDING GMBH 117
GESCHÄFTSBERICHT 2011 DER SWF HOLDING GMBH 118
Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
Konzern-Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2011
1.1.2011 Anteilige
Eigenkapitaländerungen
Zugänge Zugänge Konsolidierungskreis
Anschaffungen und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte Buchwerte
Zuschreibung auf
beizulegenden
Teilwert
Abgänge Vermögensrechnungen
Umbuchungen 31.12.2011 1.1.2011 Zuschreibungen Zugänge Abgänge Abgänge
Konsolidierungskreis
Umbuchungen 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte
84.460.920,76 0,00 11.544.589,28 0,00 0,00 -304.132,32 0,00 1.378.908,43 97.080.286,15 48.673.834,70 0,00 5.922.126,79 -282.951,63 0,00 0,00 54.313.009,86 42.767.276,29 35.787.086,06
2. Geschäfts- oder Firmenwert 9.965.826,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.965.826,70 2.343.400,44 0,00 1.921.231,56 0,00 0,00 0,00 4.264.632,00 5.701.194,70 7.622.426,26
3. Geleistete Anzahlungen 203.290,75 0,00 19.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,75 216.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.240,00 203.290,75
94.630.038,21 0,00 11.564.039,28 0,00 0,00 -304.132,32 0,00 1.372.407,68 107.262.352,85 51.017.235,14 0,00 7.843.358,35 -282.951,63 0,00 0,00 58.577.641,86 48.684.710,99 43.612.803,07
2. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden Grundstücken
705.997.073,93 0,00 20.645.516,08 0,00 -775.779,35 0,00 32.310.516,93 758.177.327,59 373.989.959,32 0,00 18.789.510,82 -269.708,84 0,00 5.681,00 392.515.442,30 365.661.885,29 332.007.114,61
2. Technische Anlagen
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und
Bezugsanlagen, Heizzentralen
686.323.221,54 0,00 15.390.624,45 0,00 0,00 -10.307.464,38 0,00 2.578.880,51 693.985.262,12 576.938.959,64 0,00 15.906.768,99 -9.520.626,49 0,00 0,00 583.325.102,14 110.660.159,98 109.384.261,90
b) Verteilungsanlagen 2.164.842.197,30 0,00 48.448.174,38 0,00 0,00 -7.444.865,34 0,00 22.549.917,43 2.228.395.423,77 1.790.127.156,41 0,00 38.414.471,92 6.391.709,91 0,00 -5.823,04 1.834.927.515,20 393.467.908,57 374.715.040,89
c) Thermische Entsorgungsanlagen 215.716.076,38 0,00 868.014,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.584.090,58 108.335.321,67 0,00 24.194.942,00 0,00 0,00 0,00 132.530.263,67 84.053.826,91 107.380.754,71
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und
Sicherungsanlagen
373.641.407,64 0,00 -13.732.873,14 0,00 0,00 -913.240,10 0,00 20.266.798,81 379.262.093,21 299.806.177,03 0,00 7.599.048,82 -900.115,46 0,00 0,00 306.505.110,39 72.756.982,82 73.835.230,61
4. Fahrzeuge für Personenverkehr 513.319.839,21 0,00 12.311.321,90 0,00 0,00 -6.907.107,73 0,00 10.722.138,45 529.446.191,83 316.488.263,45 0,00 26.492.343,74 -5.941.335,18 0,00 0,00 337.039.272,01 192.406.919,82 196.831.575,76
5. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen 10.326.472,84 0,00 173.629,88 0,00 0,00 -136.599,41 0,00 1.807.937,19 12.171.440,50 9.126.296,77 0,00 279.016,00 -136.599,41 0,00 0,00 9.268.713,36 2.902.727,14 1.200.176,07
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 213.871.439,79 0,00 13.412.162,05 0,00 0,00 -4.663.823,23 0,00 2.248.087,21 224.867.865,82 181.415.297,05 0,00 9.972.792,36 -4.457.764,40 0,00 142,04 186.930.467,05 37.937.398,77 32.456.142,74
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 142.924.054,64 0,00 120.092.404,39 1.125.000,00 0,00 -84.025,39 0,00 -93.856.684,21 170.200.749,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.200.749,43 142.924.054,64
5.026.961.783,27 0,00 217.608.974,19 1.125.000,00 0,00 -31.232.904,93 0,00 -1.372.407,68 5.213.090.444,85 3.656.227.431,34 0,00 141.648.894,65 -14.834.439,87 0,00 0,00 3.783.041.886,12 1.430.048.558,73 1.370.734.351,93
3. Finanzanlagen
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 1.198.787.607,98 18.430.753,26 14.903.210,00 0,00 19.962.500,24 -7.053.400,00 0,00 0,00 1.245.030.671,48 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 1.234.030.671,48 1.187.787.607,98
2. Sonstige Beteiligungen 38.755.793,35 0,00 909.494,93 0,00 0,00 -875.303,32 366.244,00 0,00 39.156.228,96 784.312,33 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 384.312,33 38.771.916,63 37.971.481,02
3. Ausleihungen an Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
13.593.158,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.540.459,53 0,00 0,00 11.052.698,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.052.698,93 13.593.158,46
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 49.233,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.233,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.233,58 49.233,58
5. Sonstige Ausleihungen 3.571.577,33 0,00 791.838,56 0,00 0,00 -689.072,75 0,00 0,00 3.674.343,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674.343,14 3.571.577,33
6. Genossenschaftsanteile 3.036,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,84 3.036,84
1.254.760.407,54 18.430.753,26 16.604.543,49 0,00 19.962.500,24 -11.158.235,60 366.244,00 0,00 1.298.966.212,93 11.784.312,33 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 11.384.312,33 1.287.581.900,60 1.242.976.095,21
6.376.352.229,02 18.430.753,26 245.777.556,96 1.125.000,00 19.962.500,24 -42.695.272,85 366.244,00 0,00 6.619.319.010,63 3.719.028.978,81 0,00 149.492.253,00 -15.517.391,50 0,00 0,00 3.853.003.840,31 2.766.315.170,32 2.657.323.250,21