Geschäftsbericht 2011 - Stadtwerke Frankfurt am Main
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94 KONZERNANHANG/ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ<br />
(7) Verbindlichkeiten<br />
Die Zus<strong>am</strong>mensetzung und Fälligkeit der einzelnen Verbindlichkeiten ergeben sich aus<br />
nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel.<br />
Art der Verbindlichkeiten Ges<strong>am</strong>tbetrag davon mit einer Restlaufzeit<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum überwiegenden Teil (EUR 928,2<br />
Mio; i. Vj. EUR 963,7 Mio) durch Bürgschaften der Stadt <strong>Frankfurt</strong> <strong>am</strong> <strong>Main</strong> besichert.<br />
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen handelt es sich in Höhe von<br />
EUR 71,2 Mio (i. Vj. EUR 69,9 Mio) um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die<br />
übrigen Verpflichtungen betreffen Finanzverbindlichkeiten.<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter wurden wie im Vorjahr mit den entsprechenden<br />
Forderungen verrechnet. Der Ausweis erfolgt unter den Forderungen gegen<br />
Gesellschafter.<br />
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten überwiegend Darlehen der Zusatzversorgungs-<br />
kasse (EUR 100,8 Mio; i. Vj. EUR 103,2 Mio) sowie einer Versicherungsgesellschaft (EUR 18,8<br />
Mio; i. Vj. EUR 25,0 Mio), kurzfristige Verbindlichkeiten (einschließlich Zinsabgrenzungen)<br />
aus Zwischenfinanzierungen (EUR 105,0 Mio; i. Vj. EUR 97,6 Mio), Steuern (EUR 16,1 Mio; i.<br />
Vj. EUR 34,6 Mio), empfangene Zuschüsse (EUR 21,1 Mio; i. Vj. EUR 26,6 Mio) und vertragliche<br />
Verpflichtungen (EUR 3,0 Mio; i. Vj. EUR 12,1 Mio) aus LCC-Verträgen (Life-Cycle-Costs).<br />
(8) Passiver Rechnungsabgrenzungsposten<br />
bis zu<br />
einem Jahr<br />
von einem<br />
bis zu<br />
fünf Jahren<br />
über<br />
fünf Jahre<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
1. Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten<br />
1.271.752 68.756 294.177 908.819<br />
2. Erhaltene Anzahlungen<br />
auf Bestellungen<br />
15.739 15.739 0 0<br />
3. Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen<br />
175.688 175.688 0 0<br />
4. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Unternehmen, mit denen ein<br />
Beteiligungsverhältnis besteht<br />
81.010 81.010 0 0<br />
5. Sonstige Verbindlichkeiten 307.042 192.711 63.118 51.213<br />
– davon aus Steuern – (16.132) (16.132) (0) (0)<br />
– davon im Rahmen<br />
der sozialen Sicherheit –<br />
(1.347) (1.347) (0) (0)<br />
31. Dezember <strong>2011</strong> 1.851.231 533.904 357.295 960.032<br />
(31. Dezember 2010) (1.875.134) (531.135) (331.306) (1.012.693)<br />
Der Bilanzposten enthält fast ausschließlich Zuschüsse von Vorlieferanten und Einnahmen<br />
aus dem Verkauf von Zeitkarten. Außerdem sind Abgrenzungen von Sicherungsgeschäften<br />
enthalten.
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