Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal
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MPC GlOBAl equity V Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
schließung: 30.06.2004<br />
Beginn der Beteiligungszusagen: 2004<br />
Abschluss der Beteiligungszusagen: 2006<br />
strategie<br />
im MPC Global equity v wurden vorwiegend über venture Capital und Private equity anlageprogramme investitionen von ca.<br />
50 Prozent in frühe und ca. 50 Prozent in Firmen späterer Unternehmensphasen angestrebt. Die Hauptinvestitionsregionen sind<br />
mit ca. 40 Prozent die euro-Zone (darin enthalten: ca. 18 Prozent Deutschland) und mit ca. 39 Prozent die Usa. Der restliche<br />
anteil von 21 Prozent liegt im übrigen europa. branchenschwerpunkte sind die bereiche Hightech, it, biotech, Dienstleistungen<br />
und produzierendes Gewerbe.<br />
investitionsphase<br />
es wurden 91,42 Prozent des Fondsvolumens für venture Capital und Private equity-investitionen sowie eine liquiditätsreserve<br />
zur verfügung gestellt. abzüglich der geplanten liquiditätsreserve beläuft sich das zur verfügung gestellte investitionskapital auf<br />
84 Prozent des Fondsvolumens. Während der investitionsphase wurden bisher 84,1 Prozent des Zielinvestitionskapitals von den<br />
beteiligungsgesellschaften abgerufen, was 70,63 Prozent des nominellen Fondsvolumens ausmacht.<br />
Prospekt ist ist<br />
in Prozent des in Prozent des in eur<br />
nominellen nominellen<br />
Fondsvolumens Fondsvolumens<br />
nominelles Fondsvolumen 100,00 100,00 16.340.000<br />
davon eingezahltes Kapital 99,99 16.337.815<br />
Venture Capital, Private equity und liquiditätsreserve 91,51 91,42 14.937.525<br />
abzüglich liquiditätsreserve 7,42 1.211.925<br />
zielinvestitionskapital<br />
tatsächlich zugesagtes Kapital inkl. nebenkosten und<br />
84,00 13.725.600<br />
wieder abrufbarer beträge 86,36 14.111.355<br />
Kapitalabrufe der Partnerfunds<br />
bezogen auf Betrag für Venture Capital,<br />
70,63 11.541.315<br />
Private equity und liquiditätsreserve in % 77,3<br />
Kapitalabrufe bezogen auf das investitionskapital in % 84,1<br />
Asset AllOCAtiOn MPC GlOBAl equity V Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
regionen<br />
Usa und weitere<br />
Regionen 39 %<br />
UK 14 %<br />
euro-Zone 40 %<br />
Restliches<br />
europa 7 %<br />
Finanzierungsstadien Branchen<br />
vC 38 %<br />
Pe 62 %<br />
sonstiges 4 %<br />
Produzierendes<br />
Gewerbe 25 %<br />
Handel,<br />
Dienstleis-<br />
tung 19 %<br />
Hightech, it 15 %<br />
Medien,<br />
telekommunikation<br />
17 %<br />
life<br />
science,<br />
biotech<br />
20 %<br />
128 WWW.MPC-CaPital.De<br />
MPC GlOBAl equity V Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
Betriebsphase<br />
Während der betriebsphase wurde in insgesamt 229 Unternehmen investiert. bei 67 kam es bereits zu Desinvestitionen.<br />
13 Unternehmen wurden erstmals an der börse notiert. bezogen auf das abgerufene Kapital entsprechen die aus den veräußerungen<br />
erzielten Rückflüsse 28,9 Prozent. Das verbliebene Portfolio wird per 31.12.<strong>2008</strong> mit 66,3 Prozent des abgerufenen<br />
Kapitals bewertet. Zusammen mit den ausschüttungen der Partnerfunds in Höhe von 28,9 Prozent bezogen auf das abgerufene<br />
Kapital ergibt sich ein Gesamtwert der Fundinvestitionen (tvPi, total value to paid in) bezogen auf das abgerufene Kapital von<br />
95,2 Prozent. in bezug auf das eingezahlte Kommanditkapital ergibt sich daraus inklusive vorhandener liquidität, ausschüttungen<br />
und anrechenbarer steuern ein Multiple von 0,79.<br />
Vereinbarte Beteiligungen an Partnerfunds 13<br />
Vereinbarte Direktbeteiligungen –<br />
unternehmen im Portfolio (beinhaltet Voll- und teilveräußerungen) 229<br />
Veräußerungen (inkl. teilexits u. Abschreibungen) 67<br />
Börsengänge 13<br />
ist ist<br />
in Prozent des<br />
nominellen<br />
Fondsvolumens<br />
in eur<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds 20,41 3.335.236<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds bezogen auf Abrufe % 28,9<br />
Portfoliobewertung 46,83 7.651.919<br />
Portfoliobewertung bezogen auf abrufe %<br />
Portfoliobewertung + ausschüttungen der Partnerfunds<br />
66,3<br />
bezogen auf abrufe (tvPi)<br />
liquide Mittel (abzgl. verbindlichkeiten ggü. anlegern<br />
95,2<br />
(nicht zustellbare ausschüttungen).) 3.174.031<br />
vorab-verzinsung (ausgeschüttet) 128.519<br />
ausschüttungen kumuliert 1.634.000<br />
anrechenbare steuern 304.209<br />
Gesamtbewertung 12.892.678<br />
Multiple (Gesamtbewertung zu eingezahltem Kapital) 0,79<br />
Vorabausschüttung 1 128.519<br />
Ausschüttung <strong>2008</strong> 0,00 –<br />
Ausschüttungen kumuliert ohne Vorabausschüttung 10,00 1.634.000,00<br />
1 Frühzeichner erhielten eine vorabausschüttung in Höhe von 5 % p. a. bezogen auf ihre erste einzahlungsrate für den Zeitraum zwischen eingang der Zahlung und dem<br />
schließungsdatum des Fonds. Diese ausschüttungen sind individuell pro anleger und auch nicht an alle anleger erfolgt.<br />
MPC CaPital investMents GMbH<br />
129<br />
Private equity
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