Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal
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sACHWert renDite-FOnDs inDien MPC OPPOrtunity AMeriKA<br />
sACHWert renDite-FOnDs inDien Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
Plazierung: 2007/<strong>2008</strong><br />
Beginn der investitionsphase: <strong>2008</strong><br />
strategie<br />
Der MPC indien 1 ist in die Projektentwicklung von drei apartmentanlagen an den drei investitionsstandorten ludhiana,<br />
Mohali und bangalore in indien beteiligt, um über den verkauf der apartments an die privaten nutzer eine attraktive Rendite<br />
und damit einen hohen Kapitalrückfluss zu erzielen. Die Fondsgesellschaft investiert über eine 100-prozentige tochtergesellschaft<br />
mit sitz in Mauritius in eine indische Projektentwicklungsgesellschaft. Rund 75 % der Kommanditanteile sind in der<br />
Gattung a und 25 % in der Gattung b ausgestattet. Die beiden beteiligungsvarianten unterscheiden sich im Hinblick auf die<br />
Gewinn- und verlustbeteiligung.<br />
investitionsphase Prospekt ist<br />
in eur in eur<br />
nominelles Fondsvolumen 64.372.000 64.554.160<br />
Beteiligung an der mauritischen Holdinggesellschaft 50.000.000 37.844.700 1<br />
Beteiligung an der indischen Projektentwicklungsgesellschaft 48.053.000 34.966.364<br />
investitionen in ludhiana 7.705.000 2 7.563.015<br />
investitionen in Mohali 18.748.000 2 18.403.348<br />
investitionen in bangalore 21.600.000 9.000.000 1<br />
Betriebsphase<br />
Die Grundstücksentwicklungsrechte in ludhiana und Mohali wurden gekauft. Für das Grundstück in bangalore wurde in <strong>2008</strong><br />
ein vorvertrag abgeschlossen und eine anzahlung geleistet. Der Grundstücksankauf bangalore wurde in 2009 abgeschlossen.<br />
aufgrund der weltweiten Finanzkrise und ihren auswirkungen wurden die Pläne der drei Grundstücke überarbeitet, um die<br />
Projekte an die veränderten Markt- und nachfragebedingungen anzupassen. Die Genehmigungen durch die behörden sind in<br />
bearbeitung. Die Projektentwicklungen werden sich gegenüber den im Prospekt genannten zeitlichen erwartungen verzögern.<br />
einnahmen Ausgaben einnahmeüberschuss<br />
in teur in teur in teur<br />
Prospekt ist Prospekt ist Prospekt ist<br />
MPC indien GmbH & Co. KG <strong>2008</strong> 0 2 1.144 593 -1.144 -591<br />
kum. 0 2 1.144 593 -1.144 -591<br />
Ausschüttungen Ausschüttungen Kumulierte liquidität<br />
in Prozent in teur in teur<br />
Prospekt ist<br />
MPC indien GmbH & Co. KG <strong>2008</strong> 0,00 0<br />
kum. 0,00 0 859 13.739 1<br />
1 investitionsphase per 31.12.<strong>2008</strong> noch nicht abgeschlossen<br />
2 Rundungsdifferenzen<br />
MPC OPPOrtunity AMeriKA 1 Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
schließung: 30. Juni 2006<br />
Beginn der investitionsphase: 2005<br />
Abschluss der investitionsphase: <strong>2008</strong><br />
nominelles Fondsvolumen1 usD 216.980.000<br />
Davon eingezahltes Kapital<br />
investitionskapital<br />
UsD 216.711.024<br />
(indirekte beteiligung an Zielfonds)<br />
Kumuliertes abgerufenes Kapital bezogen auf<br />
UsD 193.050.000<br />
das investitionskapital (inkl. Reinvestitionen)<br />
strategie<br />
96 %<br />
Der MPC Opportunity amerika 1 ist zu gleichen teilen indirekt an drei Us-amerikanischen Real estate Opportunity Fonds beteiligt,<br />
die sich auf die investition in immobilien mit hohem entwicklungspotential spezialisiert haben. Die von starwood, tishman<br />
speyer und aRea2 gemanagten Zielfonds haben antizyklisch unterbewertete, schlecht gemanagte oder sanierungsbedüftige<br />
immobilien eingekauft. ebenso werden Projektentwicklungen getätigt. Ziel ist es, den Wert dieser immobilien während einer<br />
möglichst kurzen Haltezeit durch gezielte Maßnahmen zu steigern und anschließend den Wertzuwachs zu realisieren.<br />
Zielfonds 3<br />
Zielfondsvolumen (gesamt) UsD 2.609.200.000<br />
investments 83<br />
vollständig verkaufte investments 13<br />
nettorückflüsse bezogen auf das investitionskapital<br />
Ausschüttungsverlauf*<br />
27 %<br />
vorzugsverzinsung (ausgeschüttet) 3 UsD 315.692<br />
ausschüttung 2007 18 % UsD 39.056.400<br />
Ausschüttung kumuliert ohne Vorzugsverzinsung 18 % usD 39.056.400<br />
1 Die veränderung des Fondsvolumens im vergleich zum vorjahr beruht auf der stornierung eines anlegerbeitritts in Höhe von UsD 20.000.<br />
2 Zum 15. Januar 2009 hat sich die bestehende Managementgesellschaft des Zielfonds von apollo Real estate advisors in aRea Property Partners umbenannt. Der neue<br />
name soll die Unabhängigkeit der Firma von der börsennotierten apollo Global Management, llC zum ausdruck bringen. Die namensänderung hat keinerlei auswirkun-<br />
gen auf die Geschäftstätigkeit des Zielfonds-Managers.<br />
3 Frühzeichner erhielten für das Geschäftsjahr 2005 eine vorzugsverzinsung in Höhe von 5 % p. a. bezogen auf ihre tatsächlich eingezahlte Pflichteinlage (ohne agio).<br />
Diese verzinsung ist individuell pro anleger und auch nicht an alle anleger erfolgt.<br />
* bezogen auf nominelles Fondsvolumen<br />
Asset AllOCAtiOn MPC OPPOrtunity AMeriKA 1 Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
Wertschöpfungsstrategien immobilienarten<br />
42 WWW.MPC-CaPital.De MPC CaPital investMents GMbH<br />
43<br />
us-regionen<br />
Mittlerer Westen<br />
Ostküste antizyklische<br />
Wohnen 29 %<br />
4 %<br />
35 % investition<br />
(ein schließlich<br />
Finanz-, Mietund<br />
Kos ten-<br />
Westküste<br />
manage ment)<br />
40 % 60 %<br />
büro 46 %<br />
süden 21 %<br />
Projektentwicklung, sanierung<br />
und baulanderschließung 40 %<br />
einzelhandel 3 %<br />
Hotel<br />
22 %<br />
immobilienfonds
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