Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal
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MPC GlOBAl equity Vi Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
schließung: 30.06.2005<br />
Beginn der Beteiligungszusagen: 2004<br />
Abschluss der Beteiligungszusagen: 2007<br />
strategie<br />
im MPC Global equity vi wurden über venture Capital und Private equity anlageprogramme investitionen von ca. 50 Prozent<br />
in frühe und ca. 50 Prozent in Firmen späterer Unternehmensphasen angestrebt. Die Hauptinvestitionsregionen sind mit ca.<br />
56 Prozent die euro-Zone (darin enthalten: ca. 22 Prozent Deutschland) und mit ca. 28 Prozent die Usa. Der restliche anteil<br />
von 16 Prozent liegt im übrigen europa. branchenschwerpunkte sind die bereiche Dienstleistungen, biotech, Hightech, it und<br />
telekommunikation.<br />
investitionsphase<br />
es wurden 91,53 Prozent des Fondsvolumens für venture Capital und Private equity-investitionen sowie eine liquiditätsreserve<br />
zur verfügung gestellt. abzüglich der geplanten liquiditätsreserve beläuft sich das zur verfügung gestellte investitionskapital auf<br />
84 Prozent des Fondsvolumens. Während der investitionsphase wurden bisher 61,8 Prozent des Zielinvestitionskapitals von den<br />
beteiligungsgesellschaften abgerufen, was 51,91 Prozent des nominellen Fondsvolumens ausmacht.<br />
Prospekt ist ist<br />
in Prozent des in Prozent des in eur<br />
nominellen nominellen<br />
Fondsvolumens Fondsvolumens<br />
nominelles Fondsvolumen 100,00 100,00 21.497.500<br />
davon eingezahltes Kapital 99,97 21.491.601<br />
Venture Capital, Private equity und liquiditätsreserve 91,51 91,53 19.676.716<br />
abzüglich liquiditätsreserve 7,53 1.618.816<br />
zielinvestitionskapital<br />
tatsächlich zugesagtes Kapital inkl. nebenkosten und<br />
84,00 18.057.900<br />
wieder abrufbarer beträge 85,28 18.333.526<br />
Kapitalabrufe der Partnerfunds<br />
bezogen auf Betrag für Venture Capital,<br />
51,91 11.158.524<br />
Private equity und liquiditätsreserve in % 56,7<br />
Kapitalabrufe bezogen auf das investitionskapital in % 61,8<br />
Asset AllOCAtiOn MPC GlOBAl equity Vi Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
regionen<br />
Usa und weitere<br />
Regionen 28 %<br />
UK 9 %<br />
Restliches<br />
europa 7 %<br />
euro-Zone 56 %<br />
Finanzierungsstadien Branchen<br />
vC 28 %<br />
Pe 72 %<br />
sonstiges 4 %<br />
Produzierendes<br />
Gewerbe 21 %<br />
Handel,<br />
Dienstleis-<br />
tung 24 %<br />
Hightech, it 17 %<br />
Medien,<br />
telekommunikation<br />
16 %<br />
life<br />
science,<br />
biotech<br />
18 %<br />
130 WWW.MPC-CaPital.De<br />
MPC GlOBAl equity Vi Per 31.12.<strong>2008</strong><br />
Betriebsphase<br />
Während der betriebsphase wurde bisher in insgesamt 182 Unternehmen investiert. bei 44 kam es bereits zu Desinvestitionen.<br />
7 Unternehmen wurden erstmals an der börse notiert. bezogen auf das abgerufene Kapital entsprechen die aus den veräußerungen<br />
erzielten Rückflüsse 14,3 Prozent. Das verbliebene Portfolio wird per 31.12.<strong>2008</strong> mit 76,1 Prozent des abgerufenen Kapitals<br />
bewertet. Zusammen mit den ausschüttungen der Partnerfunds in Höhe von 14,3 Prozent bezogen auf das abgerufene Kapital<br />
ergibt sich ein Gesamtwert der Fundinvestitionen (tvPi, total value to paid in) bezogen auf das abgerufene Kapital von 90,4<br />
Prozent. in bezug auf das eingezahlte Kommanditkapital ergibt sich daraus inklusive vorhandener liquidität, ausschüttungen und<br />
anrechenbarer steuern ein Multiple von 0,80.<br />
Vereinbarte Beteiligungen an Partnerfunds 13<br />
Vereinbarte Direktbeteiligungen –<br />
unternehmen im Portfolio (beinhaltet Voll- und teilveräußerungen) 182<br />
Veräußerungen (inkl. teilexits u. Abschreibungen) 44<br />
Börsengänge 7<br />
ist ist<br />
in Prozent des<br />
nominellen<br />
Fondsvolumens<br />
in eur<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds 7,42 1.594.597<br />
Ausschüttungen der Partnerfunds bezogen auf Abrufe % 14,3<br />
Portfoliobewertung 39,51 8.494.119<br />
Portfoliobewertung bezogen auf abrufe %<br />
Portfoliobewertung + ausschüttungen der Partnerfunds<br />
76,1<br />
bezogen auf abrufe (tvPi) 90,4<br />
liquide Mittel 7.361.165<br />
vorab-verzinsung (ausgeschüttet) 78.708<br />
ausschüttungen kumuliert 1.074.875<br />
anrechenbare steuern 285.007<br />
Gesamtbewertung 17.293.874<br />
Multiple (Gesamtbewertung zu eingezahltem Kapital) 0,80<br />
Vorabausschüttung 1 78.708<br />
Ausschüttung <strong>2008</strong> 5,00 1.074.875,00<br />
Ausschüttungen kumuliert ohne Vorabausschüttung 5,00 1.074.875,00<br />
1 Frühzeichner erhielten eine vorabausschüttung in Höhe von 5 % p. a. bezogen auf ihre erste einzahlungsrate für den Zeitraum zwischen eingang der Zahlung und dem<br />
schließungsdatum des Fonds. Diese ausschüttungen sind individuell pro anleger und auch nicht an alle anleger erfolgt.<br />
MPC CaPital investMents GMbH<br />
131<br />
Private equity
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