Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal
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FOnDs in eur<br />
FOnDsnAMe PlAtzierunGs-<br />
JAHr<br />
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„sAntA rAFAelA“<br />
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„riO VAliente“<br />
steuerliCHe<br />
erGeBnisse<br />
(AusGleiCHsFäHiG)<br />
in Der inVestitiOns-<br />
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PrOsPeKt<br />
JAHr lAuFenDes<br />
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GunG Hen<br />
AusGe zAHlte<br />
Auss CHÜt tunGen<br />
ist PrO sPeKt ist PrOsPeKt<br />
2001 -73,85 -65,47 F <strong>2008</strong> 0,29 1,10 7.458 3.632 257 293 7.201 3.339 8,00 p. a. 4,00 p. a. 7.820 3.926<br />
94 WWW.MPC-CaPital.De MPC CaPital investMents GMbH<br />
95<br />
GePlAnte<br />
AuszAHlunGAussCHÜttunGen<br />
ist PlAn PrOsPeKt<br />
KuMulierte<br />
liquiDität in teur<br />
kum. -72,11 -59,31 49.380 53.703 1.809 1.860 47.571 51.843 48,00 53,00 46.920 52.021 686 -9 20,31<br />
<strong>2008</strong> 8.999 6.463 4.569 3.579 4.430 2.884 5,95 5,95<br />
kum. 61.143 51.115 33.344 29.244 27.799 21.872 34,28 34,28<br />
<strong>2008</strong> 9.105 6.546 4.641 3.670 4.464 2.876 5,86 5,86<br />
kum. 59.357 49.096 32.432 28.309 26.925 20.787 32,72 32,72<br />
<strong>2008</strong> 9.159 6.389 4.662 3.878 4.497 2.511 5,86 5,86<br />
kum. 58.421 47.725 31.917 28.295 26.504 19.430 32,71 32,71<br />
<strong>2008</strong> 9.209 6.621 4.724 3.633 4.484 2.988 5,77 5,77<br />
kum. 57.496 46.861 31.653 27.051 25.842 19.810 31,20 31,20<br />
<strong>2008</strong> 9.256 6.464 4.736 3.751 4.520 2.714 5,77 5,77<br />
kum. 56.623 45.279 31.109 26.186 25.514 19.093 31,19 31,19<br />
<strong>2008</strong> 9.309 6.661 4.795 3.848 4.513 2.812 5,69 5,69<br />
kum. 55.747 44.737 30.829 26.001 24.918 18.736 29,70 29,69<br />
<strong>2008</strong> 9.358 6.573 4.809 3.604 4.549 2.969 5,69 5,69<br />
kum. 54.854 44.065 30.294 25.671 24.560 18.394 29,69 29,69<br />
2001/03 -60,44 -65,78 F <strong>2008</strong> 0,84 2,69 5.309 3.490 2.646 2.992 2.663 498 5,86 5,75 9,00 p. a. 0,00 p. a. 5 1.371 0<br />
kum. -57,22 -55,20 28.469 20.401 14.515 14.516 13.954 5.885 30,46 32,00 45,00 17,00 6.854 2.622 183 194 56,70<br />
Ms „riO VerDe“ 2001/03 -63,61 -67,07 F <strong>2008</strong> 0,87 2,71 5.151 3.528 2.672 2.672 2.479 856 5,76 5,76 9,00 p. a. 0,00 p. a. 5 1.371 0<br />
kum. -60,29 -56,51 27.459 19.718 14.229 13.536 13.231 6.182 29,25 30,43 43,00 15,50 6.549 2.391 149 813 57,45<br />
Ms „riO tAKu“ 2002/04 -49,12 -44,79 F <strong>2008</strong> 1,04 1,49 4.676 3.732 2.157 2.139 2.519 1.593 7,14 7,14 8,00 p. a. 4,00 p. a. 5 1.153 599 599<br />
Ms<br />
„riO tHOMPsOn“<br />
kum. -46,00 -40,29 18.202 16.024 10.035 9.643 8.167 6.382 21,43 21,43 24,00 20,00 3.458 2.395 856 1.014 5 67,11<br />
2002/04 -47,06 -44,85 F <strong>2008</strong> 1,04 1,57 4.676 3.760 2.157 2.125 2.519 1.635 7,14 7,14 8,00 p. a. 6,00 p. a. 5 1.153 599 898<br />
kum. -43,94 -40,13 17.888 15.965 9.777 9.569 8.111 6.396 21,43 21,43 24,00 22,00 3.458 2.395 798 578 5 67,19<br />
Ms „riO teslin“ 2002/03 -56,99 -52,57 F <strong>2008</strong> 1,08 1,47 4.664 3.807 2.156 2.166 2.508 1.641 7,14 7,15 8,00 p. a. 5,00 p. a. 5 1.106 554 692<br />
kum. -53,75 -48,12 18.395 16.624 10.275 10.068 8.120 6.556 21,43 21,45 24,00 21,00 3.319 2.215 954 794 5 63,31<br />
Ms „riO tHelOn“ 2002/03 -54,67 -51,41 F <strong>2008</strong> 1,15 1,50 4.664 3.628 2.156 2.236 2.508 1.392 7,14 7,15 8,00 p. a. 3,00 p. a. 5 1.106 554 415<br />
Ms<br />
„riO BlACKWAter“<br />
kum. -51,22 -46,51 18.099 16.060 10.031 9.887 8.068 6.173 21,43 21,45 24,00 19,00 3.319 2.215 899 509 5 64,07<br />
2003 -44,71 -60,28 F <strong>2008</strong> 0,28 1,80 8.104 6.347 3.084 3.098 5.020 3.249 8,33 10,42 9,00 p. a. 5,00 p. a. 5 1.962 1.110 1.110<br />
kum. -43,59 -55,31 46.976 41.752 19.158 19.411 27.818 22.341 45,83 49,18 49,50 42,50 10.791 6.659 336 -563 5 45,56<br />
1 Der Prospekt unterstellt die ausübung der Kaufoption des Charterers nach acht Jahren. Daher werden keine Prospektwerte für das verkaufsszenarion angegeben.<br />
2 Die ausschüttungen beinhalten eine aus der euro-Umstellung resultierende ausschüttung von 2,21 Prozentpunkten.<br />
3 Die ausschüttungshöhe bezieht sich auf das eUR-Kapital nach Umstellung.<br />
4 Der Prospekt geht von einem verkauf des schiffes vor dem berichtsjahr aus, daher liegen keine Prospektwerte vor.<br />
5 Die ausschüttung erfolgte (teilweise) regulär im Folgejahr, der betrag wurde bereits von der kumulierten liquidität abgezogen.<br />
6 aus Gründen der vergleichbarkeit sowohl mit der Prospektangabe als auch mit allen in der leistungsbilanz dargestellten Fonds wurde für die erste<br />
ausschüttungsrate ein Prozentsatz per annum für alle anleger unabhängig von dem Zeitpunkt der Zahlung ihrer einlage angegeben. Der tatsächlich<br />
ausgezahlte betrag wurde prospektgemäß zeitanteilig ab dem individuellen einzahlungstermin des jeweiligen anlegers berechnet.<br />
7 tilgung erfolgte vertragsgemäß.<br />
8 Der beitritt erfolgte über eine beteiligungsgesellschaft, die in einschiffsgesellschaften investiert ist.<br />
9 Die investitionsphase war im berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen.<br />
10 verzögerte ablieferung.<br />
11 Prospekt unterstellt späteren Wechsel zur tonnagesteuer.<br />
12 Restdarlehen wurde erlassen.<br />
13 Restbetrag wurde umfinanziert.<br />
14 schiff wurde wegen baulichen Mängeln nicht abgenommen.<br />
a betriebsprüfung abgeschlossen<br />
P in betriebsprüfung<br />
F Feststellungsbescheid liegt vor<br />
J gemäß Jahresabschluss<br />
v steuererklärung liegt vor<br />
ist<br />
KAPitAl-<br />
BinDunG<br />
in<br />
% VOM<br />
KAPitAleinsAtz<br />
schiffsbeteiligungen