Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal

FOnDs in liquiDAtiOn (eur)
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JAHr einnAHMen in teur AusGABen in teur einnAHMen-
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AussCHÜttunGen
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KuMulierte liquiDität
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PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist
HOllAnD 20 D 1999 kum. bis verkauf 2006 17.838 11) 16.393 8.775 11 8.266 9.063 11 8.127 3,48 9,49
ausschüttungen kum. bis einschl. 2003 37,50 39,16 1, 5 5.053 5.386
teilVerKAuF 07/2003 teilverkaufserlös und Kapitalrückführung 2003 6.568 6.568 16,00 2.627
sondertilgung 2003 aus teilverkauf 2003 15,30
Gewinnausschüttung aus teilverkauf 1,60 263
ausschüttungen kum. 2003 - 2006 19,50 14,25 1, 5 2.704 11) 1.965
VerKAuF in 12/2006 verkauf 2006 24.516 846 23.670 Resttilgung 75,25 68,63 9.465
Gesamt 47.477 9.112 38.365 100,00 139,64 19.706 1.791
HOllAnD 22 D 1999 kum. bis verkauf 2006 22.402 17.353 11.588 11.262 10.814 6.091 4,35 5,15 53,50 38,88 9.057 6.002
VerKAuF in 12/2006 verkauf 2006 34.829 1.621 33.209 Resttilgung 94,85 63,30 11.737
Gesamt 52.182 12.883 39.300 100,00 102,18 1, 5 17.739 1.586
HOllAnD 23 D 1999 kum. bis verkauf 2006 12.448 12.390 6.426 6.283 6.023 6.107 3,17 2,02 2 53,13 10) 53,13 5.274 5.198
VerKAuF in 12/2006 kum. aus verkauf 2006 24.378 1.043 23.335 Resttilgung 97,98 112,56 12.834
Gesamt 36.768 7.326 29.442 100,00 165,68 1, 5 18.032 309
HOllAnD 26 D 2000 kum. bis verkauf 2006 21.789 18.883 11.612 11.673 10.178 7.210 3,18 2,05 2 45,88 10) 31,50 8.647 5.634
VerKAuF in 12/2006 kum. aus verkauf 42.213 2.062 40.151 Resttilgung 97,95 95,05 19.550
Gesamt 61.096 13.735 47.361 100,00 126,55 1 25.184 247
HOllAnD 28 D A 2000 kum. bis verkauf 2006 17.419 16.379 10.093 9.886 7.326 6.493 3,19 1,83 2 49,50 45,88 7.236 6.253
VerKAuF in 12/2006 verkauf 2006 29.568 1.753 27.814 Resttilgung 98,17 72,20 12.029
Gesamt 45.947 11.640 34.307 100,00 118,08 1 18.282 25
HOllAnD 29 D 2000/01 kum. bis verkauf 2006 30.616 29.069 16.979 17.358 13.638 11.711 2,06 2,03 2 42,75 38,50 1 13.135 11.097
VerKAuF in 12/2006 kum. aus verkauf 2006 65.586 3.650 61.937 Resttilgung 97,97 96,05 29.735
Gesamt 94.655 21.008 73.648 100,00 134,55 1 40.832 2.456
HOllAnD 30 D 2001 kum. bis verkauf 2006 31.904 31.949 17.454 17.394 14.450 14.555 1,00 0,00 2 42,00 42,00 1 14.385 12.754
VerKAuF in 12/2006 verkauf 2006 68.304 4.481 63.823 Resttilgung 100,00 82,80 28.493
Gesamt 100.253 21.875 78.378 100,00 124,80 1 41.247 253
HOllAnD 31 D 2001 kum. bis verkauf 2006 17.764 21.817 8.850 8.357 8.914 13.461 1,00 0,75 2 48,50 48,50 1 8.922 7.784
VerKAuF in 12/2006 verkauf 2006 39.785 2.598 37.187 Resttilgung 99,25 116,50 21.551
Gesamt 61.602 10.955 50.648 100,00 165,00 1 29.335 262
HOllAnD 32 A 2001/02 kum. bis verkauf 2006 6.140 6.449 3.102 2.692 3.039 3.757 1,00 0,75 2 45,50 46,50 2.985 2.636
VerKAuF in 12/2006 verkauf 2006 14.353 913 13.440 Resttilgung 99,25 112,65 7.501
Gesamt 20.802 3.605 17.197 100,00 159,15 1 10.137 180
1 aus Gründen der vergleichbarkeit sowohl mit der Prospektangabe als auch mit allen in der leistungsbilanz dargestellten Fonds wurde für die erste ausschüttungsrate ein
Prozentsatz per annum für alle anleger unabhängig von dem Zeitpunkt der Zahlung ihrer einlage angegeben. Der tatsächlich ausgezahlte betrag wurde prospektgemäß
zeitanteilig ab dem individuellen einzahlungstermin des jeweiligen anlegers berechnet.
2 Die tilgung erfolgte vertragsgemäß.
3 Der Prospekt geht von der Fortführung der bewirtschaftung der immobilien über das gesamte verkaufsjahr aus, da ein verkauf erst in Folgejahren vorgesehen war. aus
Gründen der vergleichbarkeit mit dieser Prospektangabe wurde im verkaufsjahr für die letzte ausschüttungsrate gleichfalls eine fortlaufende bewirtschaftung der immobilien
bis zum Jahresende mit der für das verkaufsjahr insgesamt prospektierten ausschüttung unterstellt, da die bewirtschaftung bis zum verkauf prospektgemäß verlief. Der
tatsächlich ausgezahlte betrag entspricht dem zeitanteiligen Wert bis zum verkaufszeitpunkt der immobilien und wurde prospektgemäß zu dem nächsten prospektierten
ausschüttungstermin ausgezahlt.
4 Die ausschüttung beinhaltet eine aus der euro-Umstellung resultierende sonderausschüttung.
5 ende 2001 wurde das Kommanditkapital im verhältnis 2:1 von DM auf euro umgestellt. ausschüttungen ab 2002 beziehen sich daher auf das reduzierte Kommanditkapital.
6 Die auszahlung der ausschüttung oder einer teilausschüttung erfolgt prospektgemäß im jeweils folgenden Geschäftsjahr.
7 Die Darstellung der Prospektwerte basiert auf der prospektierten einzahlungsvariante, bei der die ersten ausschüttungen nicht thesaurierend verwendet, sondern ausgeschüttet
werden.
8 Die investitionsphase war im berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen.
9 eine (teil-)ausschüttung, die erst im Folgejahr ausgezahlt wird, wurde bereits von der liquiditätsreserve abgezogen.
10 Die betriebsphase endet mit dem verkauf des Fondsobjekts. nach dem verkauf fanden keine Halbjahresausschüttungen mehr statt. als Prospektwert des verkaufsjahres ist
daher nur die vor dem verkaufszeitpunkt vorgesehene Halbjahresausschüttung angegeben.
11 aufgrund des teilverkaufs wurden die Prospektwerte für die folgenden Jahre entsprechend reduziert.
12 aus der liquiditätsreserve sind einkommensteuern oder steuernberatungsgebühren für den anlegern verauslagt.
13 abweichendes Geschäftsjahr 2007/2008
32 WWW.MPC-CaPital.De MPC CaPital investMents GMbH
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immobilienfonds