Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal
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entWiCKlunG Der OFFenen inVestMentFOnDs iM MPC Best seleCt<br />
Gesellschaft MPC Best select MPC Best select MPC Best select<br />
Dynamik GmbH & Co. KG Wachstum GmbH & Co. KG rente GmbH & Co. KG<br />
zielfonds MPC Competence – MPC Competence – MPC Competence –<br />
Dynamic Portfolio AMi Growth Portfolio AMi income Portfolio AMi<br />
Wertpapierkennnummer 605793 605794 605795<br />
Gesamtankaufspreis 1 720.153,00 eUR 1.925.100,00 eUR 3.590.001,00 eUR<br />
angekaufte Fondsanteile 15.095 39.130 71.539<br />
durchschnittlicher Ankaufspreis<br />
pro Fondsanteil<br />
47,71 eUR 49,20 eUR 50,18 eUR<br />
gehaltene Anteile per<br />
31. Dezember <strong>2008</strong><br />
10.509 30.006 60.939<br />
Kurs per<br />
31. Dezember <strong>2008</strong><br />
49,65 eUR 56,70 eUR 52,72 eUR<br />
Performance in % per<br />
31. Dezember <strong>2008</strong><br />
4,07 15,2 5,06<br />
1 Die Fondsanteile wurden ohne ausgabeaufschlag erworben<br />
MittelVerWenDunG MPC Best seleCt<br />
investitionen in eur Ankaufspreis zeichnungskapital<br />
Deutschland 1 2.503.200,00 2.384.000,00<br />
summe Deutschland 1 2.503.200,00 2.384.000,00<br />
Holland 43 840.000,00 800.000,00<br />
Holland 44 2.105.250,00 2.005.000,00<br />
summe Holland 1 2.945.250,00 2.805.000,00<br />
4x1200 teU Jüngerhans 210.000,00 200.000,00<br />
Rio alexander 105.000,00 100.000,00<br />
Rio Yarkon 105.000,00 100.000,00<br />
Rio valiente/Rio verde 1.037.400,00 988.000,00<br />
Rio blackwater 456.750,00 435.000,00<br />
summe schiffe 1 1.914.150,00 1.823.000,00<br />
Global equity 1 33.233,97 51.129,19<br />
Global equity 2 156.071,85 255.645,94<br />
Global equity 3 82.829,28 92.032,54<br />
Global equity 4 525.000,00 500.000,00<br />
Global equity 5 383.250,00 365.000,00<br />
summe Venture Capital 1 1.180.385,10 1.263.807,67<br />
Fonds Dynamik 2 720.153,00 720.153,00<br />
Fonds Wachstum 2 1.925.100,00 1.925.100,00<br />
Fonds rente 2 3.590.001,00 3.590.001,00<br />
summe 14.778.239,10 14.511.061,67<br />
1 ankaufspreis inklusive 5 % agio<br />
2 ausgabepreis<br />
150 WWW.MPC-CaPital.De<br />
MPC Best seleCt ii<br />
im März 2004 wurde der MPC best select ii aufgelegt. Für<br />
diesen Fonds wurde das Konzept verändert. Der MPC best select<br />
ii investiert ausschließlich in geschlossene Fonds der folgenden<br />
anlageklassen.<br />
Die investitionen im bereich Deutschland- und Holland-immobilien<br />
verliefen überwiegend plangemäß. im schiffssegment machte<br />
MPC Best seleCt ii<br />
MPC CaPital investMents GMbH<br />
sich zunehmend der anstieg der schiffsbetriebskosten und der<br />
schwache Us-Dollar bemerkbar. Das segment Private equity<br />
konnte hierfür mit frühzeitigen ausschüttungen ausgleichend zur<br />
ausschüttung des Jahres <strong>2008</strong> beitragen.<br />
Die Gesamtmittelrückflüsse des MPC best select ii belaufen sich<br />
auf 9,25 Prozent.<br />
Beteiligungsgesellschaften Zweite MPC best select Deutschlandimmobilien GmbH & Co. KG<br />
schließung der Gesellschaften 30. Juni 2005<br />
Kommanditkapital eUR 20.189.000,00<br />
investitionen eUR 19.838.423,73<br />
AussCHÜttunG MPC Best seleCt ii<br />
Zweite MPC best select Hollandimmobilien GmbH & Co. KG<br />
Zweite MPC best select schiffsbeteiligungen GmbH & Co. KG<br />
Zweite MPC best select venture Capital GmbH & Co. KG<br />
Ausschüttung<br />
in % in eur<br />
Anleger <strong>2008</strong> 4,50 908.505,00<br />
kum. 9,25 1.867.482,50<br />
Frühzeichner erhielten eine vorabausschüttung in Höhe von 3 % p. a. bezogen auf ihre erste einzahlungsrate für den Zeitraum<br />
zwischen eingang der Zahlung und dem schließungsdatum des Fonds. Diese ausschüttungen sind individuell pro anleger<br />
berechnet.<br />
151<br />
Best select
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