Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal

FOnDs in eur
FOnDsnAMe PlAtzierunGs-
JAHr
Ms „sAntA
FeDeriCA“
Ms „sAntA
FrAnCesCA“
Ms „sAntA
FeliCitA“
Ms „sAntA
FABiOlA“
Ms „PeArl
riVer“
Ms „yAnGtze
riVer“
steuerliCHe
erGeBnisse
(AusGleiCHsFäHiG)
in Der inVestitiOns-
PHAse
PrOsPeKt
JAHr lAuFenDes
steuer liCHes
erGeBnis in %
ist PrOsPeKt
einnAHMen in
teur
ist PrOsPeKt
AusGABen in teur einnAMeÜBersCHuss
in teur
ist PrOsPeKt
ist PrOsPeKt
tilGunG
DArleHen in %
ist PrOsPeKt
tilGunG AussCHÜttunG in % VOM
KOMAnDit KAPitAl OHne AGiO
stille WerFt-
Beteili- DArle-
GunG Hen
AusGe zAHlte
Auss CHÜt tunGen
ist PrO sPeKt ist PrOsPeKt
1997/98 -116,25 -114,05 a 2008 12,26 0,20 6.318 4.902 2.779 2.913 3.539 1.988 8,33 4,24 8,00 p. a. 6,00 p. a. 3 1.592 1.179
90 WWW.MPC-CaPital.De MPC CaPital investMents GMbH
91
GePlAnte
AuszAHlunGAussCHÜttunGen
ist PlAn PrOsPeKt
KuMulierte
liquiDität in teur
kum. -67,51 -111,88 61.721 58.725 31.919 25.753 29.802 32.972 85,41 82,59 25 665 12 52,00 64,21 2, 3 10.346 12.682 125 375 -20,94
1998 -120,04 -118,74 a 2008 12,25 0,19 6.318 4.726 2.780 3.353 3.538 1.373 8,33 4,17 8,00 p. a. 6,00 p. a. 3 1.592 1.188
kum. -72,39 -116,69 60.133 56.541 31.300 25.092 28.832 31.448 83,33 80,93 25 703 12 49,00 63,21 2 9.749 12.580 226 -222 -21,47
1999 -105,00 -96,27 a 2008 0,27 0,31 5.325 5.066 2.538 2.200 2.787 2.866 7,14 7,14 6,00 p. a. 0,00 p. a. 3 658 0
kum. -102,84 -93,51 52.797 55.629 24.717 24.671 28.080 30.958 69,64 74,63 60,00 59,21 2, 3 6.579 6.469 75 1.173 -5,60
1999 -105,00 -102,43 a 2008 0,27 0,39 5.325 5.167 2.566 2.155 2.759 3.012 7,14 7,14 6,00 p. a. 0,00 p. a. 3 658 0
kum. -102,57 -98,95 51.672 54.968 24.459 23.433 27.214 31.535 67,86 76,28 56,00 56,21 2, 3 6.140 6.154 199 1.401 -5,69
1997/98 -105,00 -105,00 a 2008 k. a. 4 0,39 k. a. 4 9.255 k. a. 4 2.448 k. a. 4 6.806 8,33 0,00 7 k. a. 4 65,00 p. a. 5, 3 k. a. 4 4.788 5 1.741
kum. 0,00 -48,43 23.124 42.984 6.851 17.024 16.273 25.959 91,66 100,00 665 71,00 140,21 2 6.252 10.493 77 322 5 -44,98
1998/99 -105,00 -104,99 a 2008 6,05 0,39 772 8.612 106 4.160 666 4.452 8,33 0,00 7 5,00 p. a. 65,00 p. a. 5 440 4.816 5 1.751
kum. -47,05 -26,28 23.247 43.069 6.849 16.244 16.398 26.825 89,58 100,00 665 71,00 156,21 2, 3 6.252 11.947 80 -437 5 -50,03
Ms „riO GrAnDe“ 1998/99 -105,00 -105,00 a 2008 k. a. 4 1,05 k. a. 4 2.735 k. a. 4 2.517 k. a. 4 218 8,33 8,33 k. a. 4 6,00 p. a. 5, 3 k. a. 4 758 5 568
kum. -59,67 -91,49 20.273 32.780 5.767 16.603 14.506 16.177 85,42 91,68 61,00 56,00 5.820 4.759 2 356 5 3,68
Ms „riO neGrO“ 1998/99 -105,00 -105,00 a 2008 k. a. 4 0,58 k. a. 4 2.765 k. a. 4 2.640 k. a. 4 125 8,33 4,17 k. a. 4 0,00 p. a. 5, 3 k. a. 4 582 5 0
Ms „riO KusAn“
(VOrMAls
Ms „sCAn
GerMAniA“)
Ms „riO KOnAn“
(VOrMAls
Ms „sCAn
FinlAnDiA“)
Ms „sAntA
AlexAnDrA“
Ms „sAntA
AnnABellA“
Ms
„sAntA ADriAnA“
Ms „sAntA
ArABellA“
kum. -56,33 -92,75 19.935 30.832 5.256 16.195 14.678 14.637 83,33 89,59 63,00 40,21 2, 3 6.139 3.928 80 -175 5 11,76
2000 -105,00 -105,00 F 2008 0,09 0,09 2.977 3.129 1.302 1.779 1.675 1.350 8,33 8,33 7,00 p. a. 5,00 p. a. 5 558 415 5 415
kum. -104,81 -104,82 24.627 25.747 12.452 14.942 12.175 10.806 70,84 75,00 40,00 21,00 3 3.188 1.327 167 -345 31,66
2000 -105,00 -105,00 F 2008 0,09 0,31 2.977 2.781 1.303 2.337 1.674 445 8,33 4,19 7,00 p. a. 7,00 p. a. 568 596
kum. -104,37 -104,44 24.283 25.033 12.238 14.697 12.044 10.336 70,81 75,08 39,00 22,00 3 3.163 1.872 136 -82 22,72
2000 -105,00 -105,00 P 2008 0,44 0,40 5.993 3.880 2.887 2.109 3.106 1.772 6,50 7,07 5,00 p. a. 0,00 393 0
kum. -101,48 -101,81 46.487 41.395 25.675 24.648 20.812 16.747 46,66 50,29 45,00 53,00 3 3.537 4.181 3.341 515 -2,85
2000 -105,00 -105,00 P 2008 0,44 0,40 5.993 4.563 2.886 2.766 3.107 1.797 6,50 6,79 5,00 p. a. 0,00 p. a. 393 0
kum. -101,92 -102,21 45.528 41.979 25.343 25.625 20.185 16.354 46,69 47,77 40,00 48,00 3 3.144 3.787 3.100 1.513 2,42
2000 -105,00 -105,00 P 2008 0,44 0,40 5.993 4.192 2.944 2.500 3.049 1.692 6,32 6,90 5,00 p. a. 0,00 p. a. 393 0
kum. -101,92 -102,21 43.189 39.420 24.473 24.157 18.716 15.263 43,30 46,73 40,00 48,00 3 3.144 3.787 2.713 518 2,25
2000 -105,00 -105,00 P 2008 0,44 0,40 5.993 3.974 2.915 2.197 3.078 1.777 6,41 7,21 5,00 p. a. 0,00 393 0
kum. -101,92 -102,21 44.840 39.864 25.121 23.892 19.719 15.971 44,99 49,37 42,00 50,00 3 3.301 3.945 3.019 362 0,53
1 Der Prospekt unterstellt die ausübung der Kaufoption des Charterers nach acht Jahren. Daher werden keine Prospektwerte für das verkaufsszenarion angegeben.
2 Die ausschüttungen beinhalten eine aus der euro-Umstellung resultierende ausschüttung von 2,21 Prozentpunkten.
3 Die ausschüttungshöhe bezieht sich auf das eUR-Kapital nach Umstellung.
4 Der Prospekt geht von einem verkauf des schiffes vor dem berichtsjahr aus, daher liegen keine Prospektwerte vor.
5 Die ausschüttung erfolgte (teilweise) regulär im Folgejahr, der betrag wurde bereits von der kumulierten liquidität abgezogen.
6 aus Gründen der vergleichbarkeit sowohl mit der Prospektangabe als auch mit allen in der leistungsbilanz dargestellten Fonds wurde für die erste
ausschüttungsrate ein Prozentsatz per annum für alle anleger unabhängig von dem Zeitpunkt der Zahlung ihrer einlage angegeben. Der tatsächlich
ausgezahlte betrag wurde prospektgemäß zeitanteilig ab dem individuellen einzahlungstermin des jeweiligen anlegers berechnet.
7 tilgung erfolgte vertragsgemäß.
8 Der beitritt erfolgte über eine beteiligungsgesellschaft, die in einschiffsgesellschaften investiert ist.
9 Die investitionsphase war im berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen.
10 verzögerte ablieferung.
11 Prospekt unterstellt späteren Wechsel zur tonnagesteuer.
12 Restdarlehen wurde erlassen.
13 Restbetrag wurde umfinanziert.
14 schiff wurde wegen baulichen Mängeln nicht abgenommen.
a betriebsprüfung abgeschlossen
P in betriebsprüfung
F Feststellungsbescheid liegt vor
J gemäß Jahresabschluss
v steuererklärung liegt vor
ist
KAPitAl-
BinDunG
in
% VOM
KAPitAleinsAtz
schiffsbeteiligungen