Leistungsbilanz 2008 - Leistungsbilanzportal

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-
JAHr
JAHr einnAHMen in teur AusGABen in teur einnAHMeÜBersCHuss
in teur
tilGunG Des
HyPOtHeKenDArleHens
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AussCHÜttunGen
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GePlAnte AuszAHlunG
VOn AussCHÜttunGen
2009
FÜr 2008 (Bereits
VOn liquiDitätsreserVeABGezOGen)
KuM. liquiDität in teur
PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist PrOsPeKt ist
HOllAnD 47 D A 2003 2008 7.173 7.039 3.533 3.888 3.640 3.150 0,33 0,33 7,00 p. a. 7,00 p. a. 3.290 3.296 1.648
kum 36.306 36.001 18.763 18.108 17.543 17.893 0,33 0,33 42,00 42,00 1 17.273 15.503 1.100 9, 12 1.141
HOllAnD 48 D 2004 2008 2.153 2.160 1.062 979 1.091 1.181 1,18 1,17 2 7,00 p. a. 7,00 p. a. 921 921 460
kum 10.284 10.357 5.151 4.979 5.133 5.378 4,39 4,29 2 35,00 35,00 1 4.449 4.135 322 319 9
HOllAnD 50 D A 2004 2008 15.792 14.115 7.573 8.221 8.219 5.894 0,97 0,73 7,25 p. a. 5,25 p. a. 7.337 7.361 1.648
kum 71.956 68.390 36.106 36.330 35.849 32.061 1,64 1,40 36,25 34,25 1 34.239 30.695 2.085 9, 12 421
HOllAnD 51 A 2004 2008 3.150 2.914 1.655 1.672 1.496 1.242 1,08 1,17 7,00 p. a. 7,00 p. a. 1.316 1.317 659
kum 14.713 14.329 8.140 8.039 6.573 6.290 1,08 1,17 35,00 35,00 1 6.251 5.682 390 9, 12 18
HOllAnD 53 D A 2004 2008 5.721 5.151 3.160 3.194 2.561 1.957 0,00 0,00 7,00 p. a. 5,00 p. a. 2.450 1.758 527
kum 24.219 22.606 13.846 13.552 10.373 9.054 0,00 0,00 35,00 32,00 1 10.413 8.113 768 9, 12 1.109
HOllAnD 54 D A 2004/05 2008 5.269 5.245 2.808 2.511 2.461 2.734 1,05 1,07 7,00 p. a. 7,00 6 2.177 2.185 6 1.093
kum 20.620 20.712 11.372 9.860 9.249 10.852 2,05 2,08 35,00 35,00 1 8.889 8.382 279 9, 12 1.504
HOllAnD 56 A 2005 2008 2.722 2.762 1.281 1.147 1.441 1.615 1,07 1,07 7,00 p. a. 7,00 p. a. 1.281 1.289 644
kum 10.102 10.599 4.977 4.623 5.125 5.976 2,07 2,07 28,00 28,00 1 4.697 4.303 438 9, 12 1.076
HOllAnD 57 D A 2005 2008 3.558 3.584 1.786 1.814 1.771 1.770 1,00 1,00 7,00 p. a. 7,00 p. a. 1.659 1.676 838
kum 12.650 12.813 6.418 6.192 6.232 6.621 1,00 1,00 28,00 28,00 1 5.945 4.977 575 9, 12 1.230
HOllAnD 59 D A 2005 2008 6.112 6.272 2.913 2.652 3.199 3.620 1,05 1,05 7,00 p. a. 7,00 p. a. 2.793 2.801 1.400
kum 18.775 19.790 9.334 8.234 9.441 11.557 2,05 2,05 28,00 28,00 1 8.100 6.206 1.395 9, 12 3.250
HOllAnD 60 A 2005 2008 4.695 4.826 2.347 2.347 2.349 2.478 1,04 1,05 7,00 p. a. 7,00 p. a. 2.009 2.009 6 2.009
kum 14.692 15.172 7.682 7.712 7.010 7.460 2,04 2,05 28,00 28,00 1 6.367 4.186 593 1.286 9
HOllAnD 66 A 2005 2008 1.714 1.767 868 839 846 928 1,05 1,15 7,00 p. a. 7,00 p. a. 721 736 368
kum 4.278 4.576 2.208 2.274 2.070 2.301 2,07 2,25 21,00 21,00 1 1.773 1.410 235 9, 12 222
HOllAnD 67 A 2006 2008 2.430 2.671 1.219 1.403 1.211 1.268 0,25 0,25 7,00 p. a. 7,00 p. a. 1.050 1.064 532
kum 5.418 5.793 2.749 3.051 2.669 2.741 0,25 0,25 21,00 21,00 1 2.363 1.802 600 9, 12 1.206
HOllAnD 68 A 2006/07 2008 4.957 5.143 2.263 2.080 2.694 3.063 1,00 1,00 7,00 p. a. 7,00 p. a. 2.240 2.231 6 1.127
kum 10.215 10.595 4.798 4.420 5.416 6.175 1,00 1,00 14,00 14,00 1 9, 12
4.480 2.902 1.002 2.159
HOllAnD 69 D A 2007/08 2008 2.563 2.636 1.300 1.204 1.263 1.432 0,00 0,00 6,50 p. a. 6,50 p. a. 1.095 289 6 549
kum 4.222 4.330 2.014 2.105 2.208 2.225 0,00 0,00 13,00 13,00 1 1.825 289 582 9, 12 597
eurOPA D 2000 2008 5.606 1.567 2.911 1.901 2.695 -334 1,08 1,08 8,00 p. a. 0,00 p. a. 2.606 0 319
kum 45.244 34.096 23.465 20.852 21.780 13.243 4,85 3,79 66,00 36,74 1 20.118 9.914
teilverkaufserlös
2006
24.930 -595 24.335 46,49 29,90 9.529
Gesamt 45.244 59.026 23.465 20.257 21.780 37.578 50,28 66,64 19.443 892 4.465 9
österreiCH 1 D 2003 2008 25.885 24.992 14.756 16.255 11.130 8.738 0,33 0,33 7,00 p. a. 4,00 p. a. 10.255 5.863 2.931
kum 135.537 131.125 78.850 84.959 56.688 46.166 0,33 0,33 42,00 35,50 1 54.110 40.807 3.334 4.004 9
DeutsCHlAnD 2 A 2006 2008 2.085 2.553 800 1.141 1.286 1.412 1,08 1,08 7,50 p. a. 7,50 p. a. 975 1.003 6 501
kum 5.379 6.457 2.114 3.003 3.265 3.454 2,80 2,80 22,50 22,50 1 9, 12
2.600 1.920 495 1.110
1 aus Gründen der vergleichbarkeit sowohl mit der Prospektangabe als auch mit allen in der leistungsbilanz dargestellten Fonds wurde für die erste ausschüttungsrate ein
Prozentsatz per annum für alle anleger unabhängig von dem Zeitpunkt der Zahlung ihrer einlage angegeben. Der tatsächlich ausgezahlte betrag wurde prospektgemäß
zeitanteilig ab dem individuellen einzahlungstermin des jeweiligen anlegers berechnet.
2 Die tilgung erfolgte vertragsgemäß.
3 Der Prospekt geht von der Fortführung der bewirtschaftung der immobilien über das gesamte verkaufsjahr aus, da ein verkauf erst in Folgejahren vorgesehen war. aus
Gründen der vergleichbarkeit mit dieser Prospektangabe wurde im verkaufsjahr für die letzte ausschüttungsrate gleichfalls eine fortlaufende bewirtschaftung der immobilien
bis zum Jahresende mit der für das verkaufsjahr insgesamt prospektierten ausschüttung unterstellt, da die bewirtschaftung bis zum verkauf prospektgemäß verlief. Der
tatsächlich ausgezahlte betrag entspricht dem zeitanteiligen Wert bis zum verkaufszeitpunkt der immobilien und wurde prospektgemäß zu dem nächsten prospektierten
ausschüttungstermin ausgezahlt.
4 Die ausschüttung beinhaltet eine aus der euro-Umstellung resultierende sonderausschüttung.
5 ende 2001 wurde das Kommanditkapital im verhältnis 2:1 von DM auf euro umgestellt. ausschüttungen ab 2002 beziehen sich daher auf das reduzierte Kommanditkapital.
6 Die auszahlung der ausschüttung oder einer teilausschüttung erfolgt prospektgemäß im jeweils folgenden Geschäftsjahr.
7 Die Darstellung der Prospektwerte basiert auf der prospektierten einzahlungsvariante, bei der die ersten ausschüttungen nicht thesaurierend verwendet, sondern ausgeschüttet
werden.
8 Die investitionsphase war im berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen.
9 eine (teil-)ausschüttung, die erst im Folgejahr ausgezahlt wird, wurde bereits von der liquiditätsreserve abgezogen.
10 Die betriebsphase endet mit dem verkauf des Fondsobjekts. nach dem verkauf fanden keine Halbjahresausschüttungen mehr statt. als Prospektwert des verkaufsjahres ist
daher nur die vor dem verkaufszeitpunkt vorgesehene Halbjahresausschüttung angegeben.
11 aufgrund des teilverkaufs wurden die Prospektwerte für die folgenden Jahre entsprechend reduziert.
12 aus der liquiditätsreserve sind einkommensteuern oder steuernberatungsgebühren für den anlegern verauslagt.
13 abweichendes Geschäftsjahr 2007/2008
40 WWW.MPC-CaPital.De MPC CaPital investMents GMbH
41
immobilienfonds