KRH Geschäftsbericht 2011 - Klinikum Region Hannover GmbH

1.3.3. finanzierungsmaßnahmen
Einzelförderung
Der Krankenhausneubau am Standort Klinikum Siloah wird
einschließlich der Erstausstattung mit den für den Krankenhausbetrieb
notwendigen Anlagegütern und der Wiederbeschaffung
mittel- und langfristiger Anlagegüter mit einer
Festbetragsfinanzierung durch das Land Niedersachsen mit
insgesamt T€ 96.000 gefördert. Die Förderung beinhaltet in
2011 eine Tranche von T€ 32.000, von der T€ 22.200 abgerufen
wurden.
Zum Neubau der Chirurgie am Klinikum Nordstadt wurden
T€ 7.210 bewilligt, von denen 2011 T€ 2.200 zuzurechnen sind
und T€ 2.200 abgerufen wurden.
Für den Umbau des OP-Bereichs im Klinikum Lehrte wurden
T€ 3.400 bewilligt. Diese sind mit einer Tranche von T€ 2.100
dem Jahr 2011 zuzurechnen, abgerufen wurden T€ 420.
Pauschale Fördermittel
Die duale Finanzierung im Gesundheitswesen sieht eine
Finanzierung der Investitionen über Fördermittel der Länder
vor. Die Höhe der Fördermittel ist seit Jahren unzureichend.
Die KRH GmbH und die KRH Wunstorf GmbH erhielten im Jahr
2011 pauschale Fördermittel in Höhe von T€ 7.167.
Darlehensfinanzierung
Ein im Februar 2003 aufgenommenes und im August 2010
erstmals endfälliges Darlehen in Höhe von T€ 17.400, welches
in Bewertungseinheit mit einem Zinssatz-Swap stand, wurde
auf den 30. Juni 2012 prolongiert. Der Zinsswap ist in 2011
ausgelaufen, sodass zum Bilanzstichtag keine Zinssicherung
mehr bestand.
Konzernlagebericht
Zur Finanzierung eines Energie-Einspar-Contractings wurde
in 2011 ein Forward-Darlehen mit einem Volumen von rund
T€ 23.700 und einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen,
das durch eine modifizierte Ausfallbürgschaft der Region
Hannover abgesichert wird. Es handelt sich somit um ein variabel
verzinsliches Darlehen. Der Auszahlungstermin ist auf
den 1. Januar 2013 fixiert.
Zur weiteren Finanzierung umfangreicher Investitionen in die
bauliche Erneuerung des KRH plant das Unternehmen in 2012
weitere konkrete Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von rund
T€ 110.000, die mit T€ 98.000 durch eine kommunale Ausfallbürgschaft
der Region Hannover abgesichert werden sollen.
Bereits 2010 wurden zur Finanzierung der Neubauaktivitäten
am Standort des Klinikums Siloah Darlehensverträge mit
einem Volumen von insgesamt T€ 46.500 abgeschlossen, die
mit T€ 34.600 Mio. über eine entsprechende Bürgschaft der
Region Hannover abgesichert werden konnten. Die bestehenden
Darlehen, die jeweils zur Absicherung der Zinsentwicklungen
mit einer Swap-Vereinbarung hinterlegt sind, kommen
in mehreren Tranchen ab Januar 2013 zur Auszahlung.
Die Gesamtsumme der kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten
beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 33.830. Die
Geschäftsführung verhandelt derzeit mit den Kreditinstituten
über eine Ablösung der Zwischenfinanzierungsmittel in Höhe
von T€ 32.400 durch eine langfristige Finanzierung und geht
davon aus, dass der Abschluss langfristiger Darlehnverträge
im Juni 2012 realisiert wird.
Liquidität
Wie auch in den Vorjahren war die Zahlungsfähigkeit des KRH
in 2011 uneingeschränkt vorhanden. Eine Inanspruchnahme
von Kreditlinien war nicht erforderlich.
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