KRH Geschäftsbericht 2011 - Klinikum Region Hannover GmbH

4. eRLäuTeRungen ZuR BILAnZ
unter den immateriellen vermögensgegenständen ist im
Wesentlichen eDv-software bilanziert.
Die aufgliederung und entwicklung des anlagevermögens zu
bruttoanschaffungskosten sowie die entwicklung der abschreibungen
gehen aus dem beigefügten anlagenspiegel hervor.
als unfertige leistungen werden die Drg-fallpauschalen ausgewiesen,
soweit sie am bilanzstichtag noch nicht abrechnungsfähig
waren (so genannte überlieger).
gegenüber der gesellschafterin besteht zum bilanzstichtag
ein forderungssaldo in höhe von t€ 42. Dieser betrifft in voller
höhe forderungen gegenüber dem sozialamt.
für die gesetzlich vorgeschriebene sicherung der Wert gut haben
aus altersteilzeit im blockmodell besteht ein vertrag zur
sicherung der guthaben der mitarbeiter bei der commerzbank
ag, frankfurt. Die Wertguthaben werden durch das
treuhandmodell abgesichert. am 31. Dezember 2011 beträgt
der zeitwert der sicherung für den krh konzern insgesamt
t€ 4.758. Die anschaffungskosten der sicherung betragen
t€ 4.447.
Die pensionsverpflichtungen enthalten lediglich
anwartschaften.
Der erfüllungsbetrag der altersteilzeitverpflichtungen vor verrechnung beträgt t€ 11.918.
Die sonstigen rückstellungen setzen sich wie folgt
zusammen:
konzernabschluss
SOnSTIge RÜCKSTeLLungen
urlaub / überstunden
31.12. 2011
in tsd. eur
12.350
altersteilzeit 7.160
mDk risiko 4.282
brandschutzmaßnahmen/behördliche maßnahmen 2.537
unstete bezüge / at-vergütungsanteile 2.085
jubiläumsrückstellung 1.553
pensionsrückstellungen 1.152
unterlassene instandhaltung 713
leistungsentgelt 596
personalkosten rückerstattungsanspruch 563
ausstehende rechnungen 468
Wiederherstellungsverpflichtung klinikum oststadt-heidehaus 396
risiken belegungsausgleiche 234
sanierung Wassernetz klinikum oststadt-heidehaus 150
übrige sonstige rückstellungen 1.640
sonstige personalbezogene rückstellungen 840
steuerrückstellungen 78
36.797
91