KRH Geschäftsbericht 2011 - Klinikum Region Hannover GmbH

84 geschäftsbericht 2011
Konzernabschluss Klinikum Region Hannover gmbH
bilanz zum 31. Dezember 2011
AKTIVA
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche schutzrechte und
ähnliche rechte und Werte sowie lizenzen aus den rechten und Werten
31.12. 2011
in eur
31.12. 2010
in eur
3.180.555,13 4.423.133,68
2. geleistete anzahlungen 317.622,55 29.165,04
II. Sachanlagen
3.498.177,68 4.452.298,72
1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten 193.898.059,19 192.531.598,12
2. technische anlagen und maschinen 8.104.079,22 7.575.088,49
3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 37.549.281,43 36.224.439,78
4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 68.540.436,37 31.704.386,47
III. Finanzanlagen
308.091.856,21 268.035.512,86
1. sonstige beteiligungen 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
suMMe anlaGeverMöGen
B. umlaufvermögen
311.590.033,89 272.517.811,58
I. Vorräte
1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 9.918.356,01 9.514.733,42
2. unfertige leistungen 4.460.937,94 4.296.151,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
14.379.293,95 13.810.885,15
1. forderungen aus lieferungen und leistungen 56.045.362,03 60.746.960,80
2. forderungen an die gesellschafterin 41.656,08 32.080,49
3. forderungen nach dem krankenhausfinanzierungsrecht 70.842.802,79 107.879.287,12
4. sonstige vermögensgegenstände 9.221.571,09 6.010.954,79
136.151.391,99 174.669.283,20
III. Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten 12.425.624,47 8.425.349,88
C. Ausgleichsposten nach dem KHg
162.956.310,41 196.905.518,23
1. ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 1.048.132,45
0,00 1.048.132,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten 153.405,33 53.264,71
e. Aktive latente Steuern 132.059,00 129.796,00
F. Aktiver unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 35.437,54 303.404,95
474.867.246,17 470.957.927,92