Rapport de gestion du conseil d'administration ... - Groupe Go Sport

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15.2 Fiscalité latenteLa fiscalité latente découle des moins-values à long terme restant à déduire à la clôture de l’exercice.Début de l’exerciceFin de l’exerciceSource de fiscalité latente Base Impôt Base ImpôtMOINS-VALUES À LONG TERME 5 184 1 047 6 909 1 395Note 16 - Charges et produits exceptionnels2003PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits exceptionnels sur opérations de gestion 5Prix de vente des immobilisations cédées 2Reprises de provisions pour amortissements dérogatoires 17Reprises de provisions pour dépréciation des actions propres cédées 236Autres reprises de provisions pour risques et dépréciations 23TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 283CHARGES EXCEPTIONNELLESCharges exceptionnelles sur opérations de gestion 31Valeur nette des actions propres cédées 708Valeur nette des immobilisations cédées ou détruites 3Dotations aux provisions pour amortissements dérogatoires 1Dotations aux provisions pour risques et dépréciations 100TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 843RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (560)Le résultat exceptionnel se compose essentiellement d’un résultat de cession net d’actions propres de – 472 K€.Quatrième partie : autres informationsNote 17 - ConsolidationLa société établit des comptes consolidés.Les comptes de la société sont intégrés dans les comptes consolidés établis par la société Rallye, société mère de Groupe Go Sport.Siège social : 83 rue du Faubourg St-Honoré, 75008 Paris. N° Siren : 054 500 574.Date de clôture de l’exercice : 31-12-03.RAPPORT ANNUEL GROUPE GO SPORT
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUXNote 18 - Entreprises liéesLes opérations réalisées avec les entreprises liées sont les suivantes :(en milliers €)Entreprises liéesIMMOBILISATIONS FINANCIÈRESParticipations et créances rattachées (valeur nette) 129 097Prêts et autres immobilisations financières 284CRÉANCESClients et comptes rattachés 6 341Autres créances 1 686DETTESAutres emprunts et dettes financières 13 473Fournisseurs et comptes rattachés 1 089Autres dettes 88PRODUITS D’EXPLOITATIONChiffre d’affaires 20 622Autres produits 8 205CHARGES D’EXPLOITATIONAchats et charges externes 4 603Dotations aux provisions 13PRODUITS FINANCIERSIntérêts et produits assimilés 274CHARGES FINANCIÈRESIntérêts et charges assimilées 7Dotations aux provisions 1 724PRODUITS EXCEPTIONNELSReprises sur provisions 7Note 19 - Tableau des filiales et participations(en milliers €)Sociétés Capital Réserve Quote-part Valeur comptable Prêts et Cautions Chiffre Résultat Dividendeset report du capital des titres détenus avances et avals d’affaires du dernier encaissésà nouveau détenu consentis donnés hors taxes exercice par laavant Brute Nette par la par la de clos société auaffectation société société l’exercice cours dedes résultats écoulé l’exerciceA - FILIALES (50% au moins du capital détenu par la société)Go Sport les Halles SNC 750 0 100,0 762 762 0 1 593 306 288Les Buissières SAS 150 313 100,0 3 163 3 163 0 483 244 1 500Grand Large Sport SAS 14 400 578 100,0 14 429 14 429 1 278 1 626 572Go Sport International SAS 40 181 100,0 40 40 0 42 873 1 819 2 600Go Sport France SAS 50 000 19 167 100,0 75 267 75 267 35 450 495 743 1 493Courir France SAS 23 600 8 948 100,0 23 717 23 717 78 124 483 (686)CSD Go Sport Belgique 5 500 (1 149) 99,9 7 565 7 565 319 23 441 399Limpart Investments 1 946 3 931 100,0 10 603 4 154 0 0 (1 723)Go Sport.com SAS 1 512 (1 520) 100,0 454 0 0 0 (6)B- PARTICIPATIONS (10 à 50 % du capital détenu par la société)Néant7273
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