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Rendiconto fi nanziario consolidato<br />
<strong>Gruppo</strong> <strong>Marcolin</strong><br />
(euro migliaia) 31 dicembre 2007 31 dicembre 2006<br />
ATTIVITÀ OPERATIVA<br />
Utile (perdita) dell’esercizio (6.891) (13.284)<br />
Ammortamenti 4.753 4.861<br />
Accantonamenti 7.792 8.123<br />
Svalutazione per applicazione Impairment test 475<br />
Imposte del periodo 2.770 2.575<br />
Interessi passivi 2.677 2.550<br />
Altre rettifi che non monetarie (975) 415<br />
Totale fl usso di cassa generato dalla gestione reddituale 10.601 5.240<br />
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali (800) (7.151)<br />
(Aumento) diminuzione delle altre attività 247 514<br />
(Aumento) diminuzione delle rimanenze (1.643) (12.760)<br />
(Diminuzione) aumento dei debiti commerciali (2.553) 8.717<br />
(Diminuzione) aumento delle altre passività 865 56<br />
(Utilizzo) Fondi correnti e non correnti (896) (1.753)<br />
(Diminuzione) aumento delle imposte correnti (1.460) (14)<br />
Altre rettifi che non monetarie 1.622 798<br />
Imposte pagate (1.976) (582)<br />
Interessi pagati (2.896) (3.021)<br />
Flusso di cassa assorbito dalla gestione corrente (9.489) (15.195)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall’attività operativa 1.112 (9.955)<br />
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO<br />
(Investimento) in immobili, impianti e macchinari (3.629) (3.541)<br />
Disinvestimento in immobili, impianti e macchinari 143 35<br />
(Investimento) in immobilizzazioni immateriali (427) (901)<br />
(Acquisto) cessione partecipazioni - (116)<br />
Flusso di cassa assorbito dall’attività di investimento (3.913) (4.523)<br />
ATTIVITÀ FINANZIARIA<br />
Incremento / (diminuzione) netta dei debiti verso banche 492 (16.919)<br />
Finanziamenti passivi:<br />
- Assunzioni 6.000 25.000<br />
- Rimborsi (14.680) (8.593)<br />
Aumento capitale sociale netto - 29.454<br />
Variazione delle Riserve (1.299) (885)<br />
Flusso di cassa assorbito dall’attività fi nanziaria (9.487) 28.056<br />
Decremento nelle disponibilità liquide (12.289) 13.579<br />
Effetto delle differenze di conversione sulle disponibilità liquide (334) (239)<br />
Disponibilià liquide all’inizio del periodo 23.411 10.071<br />
Disponibilità liquide a fi ne periodo 10.788 23.411<br />
I valori sopraesposti includono i dati di bilancio del <strong>Gruppo</strong> Cébé<br />
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