Bilancio Gruppo Marcolin 2007.pdf

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007
Rendiconto fi nanziario
90
(euro migliaia) Note 31.12.2007 31.12.2006
ATTIVITÀ OPERATIVA
Utile (perdita) dell’esercizio (1.798) (11.005)
Ammortamenti 8,9 3.488 3.385
Accantonamenti 20,23 10.201 7.348
Fair value partecipazioni 10,11 (7.120) 2.132
Imposte del periodo 24,34 2.266 2.262
Interessi passivi 33 2.483 2.334
Altre rettifi che non monetarie (293) 338
Totale fl usso di cassa generato dalla gestione reddituale 9.227 6.795
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali 14 (2.041) (13.329)
(Aumento) diminuzione delle altre attività 15 (1.525) 2.735
(Aumento) diminuzione delle rimanenze 13 (5.431) (11.938)
(Diminuzione) aumento dei debiti commerciali 21 1.247 8.179
(Diminuzione) aumento delle altre passività 25 664 (211)
(Utilizzo) Fondi correnti e non correnti 20,23 (598) (1.694)
(Diminuzione) aumento delle imposte correnti 24,34 (1.882) (350)
Altre rettifi che non monetarie 1.888 (1)
Imposte pagate (1.307) (165)
Interessi pagati (2.546) (2.809)
Flusso di cassa assorbito dalla gestione corrente (11.531) (19.583)
Flusso di cassa generato (assorbito) dall’attività operativa (2.304) (12.789)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(Investimento) in immobili, impianti e macchinari 8 (2.813) (2.898)
Disinvestimento in immobili, impianti e macchinari 8 9 11
(Investimento) in immobilizzazioni immateriali 9 (66) (545)
(Acquisto) cessione partecipazioni 10,11 - (116)
Flusso di cassa assorbito dall’attività di investimento (2.871) (3.549)
ATTIVITÀ FINANZIARIA
Incremento / (diminuzione) netta dei debiti verso banche 19,22 2.480 (14.901)
Finanziamenti passivi: 19,22
- Assunzioni 6.000 25.000
- Rimborsi (14.680) (8.593)
Aumento capitale sociale netto - 29.454
Variazione delle Riserve Mov. PN - 5
Flusso di cassa assorbito dall’attività fi nanziaria (6.200) 30.965
Decremento nelle disponibilità liquide (11.374) 14.627
Disponibilià liquide all’inizio del periodo 16.206 1.578
Disponibilità liquide a fi ne periodo 4.832 16.206