Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

Toelichting:De vorderingen en overlopende activa zijn met € 35,6 miljoen gestegen door de hogere vorderingen op debiteurenmet € 1,4 miljoen en een hoger bedrag nog te factureren DBC-zorgproducten (€ 30,6 miljoen) door de late contracteringmet de zorgverzekeraars. De voorziening die in aftrek op de debiteurenvorderingen is gebracht, bedraagt € 0,54 miljoen.De bevoorschoting die van de zorgverzekeraars is ontvangen (€ 17,6 miljoen) is eveneens in mindering gebracht op devordering op debiteuren.De stijging van de vooruitbetaalde bedragen wordt veroorzaakt door de aankoop van sterilisatoren, synergy systeemten behoeve van het project Spaarne Ziekenhuis en vooruitbetaalde contracten en licenties.De stijging van de overige nog te ontvangen posten wordt onder andere veroorzaakt door de mutatie onderhandenprojecten, nog te factureren afrekening PFT € 0,75 miljoen, nog te ontvangen KWF € 0,2 miljoen een lager bedrag BTWsuppletie € 0,38 miljoen.Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.9. EffectenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 8.100 7.803Totaal effecten 8.100 7.803Toelichting:De waarderingsgrondslag voor obligaties is de nominale waarde tenzij er een aanzienlijke kans is dat de obligaties niet opde nominale waarde wordt afgelost, terwijl de aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde omdat de doelstellingis de obligaties aan te houden tot einde looptijd.Vanwege hogere koerswaarde heeft er een correctie van de balanswaarde plaatgevonden voor een bedrag van € 296.448.Fonds Wetenschappelijk onderzoekDe opbrengst van dit fonds is verkregen bij de uitgifte g van de Premie obligatielening g g in 1988. Besloten is eenFonds op te richten en de opbrengsten daarvan te benutten voor de jaarlijkse exploitatie van de Research.Het vermogen moet voor de langere termijn in stand blijven. Dit is de reden dat gekozen is voor de belegging inonderhandse leningen en obligaties.10. Liquide middelenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Bankrekeningen 8.202 12.361Kassen 4 8Totaal liquide middelen 8.206 12.369Toelichting:De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de organisaties. Naast de liquide middelen is er een schuld aankredietinstellingen van € 53 miljoen. Kasgeldleningen hebben een vooraf overeengekomen looptijd die tussentijdsniet kan worden afgelost.Ten aanzien van de totale financiële instumenten kan worden opgemerkt dat er geen contracten zijn zoals derivatenof andere gelijksoortige financiële instrumenten.100 Financieel Jaarverslag 2012