Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

I.2.7 BalansIn de jaarrekening 2012 zijn in de balans geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van 2011.Wel is er een stijging waar te nemen ten opzichte van 2011 in het balanstotaal met € 19 miljoen door een stijgingvan de materiële vaste activa van € 16,1 miljoen en een stijging van de vorderingen en overlopende activa door eengrote stijging van de vorderingen op debiteuren en de post nog te factureren DBC's door de late contracteringmet de zorgverzekeraars.Het werkkapitaal daalt met € 16,55 miljoen als gevolg van de wijziging van de vordering onderhanden werk DBC's naareen schuld en het financieringstekort dat veranderd in een financieringsoverschot.I.2.7.1 GroepsvermogenHet totale groepsvermogen steeg per saldo met € 5,64 miljoen na resultaatbestemming 2012.Per ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 45,39 miljoen. Hiervan is collectief gefinancierd gebonden vermogen€ 28,45 miljoen en niet-collectief gefinancierd vrij vermogen € 13,9 miljoen. Het kapitaal was in 2012 € 3,0 miljoen.I.2.7.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenHet Nederlands Kanker Instituut heeft samen met het Slotervaartziekenhuis een gelijkelijk belang in de StichtingNetherlands Laboratory for Anticancer Drug Formulation. Bij ontbinding zal het positief liquidatiesaldo van de Stichtinggelijkelijk worden verdeeld tussen het Slotervaartziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut.Tevens heeft het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis een minderheidsbelang in het Medisch CentrumSlotervaart met het Slotervaartziekenhuis, de Stichting Sanquin Bloedvoorziening en het verpleeghuis Slotervaart.I.3 Voorzieningen01-01-2012 mutaties 31-12-2012Voorzieningen- Voorziening verwachte jubilea uitkeringen 344 87 431- voorziening PLB uren 0 111 111Totaal voorzieningen 344 198 542De voorziening verwachte jubileum uitkering is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst recht hebben opeen jubileum uitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een percentage verloop van medewerkers enCAO stijgingen. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet van 1,61%.Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening gevormd. De kostenworden rechtstreeks in het betreffende jaar ten laste van het resultaat gebracht.De voorziening PLB betreft een voorziening voor medewerkers die onder de overgangsregeling vallen.De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de medewerker die op 1 januari 2009 in dienst was bij eenwerkgever die de CAO Ziekenhuizen toepaste.De medewerker dient op 31 december 2009, 45 jaar zijn maar nog geen 50 en 10 jaar in dienst binnen de zorgsector.Het PLB kent geen verjaringstermijn. Bij einde dienstverband kan sprake zijn van een uitbetaling van opgebouwderechten of overgedragen worden aan een nieuwe ziekenhuis werkgever. De voorziening wordt jaarlijks gedoteerd metnieuwe saldo PLB uren om toekomstige kosten te kunnen dekken.78 Financieel Jaarverslag 2012