III.7 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN(inclusief klinische studies en intern gefinancierde projecten)Passiva zijde BalansUltimo <strong>2012</strong> Ultimo 2011Alle projecten inclusief klinische studies en intern gefinancierde projecten x 1.000 € x 1.000 €Stand onderhanden projecten per 1 januari 2011 -24.329Stand onderhanden projecten per 1 januari <strong>2012</strong> -25.164 0Kosten projecten 34.041 33.439Kosten Klinische studies 2.830 3.915Mutatie voorziening onderhanden projecten -238 -210Subtotaal 11.469 12.815Ont<strong>van</strong>gen projectfinanciering -36.007 -33.416Opbrengsten Klinische studies -4.433 -4.563Totaal onderhanden projecten ultimo boekjaar -28.971 -25.164Mutatie onderhanden projecten -3.807 -835Specificatie totaal onderhanden projectenVooruitont<strong>van</strong>gen projectfinanciering (onderhanden projecten) -37.338 -33.294Nog te ont<strong>van</strong>gen projectfinanciering (onderhanden projecten) 8.367 8.130Totaal onderhanden projecten ultimo boekjaar -28.971 -25.164De kosten <strong>van</strong> de projecten betreffen de kosten die geboekt zijn op de lopende projecten die in het onderhandenwerk zijnopgenomen. Het gaat hier om de personeelskosten, materiële kosten en reis- en verblijfskosten.De projectkosten zijn gesplitst naar het type project, klinisch- en niet klinische projecten.De mutatie voorziening onderhanden projecten, geeft de mutatie weer in de voorziening die getroffen isvoor projecten die zoals nu voorzien met een tekort sluiten.De opbrengsten <strong>van</strong> de projecten zijn de inkomsten die geboekt zijn op de projecten die zijn opgenomen in hetonderhandenwerk.38112 Financieel Jaarverslag <strong>2012</strong>
BIJLAGEIII.8 Overzicht langlopende schulden <strong>2012</strong>BIJLAGEIII.8 Overzicht langlopende schulden <strong>2012</strong>Gestelde zekerhedenLeninggever Datum HoofdsomTotaleloop-Soort leningRestschuld 31december2011Nieuweleningen in<strong>2012</strong>Aflossing in<strong>2012</strong>Restschuld 31december<strong>2012</strong>Restschuldover 5 jaarx 1.000 € % x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Resterendeinjaren eind<strong>2012</strong>Deutsche Bank 1992 3.131 20 roll-over 4,30% 157 157 0 0 0 lineairBNG 1993 1.361 20 roll-over 4,13% 136 68 68 0 0 lineairDeutsche Bank 1993 1.271 20 roll-over 2,26% 190 64 126 0 1 lineairAflossing2013Deutsche Bank 1993 1.634 20 roll-over 2,26% 245 82 163 0 1 lineairBNG 1999 1.361 15 roll-over 3,02% 204 68 136 0 2 lineairBNG 1996 3.857 17 vast 6,7% 454 227 227 0 0 lineairING Bank 1996 1.276 18 vast 6,58% 213 71 142 0 1 lineairING-IM 1996 964 17 vast 6,88% 114 57 57 0 0 lineairBNG 1997 1.851 17 vast 6,08% 327 109 218 0 1 lineairWerkelijkerenteAflossingswijzeResterendeinjaren eind<strong>2012</strong>BNG 2005 10.500 10 vast 2,07% 3.938 1.050 2.888 0 2 lineairBNG 2005 10.000 10 vast 3,02% 3.750 1.000 2.750 0 2 lineairBNG 2005 10.000 20 vast 3,43% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineairBNG 2005 10.000 20 vast 3,47% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineairBNG 2005 10.000 40 vast 3,562% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineairBNG 2005 10.000 40 vast 3,496% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineairRestschuldover 5 jaarBNG 2005 2.723 10 vast 3,47% 1.089 272 817 0 2 lineairDeutsche Bank 2006 1.600 7 vast 4,35% 459 229 230 0 0 lineairBNG 2008 637 10 vast 4,50% 431 61 370 60 5 annuiteitBNG 2008 650 10 vast 4,99% 470 60 410 100 5 annuiteitRestschuld 31december<strong>2012</strong>BNG 2008 2.557 10 vast 4,44% 1.727 245 1.482 240 4 annuiteitBNG 2011 25.000 18 vast 3,86% 25.000 1.389 23.611 16.667 16 lineairASN Bank 2011 7.500 18 vast 3,80% 7.500 417 7.083 5.000 16 lineairAflossing in<strong>2012</strong>Totaal 117.873 77.154 0 7.124 70.030 44.067Nieuweleningen in<strong>2012</strong>Restschuld 31december2011AflossingswijzeTotaleloop- Soort leningLeninggever Datum Hoofdsomx 1.000 € % x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Deutsche Bank 1992 3.131 20 roll-over 4,30% 157 157 0 0 0 lineair 0 WFZBNG 1993 1.361 20 roll-over 4,13% 136 68 68 0 0 lineair 68 WFZDeutsche Bank 1993 1.271 20 roll-over 2,26% 190 64 126 0 1 lineair 64 WFZDeutsche Bank 1993 1.634 20 roll-over 2,26% 245 82 163 0 1 lineair 82 WFZBNG 1999 1.361 15 roll-over 3,02% 204 68 136 0 2 lineair 68 WFZBNG 1996 3.857 17 vast 6,7% 454 227 227 0 0 lineair 227 Staat de nederlandenING Bank 1996 1.276 18 vast 6,58% 213 71 142 0 1 lineair 71 Staat de nederlandenING-IM 1996 964 17 vast 6,88% 114 57 57 0 0 lineair 57 Staat de nederlandenBNG 1997 1.851 17 vast 6,08% 327 109 218 0 1 lineair 109 Staat de nederlandenBNG 2005 10.500 10 vast 2,07% 3.938 1.050 2.888 0 2 lineair 1.050 WFZBNG 2005 10.000 10 vast 3,02% 3.750 1.000 2.750 0 2 lineair 1.000 WFZBNG 2005 10.000 20 vast 3,43% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineair 500 WFZBNG 2005 10.000 20 vast 3,47% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineair 500 WFZBNG 2005 10.000 40 vast 3,562% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineair 250 WFZBNG 2005 10.000 40 vast 3,496% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineair 250 WFZBNG 2005 2.723 10 vast 3,47% 1.089 272 817 0 2 lineair 272 WFZDeutsche Bank 2006 1.600 7 vast 4,35% 459 229 230 0 0 lineair 228 HypotheekBNG 2008 637 10 vast 4,50% 431 61 370 60 5 annuiteit 64 HypotheekBNG 2008 650 10 vast 4,99% 470 60 410 100 5 annuiteit 63 HypotheekBNG 2008 2.557 10 vast 4,44% 1.727 245 1.482 240 4 annuiteit 256 HypotheekBNG 2011 25.000 18 vast 3,86% 25.000 1.389 23.611 16.667 16 lineair 1.389 WFZASN Bank 2011 7.500 18 vast 3,80% 7.500 417 7.083 5.000 16 lineair 417 WFZTotaal 117.873 77.154 0 7.124 70.030 44.067 6.985WerkelijkerenteFinancieel Jaarverslag <strong>2012</strong> 113