Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

More documents

Recommendations

Info

4.5 Financieel beleidFinanciële enprojectontwikkelingNederlands Kanker InstituutHet ministerie van VWS heeft voorhet Nederlands Kanker Instituut deinstellingssubsidie gekort met 1,5%.De korting zal de komende jarenoplopen tot uiteindelijk 6% in 2015. Deinkomsten van KWF Kankerbestrijdingzijn met € 0,4 miljoen gestegen alsgevolg van gunstige inkomstenontwikkelingbij KWF. De externe financieringvan projecten laat een stijging zien.Het Nederlands Kanker Instituutheeft een resultaat behaald van € 0,4miljoen bij een begroot resultaat van€ 0,3 miljoen, een verbetering van€ 0,1 miljoen. De baten zijn lichtgedaald, onder andere omdat door deafronding van het asbestsaneringsprojectde subsidie voor asbestsaneringvan € 2,63 miljoen per 2012 isbeëindigd. De projectfinanciering istoegenomen met € 2 miljoen. De personeelskostenzijn met 12,6% gestegenals gevolg van de CAO-verhoging, dePLB reservering, reservering vakantiegelden -dagen en een toename vanhet aantal medewerkers van 670 naar720 (7,5%). De afschrijvingen zijngedaald door de vrijval van afschrijvingslastenvan asbestsanering. Deoverige bedrijfslasten zijn gedaald doorOntwikkeling baten en lasten Nederlands Kanker Instituut(bedragen * € 1.000)Baten 2012 2011Subsidies 30.272 32.514Projecten 44.675 42.662Overige bedrijfsopbrengsten 5.364 5.180Totaal baten 80.311 80.356Personeelskosten 51.320 45.596Afschrijvingen 3.640 6.167Overige bedrijfskosten 24.910 28.213Baten en lasten voorgaande jaren –Totaal lasten 79.870 79.976Resultaat 441 380een verlaging van incidentele lasten tenopzichte van 2011 zoals verhuiskosten.Het aantal lopende onderzoeksprojectenis in 2012 gestegen naar 783.Ter dekking van eventuele risico’s op deprojecten is een voorziening getroffenvan € 0,238 miljoen (in 2011 bedroegde voorziening € 0,210 miljoen). Hetaantal nieuwe projecten in 2012 is met39 toegenomen naar 164.Financiële en productieontwikkelingvan hetAntoni van LeeuwenhoekIn 2012 is een nieuw bekostigingssysteemingevoerd voor ziekenhuizen.De budgettering van medisch specialistischezorg is afgeschaft en omgevormdtot prestatiebekostiging voor degeleverde zorg in het A-segment.De jaren 2012 en 2013 vormen eenovergangsperiode, waarin afscheidwordt genomen van de FinanciëleBudgettering (FB) systematiek. Ditbetekent dat in 2012 met een schaduw-FB wordt gewerkt, wat een garantiebiedt van 95% in 2012 en 70% in 2013.Het garantiebedrag wordt bepaaldop basis van de gerealiseerde omzetin het kalenderjaar 2012. Daarnaastis de DOT-systematiek ingevoerdwaarmee het oude A- en B-segment zijnomgevormd tot DBC-zorgproducten.Het vrije segment is hiermee uitgebreid.Financiële ontwikkelingHet resultaat over 2012 heeft zichpositief ontwikkeld naar € 4,9 miljoen.BatenDe totale baten nemen toe met € 17,8miljoen. Deze toename wordt veroorzaaktdoor:≈ € 4,9 miljoen hoofd-hals oncologie60 Jaardocument 2012
Ontwikkeling onderzoeksprojecten (in aantallen)Gesloten GeopendCluster 1-1-2012 2012 2012 2012DOD 29 13 10 26HOD 55 6 14 63≈ € 4,3 miljoen dure geneesmiddelen≈ € 4,0 miljoen productietoename en≈ € 4,0 miljoen transitiebekostiging.MOD 138 13 24 149Research 477 96 104 485RT 42 6 10 46WA 10 2 2 10SD 4 0 4Totaal 755 136 164 783Ontwikkeling baten en lasten AVL (bedragen * € 1.000)Baten 2012 2011DBC zorgproductenA-segment/wettelijk budget 30.350 78.662DBC zorgproducten B-segment/B-segment 83.169 18.705Niet gebudgetteerde zorgprestaties 7.101 5.957Overige opbrengsten 35.124 34.670Totaal baten 155.744 137.994Personeelskosten 86.753 78.393Afschrijvingen 14.486 13.026Overige bedrijfskosten 47.098 41.209Financiële baten & lasten 2.546 2.729Totaal lasten 150.883 135.357Resultaat 4.861 2.637De omzet van 2011 bevat geen omzetvoor de hoofd-hals oncologie. Er looptop dit moment een procedure bij deNZA om deze omzet alsnog vergoedte krijgen. De DBC zorgproductenA- en B-segment zijn, als gevolg vande DOT-implementatie, anders gepresenteerddan in 2011. Per 2012 is hetwettelijk budget aanvaardbare kostenkomen te vervallen. De DBC zorgproductenA-segment bestaat uit add-ondure geneesmiddelen, add-on IC enafloop DBC’s geopend in 2011.Met de zorgverzekeraars zijn voor 2012schaduwbudget afspraken gemaaktop lokaal niveau en DOT-afsprakenmet alle individuele zorgverzekeraars.Het afgesproken schaduwbudget isgedurende het jaar onder druk komente staan, omdat meerdere dure nieuwegeneesmiddelen beschikbaar zijngekomen, er sprake is van een forsestijging van het aantal verwijzingen uitandere ziekenhuizen en vanwege destijging van het aantal patiënten op hetgebied van gynaecologie en melanomen(gevolg van centrumvorming). Dedefinitieve hoogte van het schaduwbudgetdient nog vastgesteld te wordenmet zorgverzekeraars op lokaal niveau.LastenDe totale lasten zijn met € 15,5 miljoengestegen. Dit wordt vooral veroorzaaktdoor:≈ stijging van de personele kosten met10,7%≈ stijging van het aantal fte’s met 5,9%≈ toename van de reservering voor hetpersoonlijk levensfase budget (PLB)met € 1,1 miljoenJaardocument 2012 61
Page 1 and 2:
Jaardocument 2012Antoni van Leeuwen
Page 3 and 4:
InhoudsopgaveVoorwoord Raad van Bes
Page 5 and 6:
Prof. dr. R. (René) Medema Prof. d
Page 7 and 8:
Voorwoord Raad van ToezichtTerugkij
Page 9: Uitgangspunten vande verslaggeving1
Page 13 and 14: ≈ Heelkundige OncologischeDiscipl
Page 15 and 16: Productie Antoni van Leeuwenhoek 20
Page 17 and 18: 2.4 BelanghebbendenHet Antoni van L
Page 19 and 20: Bestuur, toezicht en3medezeggenscha
Page 21 and 22: Nevenactiviteiten Raad van Bestuur:
Page 23 and 24: 3.3 Raad van ToezichtDe Raad van To
Page 25 and 26: Op 31 december 2012 bestond deRaad
Page 27 and 28: Prof. dr. mr. J.P. BalkenendeDhr. F
Page 29 and 30: De taken en werkzaamheden van deaud
Page 31 and 32: onderhoudt met de achterban. DeRaad
Page 33 and 34: Beleid en prestaties4.1 Meerjarenbe
Page 35 and 36: voor onderzoekers, artsen en verple
Page 37: In 2012 heeft de overheid gevraagdg
Page 40 and 41: 4.2 Kwaliteit en VeiligheidDe missi
Page 42 and 43: VMS-veiligheidsprogramma. In 2012 i
Page 44 and 45: High risk medicatie8 9 10Verwisseli
Page 46 and 47: in de bedrijfsvoering. Opvallend is
Page 48: vastleggingen. Daarnaast is een aan
Page 51 and 52: de beklaagde, het verantwoordelijkm
Page 53 and 54: Ontwikkeling aantal medewerkers1500
Page 55 and 56: het Nederlands Kanker Instituut rel
Page 57 and 58: Het verloop van de vijf gemeten mil
Page 59: ≈ Binnen de radiotherapie zijn de
Page 63 and 64: Ontwikkeling financiële ratio’s
Page 65 and 66: tigheid. Concentratie leidt tot een
Page 67: Bijlage 1 Samenstellingmedezeggensc
Page 71 and 72: Financieel Jaarverslag AvL 2012 gec
Page 73 and 74: I GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGFinan
Page 75 and 76: Financiële resultaten AVLwelke ond
Page 77 and 78: I.2.4.1 Continuiteitsveronderstelli
Page 79 and 80: I.4 Werkkapitaal - resultaatratio20
Page 81 and 82: II ALGEMENE GEGEVENSFinancieel Jaar
Page 83 and 84: III JAARREKENING 2012Financieel Jaa
Page 85 and 86: III.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREK
Page 87 and 88: Toelichting:De geldmiddelen zijn ge
Page 89 and 90: Een wordt in de balans opgenomen wa
Page 91 and 92: VoorradenDe voorraden worden gewaar
Page 93 and 94: Doordat op onderdelen sprake is van
Page 95 and 96: III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDE
Page 99 and 100: 7. Vorderingen uit hoofde van trans
Page 107 and 108: Mitigerende maatregelenDe stichting
Page 109 and 110: III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZIC
Page 111 and 112:
III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZIC
Page 113 and 114:
BIJLAGEIII.8 Overzicht langlopende
Page 115 and 116:
III.9 Toelichting op de geconsolide
Page 117 and 118:
28. Toelichting overige bedrijfsopb
Page 119 and 120:
Toelichting:De overige bedrijfskost
Page 121 and 122:
De bezoldiging van de leden van de
Page 123 and 124:
IV ENKELVOUDIG JAARVERSLAGFinanciee
Page 125 and 126:
De stijging van de personeelslasten
Page 127 and 128:
IV.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DEC
Page 129 and 130:
IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
Page 131 and 132:
Toelichting:Er is geen voorziening
Page 133 and 134:
8. Vorderingen en overlopendeDe is
Page 135 and 136:
IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
Page 137 and 138:
16. Kortlopende schulden en overlop
Page 139 and 140:
IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT M
Page 141 and 142:
IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT M
Page 143 and 144:
IV.6 Toelichting op de enkelvoudige
Page 145 and 146:
24. Toelichting omzet DBC zorgprodu
Page 147 and 148:
IV.6 op de enkelvoudige resultatenr
Page 149 and 150:
IV.6 Toelichting op de enkelvoudige
Page 151 and 152:
V OVERIGE GEGEVENSFinancieel Jaarve
Page 153 and 154:
Financieel Jaarverslag 2012 153
Page 155 and 156:
V.5 Enige kwantitatieve gegevens va
Page 157 and 158:
Overige verrichtingen radiotherapie
Page 159 and 160:
ColofonVoor meer informatie over he
show all

Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?