Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

More documents

Recommendations

Info

I.2.7 BalansIn de jaarrekening 2012 zijn in de balans geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van 2011.Wel is er een stijging waar te nemen ten opzichte van 2011 in het balanstotaal met € 19 miljoen door een stijgingvan de materiële vaste activa van € 16,1 miljoen en een stijging van de vorderingen en overlopende activa door eengrote stijging van de vorderingen op debiteuren en de post nog te factureren DBC's door de late contracteringmet de zorgverzekeraars.Het werkkapitaal daalt met € 16,55 miljoen als gevolg van de wijziging van de vordering onderhanden werk DBC's naareen schuld en het financieringstekort dat veranderd in een financieringsoverschot.I.2.7.1 GroepsvermogenHet totale groepsvermogen steeg per saldo met € 5,64 miljoen na resultaatbestemming 2012.Per ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 45,39 miljoen. Hiervan is collectief gefinancierd gebonden vermogen€ 28,45 miljoen en niet-collectief gefinancierd vrij vermogen € 13,9 miljoen. Het kapitaal was in 2012 € 3,0 miljoen.I.2.7.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenHet Nederlands Kanker Instituut heeft samen met het Slotervaartziekenhuis een gelijkelijk belang in de StichtingNetherlands Laboratory for Anticancer Drug Formulation. Bij ontbinding zal het positief liquidatiesaldo van de Stichtinggelijkelijk worden verdeeld tussen het Slotervaartziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut.Tevens heeft het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis een minderheidsbelang in het Medisch CentrumSlotervaart met het Slotervaartziekenhuis, de Stichting Sanquin Bloedvoorziening en het verpleeghuis Slotervaart.I.3 Voorzieningen01-01-2012 mutaties 31-12-2012Voorzieningen- Voorziening verwachte jubilea uitkeringen 344 87 431- voorziening PLB uren 0 111 111Totaal voorzieningen 344 198 542De voorziening verwachte jubileum uitkering is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst recht hebben opeen jubileum uitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een percentage verloop van medewerkers enCAO stijgingen. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet van 1,61%.Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening gevormd. De kostenworden rechtstreeks in het betreffende jaar ten laste van het resultaat gebracht.De voorziening PLB betreft een voorziening voor medewerkers die onder de overgangsregeling vallen.De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de medewerker die op 1 januari 2009 in dienst was bij eenwerkgever die de CAO Ziekenhuizen toepaste.De medewerker dient op 31 december 2009, 45 jaar zijn maar nog geen 50 en 10 jaar in dienst binnen de zorgsector.Het PLB kent geen verjaringstermijn. Bij einde dienstverband kan sprake zijn van een uitbetaling van opgebouwderechten of overgedragen worden aan een nieuwe ziekenhuis werkgever. De voorziening wordt jaarlijks gedoteerd metnieuwe saldo PLB uren om toekomstige kosten te kunnen dekken.78 Financieel Jaarverslag 2012
I.4 Werkkapitaal - resultaatratio2012 2011 mutatieVaste activa 180.101 162.975 17.126Vlottende activa 89.870 87.779 2.091Eigen vermogen 45.392 39.755 5.637Overlopende passiva (kortl. schulden) 152.063 133.420 18.643Werkkapitaal -62.193 -45.641 -16.552EBITDA 26.922 26.158 764EBIT 8.769 7.045 1.724Current ratio (vlot. activa/vlot. passiva) 0,59 0,66Solvabiliteit (ev/balanstotaal) 16,81 15,85Solvabiliteit (ev/opbrengsten) 75,84 74,08EBITDA 11,32 11,89EBIT 3,69 3,20Er zijn twee mogelijkheden om de winst uit te drukken in ratio's en wel in EBITDA en EBIT.EBITDA is een winstratio voor rente, belasting en afschrijving en de EBIT is een winstratio voor aftrek van renteen belasting.De vaste activa steeg in 2012 met € 17,1 miljoen, door de gedane investeringen en de afschrijving op de vaste activa.De vlottende activa stijgen door de hogere debiteurenvordering en de post nog te factureren.Het werkkapitaal daalt met € 16,5 miljoen als gevolg van de toename van schulden.De stijging van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.I.5 Productie ontwikkeling inclusief VLKHet aantal opnamen (inclusief de VLK) steeg in 2012 met 19,4% van 7.493 tot 7.963 opnames. Het aantal verpleegdagendaalde van 45.118 tot 44.863. De gemiddelde verpleegduur daalde in 2012 van 6,0 naar 5,6 dagen.Het aantal dagverplegingen steeg van 4.688 tot 5.021 dagen en de 1e polikliniekbezoeken daalde licht van 31.238naar 31.121 bezoeken. Voor wat betreft de bijzondere functies Radiotherapie zijn het aantal bestralingsessiesin equivalenten gestegen. De T2- equivalenten steeg met 6 % terwijl de B2-equivalenten eveneens steeg met 17%.TenslotteWij danken alle vrijwilligers en allen die ons direct of indirect via KWF kankerbestrijding en begunstigden, voor hunsteun in de vorm van activiteiten of financiële middelen.Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer te mogen rekenen op deze voor ons Instituut zo essentiële bijdragen.Wij zijn al onze medewerkers die aan de in 2012 bereikte resultaat hebben bijgedragen, zeer erkentelijk voor huninzet en betrokkenheid.Amsterdam, 7 mei 2013De Raad van Bestuur.Financieel Jaarverslag 2012 79
Page 1 and 2:
Jaardocument 2012Antoni van Leeuwen
Page 3 and 4:
InhoudsopgaveVoorwoord Raad van Bes
Page 5 and 6:
Prof. dr. R. (René) Medema Prof. d
Page 7 and 8:
Voorwoord Raad van ToezichtTerugkij
Page 9:
Uitgangspunten vande verslaggeving1
Page 13 and 14:
≈ Heelkundige OncologischeDiscipl
Page 15 and 16:
Productie Antoni van Leeuwenhoek 20
Page 17 and 18:
2.4 BelanghebbendenHet Antoni van L
Page 19 and 20:
Bestuur, toezicht en3medezeggenscha
Page 21 and 22:
Nevenactiviteiten Raad van Bestuur:
Page 23 and 24:
3.3 Raad van ToezichtDe Raad van To
Page 25 and 26:
Op 31 december 2012 bestond deRaad
Page 27 and 28: Prof. dr. mr. J.P. BalkenendeDhr. F
Page 29 and 30: De taken en werkzaamheden van deaud
Page 31 and 32: onderhoudt met de achterban. DeRaad
Page 33 and 34: Beleid en prestaties4.1 Meerjarenbe
Page 35 and 36: voor onderzoekers, artsen en verple
Page 37: In 2012 heeft de overheid gevraagdg
Page 40 and 41: 4.2 Kwaliteit en VeiligheidDe missi
Page 42 and 43: VMS-veiligheidsprogramma. In 2012 i
Page 44 and 45: High risk medicatie8 9 10Verwisseli
Page 46 and 47: in de bedrijfsvoering. Opvallend is
Page 48: vastleggingen. Daarnaast is een aan
Page 51 and 52: de beklaagde, het verantwoordelijkm
Page 53 and 54: Ontwikkeling aantal medewerkers1500
Page 55 and 56: het Nederlands Kanker Instituut rel
Page 57 and 58: Het verloop van de vijf gemeten mil
Page 59 and 60: ≈ Binnen de radiotherapie zijn de
Page 61 and 62: Ontwikkeling onderzoeksprojecten (i
Page 63 and 64: Ontwikkeling financiële ratio’s
Page 65 and 66: tigheid. Concentratie leidt tot een
Page 67: Bijlage 1 Samenstellingmedezeggensc
Page 71 and 72: Financieel Jaarverslag AvL 2012 gec
Page 73 and 74: I GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGFinan
Page 75 and 76: Financiële resultaten AVLwelke ond
Page 77: I.2.4.1 Continuiteitsveronderstelli
Page 81 and 82: II ALGEMENE GEGEVENSFinancieel Jaar
Page 83 and 84: III JAARREKENING 2012Financieel Jaa
Page 85 and 86: III.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREK
Page 87 and 88: Toelichting:De geldmiddelen zijn ge
Page 89 and 90: Een wordt in de balans opgenomen wa
Page 91 and 92: VoorradenDe voorraden worden gewaar
Page 93 and 94: Doordat op onderdelen sprake is van
Page 95 and 96: III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDE
Page 99 and 100: 7. Vorderingen uit hoofde van trans
Page 107 and 108: Mitigerende maatregelenDe stichting
Page 109 and 110: III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZIC
Page 111 and 112: III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZIC
Page 113 and 114: BIJLAGEIII.8 Overzicht langlopende
Page 115 and 116: III.9 Toelichting op de geconsolide
Page 117 and 118: 28. Toelichting overige bedrijfsopb
Page 119 and 120: Toelichting:De overige bedrijfskost
Page 121 and 122: De bezoldiging van de leden van de
Page 123 and 124: IV ENKELVOUDIG JAARVERSLAGFinanciee
Page 125 and 126: De stijging van de personeelslasten
Page 127 and 128: IV.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DEC
Page 129 and 130:
IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
Page 131 and 132:
Toelichting:Er is geen voorziening
Page 133 and 134:
8. Vorderingen en overlopendeDe is
Page 135 and 136:
IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE
Page 137 and 138:
16. Kortlopende schulden en overlop
Page 139 and 140:
IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT M
Page 141 and 142:
IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT M
Page 143 and 144:
IV.6 Toelichting op de enkelvoudige
Page 145 and 146:
24. Toelichting omzet DBC zorgprodu
Page 147 and 148:
IV.6 op de enkelvoudige resultatenr
Page 149 and 150:
IV.6 Toelichting op de enkelvoudige
Page 151 and 152:
V OVERIGE GEGEVENSFinancieel Jaarve
Page 153 and 154:
Financieel Jaarverslag 2012 153
Page 155 and 156:
V.5 Enige kwantitatieve gegevens va
Page 157 and 158:
Overige verrichtingen radiotherapie
Page 159 and 160:
ColofonVoor meer informatie over he
show all

Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?