Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

I.2.4.1 ContinuiteitsveronderstellingDe jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.I.2.4.2. LiquiditeitOp het moment van vaststelling van de jaarrekening zijn de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over deovereenkomsten met AvL voor 2012 geheel afgerond. Met betrekking tot de VLK zijn de prijzen van de Hipecen de hoogte van de plafonds afgesproken. Zowel bij het AvL als de VLK is rekening gehouden met de afgesprokenplafonds. De onderhandelingen 2013 zijn op het moment van opstelling van de jaarrekening nog gaande.Gegeven de huidige kredietfaciliteiten zullen AvL en VLK, voor zover facturering met betrekking tot 2013 uitblijft,allereerst de verzekeraars verzoeken een voorschot te verlenen, eventueel andere uitgaven waar nodig temporiserenen tenslotte een beroep doen op aanvullend af te spreken kredietfaciliteiten. Het risico op discontinuiteit als gevolgvan liquiditeitstekorten is hiermee naar de mening van AvL voldoende afgedekt.I.2.5 Ontwikkeling lastenTen opzichte van 2011 zijn de lasten in 2012 met € 15,43 miljoen gestegen.NKI-AVL 2012 2011 mutatiesPersoneelslasten 138.575 124.369 14.206Afschrijvingslasten 18.126 19.113 -987Overige lasten 72.381 69.371 3.010Financiële baten en lasten 2.869 3.668 -799Totaal NKI-AVL 231.951 216.521 15.430I.2.6 PersoneelsbezettingDe salariskosten zijn gestegen met € 14,2 miljoen. Deze zijn voor een belangrijk deel gestegen door de toenamevan het aantal fulltime eenheden met 116. Andere oorzaken zijn de stijging van de salarissen met 0,75% op jaarbasisen de stijging van de eindejaarsuitkering met 0,5 %.Voorts is de reservering van de vakantiedagen verhoogd met € 0,63 miljoen en is de reservering voor PLB urenverhoogd met € 1,45 miljoen. Tevens is de reservering vakantiegeld gestegen met € 0,41 miljoen.De stijging van de overige personeelskosten met € 2,3 miljoen betreffen onder anderen de opleidingskosten met€ 0,63 miljoen, reiskosten € 0,62 miljoen, kosten werving en selectie € 0,25 miljoen, de kosten van geschenken enjubileum personeel met € 0,5 miljoen, kosten uitplaatsing € 0,17 miljoen en de kosten van congressen en symposianet € 0,14 miljoen.Gemiddelde personeelssterkte (in fte)2012 2011 mutatieKliniek 760 704 56Radiotherapie 244 240 4Research 720 670 50Overig 186 180 6Totaal 1.910 1.794 116Er zijn drie medewerkers in het buitenland werkzaam.Financieel Jaarverslag 2012 77