Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

De stijging van de personeelslasten wordt ondermeer veroorzaakt door de stijging van het aantal personeelsledenmet 66 fte's ( € 4,3 miljoen) door een CAO stijging van 0,75% op jaarbasis. Voorts is de reservering vakantiegeldverhoogd met € 0,34 miljoen en is de reservering voor de PLB verhoogd met € 1 miljoen.Tevens is er een stijging van de overige personeelskosten. Het betreft de opleidingskosten € 0,53 miljoen,reiskosten € 0,37 miljoen, kosten werving en selectie € 0,17 miljoen en de kosten van geschenken en jubileumpersoneel met € 0,5 miljoen.Bovendien is er een voorziening PLB uren gevormd in verband met de overgangsregeling en is er een uitbreidinggeweest van het aantal fte's.Eigen vermogenHet totale eigen vermogen steeg per saldo met € 4,86 miljoen na resultaatbestemming 2012. Per ultimo 2012bedraagt het eigen vermogen € 29,97 miljoen. Hiervan is collectief gefinancierd gebonden vermogen € 28,4miljoen en niet-collectief gefinancierd vrij vermogen € 0,7 miljoen. Het kapitaal is € 0,9 miljoen.Voorzieningen01-01-2012 mutaties 31-12-2012Voorzieningen- Voorziening verwachte jubileum uitkeringen23876314- Voorziening PLB u ren08989Totaal voorzieningen 238165403De voorziening verwachte jubileum uitkeringen is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst rechthebben op een jubileumuitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een verloop percentage enCAO stijgingen. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet van 1,61% op basis van de driemaandseuribor.De voorziening PLB betreft een voorziening voor medewerkers die onder de overgangsregeling vallen.De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de medewerker die op 1 januari 2009 in dienst was bij eenwerkgever die de CAO Ziekenhuizen toepaste.De medewerker dient op 31 december 2009, 45 jaar zijn maar nog geen 50 en 10 jaar in dienst binnen de zorgsector.Financieel Jaarverslag 2012 125