PGB jaarverslag 2006.qxd

Jaarrekening 2006In miljoenen euro'sACTIVA 2006 2005Onroerende zakenBalanswaarde einde vorig boekjaar 608 478Investeringen 69 109Verkopen / desinvesteringen – 39 – 15Mutatie wegens waardering op actuele waarde 76 36Balanswaarde einde boekjaar 714 608Onder onroerende zaken portefeuille zijn valutatermijncontracten opgenomen. De notionalamount van de per einde boekjaar opgenomen termijnverkopen bedroeg -55 (v.j. -17),de actuele waarde hiervan was 0 (v.j. 0).Per balansdatum zijn verplichtingen aangegaan tot aankoop van onroerende zaken terwaarde van 66 (vorig boekjaar 41) en tot verkoop van 13 (vorig boekjaar 6).In het kader van een verbruikleenovereenkomst met de Kasbank NV zijn vastgoedaandelenmet een waarde van 12 uitgeleend (einde vorig boekjaar 10).AandelenBalanswaarde einde vorig boekjaar 4.137 3.130Aankopen 2.915 1.115Verkopen – 3.094 – 1.004Mutatie wegens waardering op beurswaarde 298 896Balanswaarde einde boekjaar 4.256 4.137Onder de aandelenportefeuille zijn valutatermijncontracten opgenomen. De notionalamount van de per einde boekjaar opgenomen termijnaankopen bedroeg 57 (v.j. 84),de actuele waarde hiervan was 0 (v.j. 0).De notional amount van de per einde boekjaar opgenomen termijnverkopen bedroeg-3.050 (v.j. -2.867), de actuele waarde hiervan was 2 (v.j. 4).In het kader van een verbruikleenovereenkomst met de Kasbank NV zijn aandelenmet een waarde van 148 uitgeleend (einde vorig boekjaar 433).pgb Jaarverslag 2006 pag. 45