PGB jaarverslag 2006.qxd

More documents

Recommendations

Info

Jaarrekening 2006In miljoenen euro’sACTIVA 2006 2005Alternatieve beleggingenBalanswaarde einde vorig boekjaar 70 —Aankopen 409 67Verkopen – 97 —Mutatie wegens waardering op beurswaarde – 28 3Balanswaarde einde boekjaar 354 70Dit betreft:Commodities 150 70High Yields 70 —Emerging Markets Debts 130 —Credit Default Swaps 4 —Bovenstaande posten betreffen met uitzondering van de commodities in feite obligaties,maar zijn om aan te sluiten op de normportefeuille onder alternatieven opgenomen.Onder de alternatieve portefeuille zijn valutatermijncontracten opgenomen. De notionalamount van de per einde boekjaar opgenomen termijnaankopen bedroeg 0 (v.j. 17),de actuele waarde hiervan was 0 (v.j. 0).De notional amount van de per einde boekjaar opgenomen termijnverkopen bedroeg-259 (v.j. -84) , de actuele waarde hiervan was -2 (v.j. 0).Per 31 december 2006 zijn er 7 credit default swaps afgesloten met een notionalamount van 110. De reëele waarde bedroeg 4.354 70Deposito’sBalanswaarde einde boekjaar 76 111Totaal overzicht mutaties beleggingenBalanswaarde einde vorig boekjaar 8.980 7.241Verstrekkingen / aankopen 6.138 3.346Aflossingen en verkopen – 5628 – 2.695Mutatie wegens waardering op actuele waarde – 61 1.088Balanswaarde einde boekjaar 9.429 8.980pgb Jaarverslag 2006 pag. 46
Jaarrekening 2006In miljoenen euro’sACTIVA 2006 2005Vorderingen op korte termijnWerkgeversTe vorderen premies 12 8Premies vastgesteld na einde boekjaar 15 18Balanswaarde einde boekjaar 27 26Overige vorderingenOverdracht PCM 1 7Beleggingen 5 9Balanswaarde einde boekjaar 6 16GeldmiddelenKasbank NV 30 —Onder geldmiddelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bank- engirorekeningen, die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn.De geldmiddelen bij externe managers zijn onder aandelen opgenomen.pgb Jaarverslag 2006 pag. 47
Page 1: pgbStichting Pensioenfonds voor de
Page 4 and 5: InhoudProfiel Pensioenfonds voor de
Page 6 and 7: Profiel Pensioenfonds voor de Grafi
Page 8 and 9: VoorwoordMet het jaarverslag 2006 l
Page 10 and 11: Verslag van directieDe Pensioen- en
Page 12 and 13: Verslag van directiequenties als ge
Page 14 and 15: Verslag van directieFormulering ind
Page 16 and 17: Verslag van directieIn oktober 2006
Page 18 and 19: pgb Jaarverslag 2006 pag. 16
Page 20 and 21: PensioenadministratieOnderverdeeld
Page 24 and 25: Beleggingenvan 10%. Tactisch zijn e
Page 26 and 27: Beleggingen250200150100500gedaalde
Page 28 and 29: BeleggingenOntwikkelingen belegging
Page 30 and 31: BeleggingenIn de volgende tabel is
Page 32 and 33: BeleggingenOnroerende zakenHet bela
Page 34 and 35: Beleggingenze gezien worden als een
Page 40 and 41: Jaarrekening 2006REKENING VAN BATEN
Page 42 and 43: Jaarrekening 2006Toelichting behore
Page 44 and 45: Jaarrekening 2006BeleggingenDe bele
Page 46 and 47: Jaarrekening 2006TOELICHTING OP DE
Page 50 and 51: Jaarrekening 2006In miljoenen euro
Page 52 and 53: Jaarrekening 2006TOELICHTING OP DE
Page 56 and 57: Actuariële verklaringVaststelling
Page 60 and 61: Bijlagen- Pensioenopbouw tijdens zi
Page 62 and 63: BijlagenBijlage II: Samenstelling b
Page 64 and 65: BijlagenBijlage III: Wijzigingen in
Page 66: Stichting Pensioenfonds voor de Gra

PGB jaarverslag 2006.qxd

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?