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120 Sescoop • Relatório de Gestão do Exercício de 2012
Tabela 12 – Receitas Realizadas
Variação
Receita 2010 2011
2011/2010
2012
Variação
2012/2011
Contribuições 49.069.389,45 57.697.942,82 17,58 68.051.742,80 17,94
Financeiras 4.668.454,80 7.880.320,95 68,80 7.262.809,54 7,84
Serviços - - - - -
Outras receitas 271.613,10 671.805,43 147,34 1.018.126,61 51,55
Receitas de
transferências
28.000,00 - 100,00 - -
Total 54.037.457,35 66.250.069,20 22,60 76.332.678,95 15,22
Fonte: Assessoria de Planejamento (Asplan) e Sistema Zeus.
4.2 Desempenho da Unidade na Execução Orçamentária e Financeira
As despesas efetivas do Sescoop, em 2012, no cumprimento da programação orçamentária
aprovada pelo Conselho Nacional, totalizaram o montante de R$ 62.966.532,92, correspondente a
80,56% do previsto para o exercício. Demonstramos, a seguir, as despesas classificadas por grupo
para evidenciação da destinação dos recursos geridos pela unidade nacional do Sescoop:
Tabela 13 – Despesas Unidade Nacional
DESPESAS
GRUPOS
Prevista
Realizada
Variação %
R$ % R$ %
Pessoal e encargos sociais 14.189.549,00 18,15 12.832.940,98 20,38 90,44
Outras despesas correntes 63.030.009,00 80,64 49.224.383,80 78,18 78,10
Investimentos 943.080,00 1,21 909.208,14 1,44 96,41
Inversões financeiras - - - - -
RESULTADO 78.162.638,00 100 62.966.532,92 100 80,56
Fonte: Assessoria de Planejamento (Asplan) e Sistema Zeus.
Tabela 14 – Natureza de Despesas
Despesas 2010 2011 2011/2010 2012 2012/2011
Correntes 32.255.720,24 35.034.931,98 8,62 49.224.383,80 40,50
De pessoal e encargos 6.126.372,86 10.031.791,37 63,75 12.832.940,98 27,92
De capital 932.240,70 2.594.959,97 178,36 909.208,14 64,96
Inversões financeiras - - - - -
Outras despesas - - - - -
Total 39.314.333,80 47.661.683,32 21,23 62.966.532,92 32,11
Fonte: Assessoria de Planejamento (Asplan) e Sistema Zeus.