download

Capítulo 5
Execução Orçamentária
Capítulo 5 • Execução orçamentária 107
A gestão orçamentária e o planejamento institucional do Sescoop têm por finalidade contribuir
para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa.
O programa de trabalho/orçamento da Unidade Nacional do Sescoop, na forma da reformulação
aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 61.043.726,00.
5.1 Receitas
O total das receitas previstas para o ano de 2011 foi de R$ 61.043.726,00 e sua execução foi de
R$ 66.250.069,20, resultando em 108,53% de realização. As receitas de contribuição ultrapassaram
em 3,47% o previsto e alavancaram as receitas financeiras, decorrente de aplicações em renda fixa
e CDB. Houve também um aumento na realização das outras receitas correntes que ocorreu pelo
ressarcimento de valores decorrentes de projetos especiais – FUNDECOOP, não executados ou
executados com sobra de recursos, conforme quadro abaixo:
TABELA xVIII • RECEITAS DA unIDADE nACIonAL
rubricAs
Previsão 2011 reAlizAção 2011 vAriAção
%
r$ % r$ %
Receitas de Contribuições 55.764.726,00 91,35 57.697.942,82 87,09 3,47
Receitas Financeiras 4.855.000,00 7,95 7.880.320,95 11,89 62,31
Receitas de Serviços - - -
- -
Transferências Correntes - - - - -
Outras Receitas Correntes 424.000,00 0,69 671.805,43 1,01 58,44
Alienação de Bens -
Transferências de Capital -
Outras Receitas de Capital -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
totAl 61.043.726,00 100,00 66.250.069,20 100,00 8,53
Fonte: Sistema Zeus
As receitas totais, no exercício de 2011 variaram em 22,6% em relação ao ano de 2010 e em
45,53% em relação à 2009, conforme tabela abaixo:
eXercÍcio contribuições
JUros e títULos
De renDA
outrAs
receitAs
totAl
2009 41.516.534,61 3.402.077,70 602.756,08 45.521.368,39
2010 49.069.389,45 4.668.449,20 299.618,70 54.037.457,35
2011 57.697.942,82 7.880.320,95 671.805,43 66.250.069,20
Fonte: Sistema Zeus