144 Sescoop • Relatório de Gestão do Exercício de 2011 1. Demonstrativo da programação de despesas correntes origem orçamentária 1 Pessoal e encargos 2 Juros e encargos da dívida 3 outras despesas exercícios 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Dotação Proposta 6.092.891,00 11.504.840,00 - 38.305.733,00 47.333.686,00 Orçamento Aprovado 6.092.891,00 11.464.460,00 - 38.305.733,00 46.481.866,00 Orçamento Reformulado 7.263.880,00 11.464.460,00 - - 44.248.152,00 46.481.866,00 totAl 7.263.880,00 11.464.460,00 0,00 0,00 44.248.152,00 46.481.866,00 Fonte: Sistema Zeus 2. Demonstrativo da programação de despesas de capital origem orçamentária 4 investimentos 5 inversões financeiras 6 outras despesas de capital exercícios 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Dotação Proposta 892.000,00 2.205.200,00 - - - - Orçamento Aprovado 892.000,00 3.097.400,00 - - - - Orçamento Reformulado 1.036.391,00 3.097.400,00 - - - - total 1.863.310,00 1.036.391,00 - - - - Fonte: Sistema Zeus
Anexos 145 3. Demonstrativo das despesas correntes realizadas por grupo e elemento de despesa valores pagos grupos de despesa 2011 2010 1. Despesas de Pessoal 10.031.791,37 6.126.372,86 Vencimentos e Remunerações 6.800.669,95 4.178.493,34 Encargos Sociais Patronais 2.297.530,11 1.450.366,67 Indenizações Trabalhistas 2.006,52 Remunerações Variáveis 15.360,56 6.246,54 Benefícios Sociais Benefícios Assistenciais 916.224,23 491.266,31 2. Juros e Encargos da Dívida - - 3. Outras Despesas Correntes 35.034.931,98 32.255.720,24 Desp c/ Dirigentes e Conselheiros 198.104,04 150.379,72 Ocupação e Serviços Públicos 27.360,00 15.652,68 Despesas de Comunicação 317.921,03 1.032.095,32 Material de Consumo 21.019,38 90.871,38 Material de Consumo Durável 329,00 59,00 Passagens e Locomoções 1.056.618,31 661.474,43 Diárias e Hospedagens 1.017.526,85 708.974,93 Outras Despesas de Viagem 28.743,13 40.743,73 Locações 39.136,25 15.367,43 Materiais e Divulgação - 4.687,00 Materiais para Treinamento 195,90 19.001,90 Premiações 11.868,00 13.155,10 Serviços de Divulgação Institucional 1.087.768,80 303.801,58 Auxílio Financeiro a Estudante 34.385,24 16.804,82 Auxílios Educacionais 122.268,62 19.787,05 Auditoria e Consultoria 1.273.628,80 3.010.160,84 Serviços Especializados - PJ 1.796.962,82 1.211.802,43 Serviços de Transportes 7.376,54 29.224,95 Serviços Gerais - PJ 9.317,37 9.815,50 Estagiários - 11.660,03 Outros Serviços de Terceiros - PF 56.074,58 20.785,34 Encargos s/ Serviços de Terceiros 41.265,48 31.070,71 Impostos, Taxas e Contribuições Federais 1.504.115,24 764.436,88 Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais 1.527,16 2.359,61 Impostos, Taxas e Contribuições Municipais 42,00 769,12 Outras Despesas Tributárias 409,27 320,00 Despesas Financeiras 5.883.068,65 4.997.505,48 Transferências Regulamentares 19.971.399,52 18.176.362,28