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Verwaltung und Finanzen<br />
13<br />
VermÖgensPlAn 2012<br />
mittelherkunft<br />
Eigenmittel 42.675.100 €<br />
davon Direktfi nanzierung 0 €<br />
davon abschreibung 18.348.400 €<br />
davon zuführung rücklagen 9.693.500 €<br />
davon Verminderung Kassenbestand 14.633.200 €<br />
davon zuführung eigenkapital 0 €<br />
Fremdmittel 42.400.900 €<br />
davon tilgungseinnahmen 136.900 €<br />
davon Finanzierungshilfen 2.824.000 €<br />
davon darlehn für investitionen 39.440.000 €<br />
davon darlehn für umschuldungen 0 €<br />
summe 85.076.000 €<br />
mittelverwendung<br />
Investitionen 53.272.900 €<br />
davon neubaumaßnahmen 45.050.000 €<br />
davon sonstige Maßnahmen 5.222.900 €<br />
davon Übernahmen 3.000.000 €<br />
Finanzanlagen 0 €<br />
davon sonstige ausgaben, disagio 0 €<br />
Tilgungsausgaben 6.093.000 €<br />
davon regeltilgung 1.093.000 €<br />
davon umschuldungstilgung 5.000.000 €<br />
Erhöhung Kassenbestand 536.900 €<br />
Inanspruchnahme von Rückstellungen/Rücklagen 25.173.200 €<br />
summe<br />
entwicklung des gesamtbeitrages seit einführung des kaufmännischen rechnungswesens<br />
85.076.000 €