konzernjahresabschluss und konzernlagebericht 2002 - Infineon

Kapitalbedarf
Net Cash – der Saldo aus Finanzforderungen (Zahlungsmittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens
und als Sicherheiten hinterlegte Zahlungsmittel) und Finanzverbindlichkeiten (kurz- und langfristig) –
reduzierte sich um 391 Mio. Euro auf 177 Mio. Euro zum 30. September 2002 (Vorjahr: 568 Mio. Euro).
Netto-Zahlungsmittelbestand
55555555555555555555555
Zahlung fällig in
weniger als 5 Jahre und
zum 30. September 2002 555 Gesamt 5555 1 Jahr 555 1–2 Jahre 2–3 555 Jahre 555 3–4 Jahre 5555 4–5 Jahre 5555 länger
(in Mio. Euro)
Zahlungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 1.199 Q 1.199 Q – Q – Q – Q – Q –
Wertpapiere des Umlaufvermögens .
Als Sicherheitsleistungen
738 738 – – – – –
hinterlegte Zahlungsmittel . . . . . . 55570 555– 55570 555 – 555– 5555– 555–
Abzüglich:
Langfristige Finanz-
2.007 1.937 70 – – – –
verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten aus
1.705 – 92 497 46 1.000 70
Finanzierungsleasing . . . . . . . . .
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
sowie kurzfristige
Bestandteile lanfristiger
5 – 2 2 1 – –
Finanzverbindlichkeiten. . . . . . . 555 120 555 120 555– 555 – 555– 5555– 555–
Gesamte Finanzverbindlichkeiten . . 555 1.830 555 120 55594 555 499 55547 5555 1.000 55570
Netto-Zahlungsmittelbestand . . . . . . Q 177
555 Q 1.817
555 Q (24)
555 Q (499)
555 Q 555 (47) Q 5555 (1.000)
555 5555
Q 555 (70)
555
Zum 30. September 2002 weisen wir Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 120 Mio. Euro aus, die
innerhalb eines Jahres fällig werden. Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, diese Finanzverbindlichkeiten
aus vorhandenen Zahlungsmitteln, Mittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit und
Anleihen sowie durch die Prolongation der Finanzverbindlichkeiten im üblichen Geschäftsgang zurückzahlen
zu können.
Am 6. Februar 2002 begaben wir (als Bürgin) durch unsere Tochtergesellschaft Infineon Technologies
Holding B.V., Rotterdam, Niederlande (als Emittentin) eine nachrangige Wandelschuldverschreibung
in Höhe von 1.000 Mio. Euro im Rahmen eines garantierten Angebots an institutionelle Investoren in
Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese auf Anforderung in unsere Aktien
umwandeln, wobei der Wandelpreis 35,43 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung können wir für einen
Teil oder alle Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 4,25% und
hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Nach drei Jahren können wir die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich
aufgelaufener Zinsen ablösen, falls unsere Aktie 115% des Ausübungspreises an 30 Tagen in Folge übersteigt.
Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt.
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