konzernjahresabschluss und konzernlagebericht 2002 - Infineon

Kreditlinien
Zusage durch
555555555555
Zum 30. September 2002
In Anspruch
Laufzeit 555 5555555 Finanzinstitut 5555555555 Zweck/ beabsichtigter Einsatz Gesamthöhe 5555 5555 genommen 555 Verfügbar
(in Mio. Euro)
Betriebskapital, Garantien,
kurzfristig . . . . . . . . . . . . feste Zusage Cash Pooling Q 911 Q 96 Q 815
kurzfristig . . . . . . . . . . . . keine feste Zusage Betriebskapital 152 – 152
langfristig. . . . . . . . . . . . . feste Zusage Betriebskapital 384 11 373
langfristig (1) . . . . . . . . . . . feste Zusage Projektfinanzierungen 555 736 55 736 555 –
Q 2.183
555 Q 843
55 Q555 1.340
555
Anmerkung
(1) Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.
Für den Ausbau der Fertigungsstätte am Standort Dresden haben wir ein Konsortialdarlehen in
Höhe von 450 Mio. Euro in Anspruch genommen. Diese Kreditlinie ist teilweise von der Bundesrepublik
Deutschland und einer anderen öffentlichen Körperschaft gesichert. Die Kreditlinie enthält bestimmte
Restriktionen bezüglich der Bilanzrelationen, sieht jährliche Zinszahlungen vor und ist am 30. September
2005 rückzahlbar.
Zum 30. September 2002 vereinbarten wir eine neue revolvierende Mehrwährungskreditlinie bei
einem Konsortium von Finanzinstituten, um unsere bisherige Kreditlinie zu ersetzen. Die geänderte
Kreditlinie beträgt 750 Mio. Euro und ist in zwei gleiche Tranchen aufgeteilt. Die erste Tranche über
375 Mio. Euro läuft bis September 2003, die zweite Tranche über 375 Mio. Euro bis September 2005.
Die Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinsen.
Zum 30. September 2002 wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.
Zum 30. September 2002 halten wir die geforderten Bilanzrelationen in Bezug auf die entsprechenden
Kreditlinien ein.
Investitionsaufwendungen
Geschäftsjahr
555 2000 555 2001 55 2002 5555
geplant 2003
(in Mio. Euro)
Speicherprodukte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 935 Q 1.380 Q 470 Q 630
Nicht-Speicherprodukte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 636 555 902 55 173 55 350
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 1.571
555 Q 2.282
555 55 Q 643
55
Q 55 980
55
Zur Verbesserung von Produktivität und Technologie beabsichtigen wir, im Geschäftsjahr 2003
etwa 980 Mio. Euro zu investieren. Auf Grund der Länge des Zeitraums zwischen der Bestellung und der
Lieferung von Anlagen sind üblicherweise erhebliche Investitionsbeträge vorab festgelegt. Etwa 64% der
erwarteten Investitionen sollen auf die Front-End- und die Back-End-Fertigungsprozesse des Geschäftsbereichs
Speicherprodukte entfallen. 36% der geplanten Investitionen werden für die Logik-Fertigungsstätten
ausgegeben.
Nach unserer Planung soll die Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens und des übrigen Finanzmittelbedarfs
einerseits aus Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme
von Kreditlinien, Fördermitteln der öffentlichen Hand und – abhängig von Marktbedingungen – durch die
Aufnahme von Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente
erfolgen. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch Fördermittel der
öffentlichen Hand beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt
genehmigt werden. Wir können weiterhin nicht garantieren, dass wir in der Lage sein werden, die zusätzlich
benötigten Finanzmittel für Forschung und Entwicklung zur Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens
oder für andere Investitionen überhaupt bzw. zu günstigen Konditionen beschaffen zu können.
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