konzernjahresabschluss und konzernlagebericht 2002 - Infineon

Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (1)(2)(3)
55555555555555555555555
Zahlung fällig in
weniger als 5 Jahre und
zum 30. September 2002 555 Gesamt 5555 1 Jahr 555 1–2 Jahre 2–3 555 Jahre 555 3–4 Jahre 5555 4–5 Jahre 5555 länger
(in Mio. Euro)
Zahlungen aus Operating Lease . . . . Q 376
Unbedingte Abnahme-
Q 83 Q 78 Q 67 Q 46 Q 18 Q 84
verpflichtungen . . . . . . . . . . . . . . . .
Andere langfristige
843 449 155 107 22 13 97
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . 555 436 555 146 555 145 555 145 555– 5555– 555–
Vertragliche Verpflichtungen . . . . . . Q 1.655 Q 678
555 555 Q 378
555 Q 319
555 55568 555
Q555531 5555
Q555 181
555
Garantien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 398 55519 55519 555 19 555 332 5555– 5559
Eventualverbindlichkeiten. . . . . . . . . Q 398
555 Q 19
555 Q 19
555 Q 19
555 Q 555 332
555
Q 5555– 5555
Q 5559
555
Anmerkungen
Obenstehende Tabelle sollte im Zusammenhang mit Anhang Nr. 31 zu unserem Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2002
gelesen werden.
(1) Die Umrechnung von US-Dollar in Euro erfolgt mit dem Wechselkurs Q 1 = $ 0.9879, dem Mittagskurs vom 30. September
2002.
(2) Obenstehende Tabelle enthält gewisse Rückzahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem
Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die zeitlich nicht fixiert sind, abhängen und welche deren wahrscheinliche
Fälligkeiten im jeweiligen Fall durch das Management geschätzt wurden. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen
Schätzungen abweichen.
(3) Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvorbehaltsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht
dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2002 nicht quantifizierbar
sind.
In obiger Tabelle ist enthalten:
• Im Laufe der nächsten zwei Jahre werden wir Technologien und Bareinlagen in einer Höhe von
insgesamt 405 Mio. US-Dollar in das Joint Venture UMCi einbringen müssen.
• Im Zuge unserer Gründung haben wir die Siemens AG von den Risiken einer geringen Anzahl
ehemals von Siemens für den Halbleiterbereich geleisteten Garantie- und Finanzverpflichtungen
wirtschaftlich freigestellt. Hierbei handelt es sich um einzelne Vertragsverhältnisse, die uns zwar
betreffen, jedoch wegen gesetzlicher, technischer Gründe oder aus Praktikabilitätsgründen nicht
auf uns übertragen werden konnten. Zum 30. September 2002 ist darin auch eine Rückhaftungserklärung
im Zusammenhang mit bereits erhaltenen Fördermitteln der öffentlichen Hand in Höhe
von 313 Mio. Euro enthalten.
• Die Siemens AG hat eine Zahlungsgarantie in Höhe von bis zu 61 Mio. US-Dollar für ProMOS
gegeben. Diesbezüglich gaben wir Siemens gegenüber eine Rückgarantie.
Nicht enthalten in obiger Tabelle sind Verpflichtungen über die nächsten drei Jahre bis zum 30. September
2005 in einer Höhe von 550 Mio. Euro, die wir auf Grund einer Vereinbarung mit Nanya über die
gemeinsame Entwicklung von fortgeschrittener DRAM-Technologie und die Errichtung einer 300-Millimeter-Fertigung
in Taiwan eingegangen sind.
Wir haben verschiedene, voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren
Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart. Diese Kreditlinien (einschließlich der
unten beschriebenen angepassten revolvierenden Mehrwährungskreditlinie über 750 Mio. Euro und der
Kreditlinie über 450 Mio. Euro) haben eine Höhe von 2.183 Mio. Euro, von denen 1.340 Mio. Euro zum
30. September 2002 verfügbar waren. Die Kreditlinien bestehen aus den folgenden vier Gruppen:
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