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Portfolioübersicht per 31.12.2011Nr. Fonds Kapital Tranche Beitritt Einzahlung Steuersaldo(EUR) (EUR) Prospekt (EUR) Ist (EUR) Abweichung (EUR)24251 Barcarolle Kommanditkapital -100.000 52.316 27.753 -24.5632 Direct Jabiru Kommanditkapital -102.000 52.031 42.562 -9.4693 Four Smile 2) Kommanditkapital -105.000 23.206 21.383 -1.8234 Max Jacob Kommanditkapital 2001 -105.000 34.165 22.936 -11.230Kommanditkapital 2002 -105.000 33.942 19.773 -14.1695 Four Schooner 3) Kommanditkapital 2001 -105.000 24.959 20.771 -4.1883) Kommanditkapital 2002 -105.000 24.963 19.195 -5.7686 Kim Jacob 4) Kommanditkapital 2002 -140.000 75.735 68.955 -6.7804) Kommanditkapital 2003 -140.000 64.214 55.466 -8.7497 WvBerlin 5) Kommanditkapital 2003 -105.000 37.084 33.023 -4.0615) Kommanditkapital 2004 -105.000 34.139 30.449 -3.6916) Kommanditkapital II -30.000 0 -16 -168 Wv<strong>Hamburg</strong> 5) Kommanditkapital 2003 -105.000 35.384 34.036 -1.3495) Kommanditkapital 2004 -105.000 32.535 31.116 -1.4196) Kommanditkapital II -30.000 0 -16 -169 WvMünchen 5) Kommanditkapital 2003 -105.000 34.693 32.050 -2.6435) Kommanditkapital 2004 -105.000 31.928 29.402 -2.526Stille Beteiligungen 2003 -100.000 -29.503 -16.210 13.2936) Kommanditkapital II -24.000 0 -12 -1210 WvBayern 5) Kommanditkapital 2003 -105.000 35.700 28.943 -6.7565) Kommanditkapital 2004 -105.000 33.032 26.658 -6.374Stille Beteiligungen 2003 -100.000 -29.503 -16.210 13.2936) Kommanditkapital II -25.000 0 -13 -1311 WvBremen 5) Kommanditkapital 2003 -105.000 35.373 33.098 -2.2755) Kommanditkapital 2004 -105.000 32.839 30.336 -2.503Stille Beteiligungen 2003 -100.000 -29.503 -16.210 13.2936) Kommanditkapital II -25.000 0 -13 -1312 Four Sun 7) Kommanditkapital 2003 -1.030.000 490.029 430.467 -59.5627) Kommanditkapital 2004 -1.030.000 458.605 403.557 -55.04813 H Langeland Kommanditkapital 2003 -105.000 20.632 6.501 -14.131Kommanditkapital 2004 -105.000 19.010 2.926 -16.08314 Flottenfonds 1 8) Kommanditkapital 2003 -105.000 21.088 13.025 -8.0648) Kommanditkapital 2004 -105.000 19.105 11.287 -7.8188) Vorzugskommanditkapital -105.000 -9.998 -8.068 1.9296) Kommanditkapital II -10.000 0 -2 -215 Chaleur Bay 9) Kommanditkapital 2003 -105.000 22.466 27.223 4.7579) Kommanditkapital 2004 -105.000 20.402 24.798 4.3969) Vorzugskommanditkapital -105.000 -12.679 -11.531 1.1486) Kommanditkapital II -18.000 0 -20 -2016 WvLeipzig 10) Kommanditkapital 2004 -105.000 21.659 17.760 -3.89910) Kommanditkapital 2005 -105.000 20.388 16.699 -3.68910) Vorzugskommanditkapital -105.000 -8.335 -5.598 2.7376) Kommanditkapital II -24.000 0 -10 -1017 H Fyn Kommanditkapital 2003 -105.000 14.424 6.461 -7.962Kommanditkapital 2004 -105.000 12.980 1.584 -11.39618 Santa Ana 11) Kommanditkapital 2003 -105.000 20.688 22.391 1.70411) Kommanditkapital 2004 -105.000 18.861 20.538 1.67611) Vorzugskommanditkapital -105.000 -9.013 -8.963 496) Kommanditkapital II -24.000 0 -25 -2519 Panamax 7) Kommanditkapital 2004 -1.030.000 254.551 111.673 -142.8787) Kommanditkapital 2005 -1.030.000 237.913 138.728 -99.18520 Margara 12) Kommanditkapital 2004 -105.000 20.660 23.282 2.62212) Kommanditkapital 2005 -105.000 19.267 21.892 2.62612) Vorzugskommanditkapital 2004 -105.000 -8.955 -7.799 1.15612) Vorzugskommanditkapital 2005 -105.000 -7.816 -7.799 176) Kommanditkapital II -25.000 0 -23 -2321 Johann Jacob Kommanditkapital 2004 -103.000 -1.000 -914 85Kommanditkapital 2005 -103.000 -872 -881 -922 H Ronneburg Kommanditkapital 2004 -103.000 -1.185 -1.023 162Kommanditkapital 2005 -103.000 -1.033 -1.014 1923 Eilbek 7) Kommanditkapital 2005 -1.030.000 199.249 196.819 -2.4307) Kommanditkapital 2006 -1.030.000 199.249 179.539 -19.7117) Vorzugskommanditkapital -1.030.000 -51.944 -50.962 98224 Reinbek Kommanditkapital 2005 -103.000 13.039 15.616 2.577Kommanditkapital 2006 -103.000 13.039 15.613 2.575Vorzugskommanditkapital -103.000 -4.743 -4.823 -8025 Flottbek Kommanditkapital -103.000 -355 -317 3826 Barmbek Kommanditkapital -103.000 -323 -308 1427 WvFrankfurt 7) 13) Kommanditkapital -1.030.000 -2.551 -2.482 696) Kommanditkapital II -250.000 0 -90 -9028 WvStuttgart 7) 14) Kommanditkapital -1.030.000 -2.418 -2.289 1296) Kommanditkapital II -260.000 0 -96 -9629 Charles Dickens Kommanditkapital -103.000 -632 -662 -3130 Ernest Hemingway Kommanditkapital -103.000 -624 -654 -3031 Matthias Claudius Kommanditkapital -103.000 -513 -525 -1232 Queen Zenobia Kommanditkapital -103.000 -135 -136 -133 Heinrich Heine Kommanditkapital 2006 -103.000 -478 -490 -12Kommanditkapital 2007 -103.000 -478 -454 2334 Gaschem Nordsee Kommanditkapital 2008 -103.000 -81 -78 2Kommanditkapital 2009 -103.000 -81 -78 2Durchschnittliche Auszahlung 2011 1,25 %1) Die Gesamtabweichung ergibt sich wie folgt: Kapitalbindung (Prospekt) - (Kapitalbindung (Ist) + Tilgungsvorsprung).Eine negative Gesamtabweichung ist für den Anleger vorteilhaft, da sie aus einer geringeren Kapitalbindung gegenüberdem Prospekt resultiert.2) Der Charterer des MT "Four Smile" übte seine Kaufoption aus und übernahm das Schiff im Mai 2009.3) Der Charterer des MT "Four Schooner" übte seine Kaufoption aus und übernahm das Schiff im Juni 2009.4) Zu Beginn der Fondslaufzeit zahlte ein Beispielanleger EUR 100.000 ein. Dies entsprach 58,5 % seiner Hafteinlage.Eine Erhöhung der Hafteinlage im Jahr 2009 um 23,4 % bezogen auf das Nominalkapital, d.h. eine Verminderung derausstehenden Einlagen, entsprach in diesem Fall EUR 40.000.5) Kapitalherabsetzung in 2010 auf 72 % des ursprünglichen Kommanditkapitals. Aufnahme von neuem Kommanditkapital(Kommanditkapital II) im Jahr 2011.6) Im Rahmen des Fortführungskonzeptes wurde im Jahr 2011 neues Eigenkapital (Kommanditkapital II) aufgenommen.7) Bei der Beteiligung handelt es sich um ein Private Placement. Für die Berechnung des gebundenen Kapitals wurde eineBeteiligung in Höhe von EUR 1.030.000 zugrunde gelegt (inkl. Agio).8) Kapitalherabsetzung in der Schiffahrtsgesellschaft "Los Roques" im Jahr 2011 auf 90 % des ursprünglichenKommanditkapitals. Aufnahme von neuem Kommanditkapital (Kommanditkapital II) im Jahr 2011.
Auszahlungen Kapitalbindung Tilgungsvorsprung/ Gesamtab-Prospekt (EUR) Ist (EUR) Abweichung (EUR) Prospekt (EUR) Ist (EUR) Abweichung (EUR) -aussetzung in EUR weichung in EUR 1)36.000 82.000 46.000 -11.684 9.753 -21.437 0 -21.437101.000 45.000 -56.000 51.031 -14.438 65.469 -11.841 77.310100.000 128.500 28.500 18.206 44.883 -26.677 0 -26.67786.000 37.000 -49.000 15.165 -45.064 60.230 -1.931 62.16086.000 37.000 -49.000 14.942 -48.227 63.169 -1.931 65.100101.000 99.000 -2.000 20.959 14.771 6.188 0 6.188101.000 99.000 -2.000 20.963 13.195 7.768 0 7.76882.000 26.000 -56.000 17.735 -45.045 62.780 0 62.78082.000 26.000 -56.000 6.214 -58.534 64.749 0 64.74966.000 28.000 -38.000 -1.916 -43.977 42.061 -13.760 55.82166.000 28.000 -38.000 -4.861 -46.551 41.691 -13.760 55.4510 0 0 0 -30.016 30.016 -13.760 43.77766.000 28.000 -38.000 -3.616 -42.964 39.349 -13.666 53.01566.000 28.000 -38.000 -6.465 -45.884 39.419 -13.666 53.0860 0 0 0 -30.016 30.016 -13.666 43.68266.000 28.000 -38.000 -4.307 -44.950 40.643 -10.844 51.48766.000 28.000 -38.000 -7.072 -47.598 40.526 -10.844 51.37163.000 35.000 -28.000 -66.503 -81.210 14.707 -10.844 25.5510 0 0 0 -24.012 24.012 -10.844 34.85668.000 28.000 -40.000 -1.300 -48.057 46.756 -11.362 58.11868.000 28.000 -40.000 -3.968 -50.342 46.374 -11.362 57.73563.000 35.000 -28.000 -66.503 -81.210 14.707 -11.362 26.0690 0 0 0 -25.013 25.013 -11.362 36.37567.000 28.000 -39.000 -2.627 -43.902 41.275 -11.314 52.58967.000 28.000 -39.000 -5.161 -46.664 41.503 -11.314 52.81763.000 35.000 -28.000 -66.503 -81.210 14.707 -11.314 26.0210 0 0 0 -25.013 25.013 -11.314 36.327760.000 360.000 -400.000 220.029 -239.533 459.562 -303.693 763.254760.000 360.000 -400.000 188.605 -266.443 455.048 -303.693 758.74188.000 82.000 -6.000 3.632 -16.499 20.131 48.004 -27.87388.000 82.000 -6.000 2.010 -20.074 22.083 48.004 -25.92181.000 67.731 -13.269 -2.912 -24.244 21.333 1.332 20.00181.000 67.731 -13.269 -4.895 -25.982 21.087 1.332 19.75581.000 69.511 -11.489 -33.998 -43.557 9.560 1.332 8.2280 0 0 0 -10.002 10.002 1.332 53.44671.000 23.000 -48.000 -11.534 -54.777 43.243 -10.161 53.40471.000 23.000 -48.000 -13.598 -57.202 43.604 -10.161 53.76571.000 31.000 -40.000 -46.679 -85.531 38.852 -10.161 49.0130 0 0 0 -18.020 18.020 -10.161 28.18157.000 20.000 -37.000 -26.341 -67.240 40.899 -3.747 44.64657.000 20.000 -37.000 -27.612 -68.301 40.689 -3.747 44.43559.130 25.130 -34.000 -54.205 -85.468 31.263 -3.747 35.0100 0 0 0 -24.010 24.010 -3.747 24.28588.000 78.000 -10.000 -2.576 -20.539 17.962 25.930 -7.96888.000 78.000 -10.000 -4.020 -25.416 21.396 25.930 -4.53473.000 27.000 -46.000 -11.312 -55.609 44.296 -11.133 55.42973.000 27.000 -46.000 -13.139 -57.462 44.324 -11.133 55.45773.000 34.000 -39.000 -41.013 -79.963 38.951 -11.133 50.0840 0 0 0 -24.025 24.025 -11.133 35.158760.000 500.000 -260.000 -15.449 -418.327 402.878 299.046 103.832760.000 500.000 -260.000 -32.087 -391.272 359.185 299.046 60.13863.000 12.000 -51.000 -21.340 -69.718 48.378 -18.408 66.78663.000 12.000 -51.000 -22.733 -71.108 48.374 -18.408 66.78265.400 30.000 -35.400 -48.555 -82.799 34.244 -18.408 52.65263.000 30.000 -33.000 -49.816 -82.799 32.983 -18.408 51.3920 0 0 0 -25.023 25.023 -18.408 43.43163.000 41.000 -22.000 -41.000 -62.914 21.915 33.649 -11.73463.000 41.000 -22.000 -40.872 -62.881 22.009 33.649 -11.64072.000 40.000 -32.000 -32.185 -64.023 31.838 -18.145 49.98372.000 40.000 -32.000 -32.033 -64.014 31.981 -18.145 50.126530.000 160.000 -370.000 -300.751 -673.181 372.430 -230.122 602.552530.000 160.000 -370.000 -300.751 -690.461 389.711 -230.122 619.833559.330 189.330 -370.000 -522.614 -891.632 369.018 -230.122 599.14050.000 16.000 -34.000 -39.961 -71.384 31.423 -21.890 53.31350.000 16.000 -34.000 -39.961 -71.387 31.425 -21.890 53.31552.067 18.067 -34.000 -55.676 -89.756 34.080 -21.890 55.97054.000 18.000 -36.000 -49.355 -85.317 35.962 -16.817 52.77954.000 18.000 -36.000 -49.323 -85.308 35.986 -16.135 52.121450.000 50.000 -400.000 -582.551 -982.482 399.931 -81.382 481.3130 0 0 0 -250.090 250.090 -81.382 331.472450.000 90.000 -360.000 -582.418 -942.289 359.871 -20.994 380.8650 0 0 0 -260.096 260.096 -20.994 281.09049.000 43.000 -6.000 -54.632 -60.662 6.031 9.161 -3.13049.000 40.000 -9.000 -54.624 -63.654 9.030 7.918 1.11240.000 8.000 -32.000 -63.513 -95.525 32.012 -18.127 50.13941.000 19.000 -22.000 -62.135 -84.136 22.001 0 22.00140.000 11.000 -29.000 -63.478 -92.490 29.012 -12.294 41.30640.000 11.000 -29.000 -63.478 -92.454 28.977 -12.294 41.27116.000 0 -16.000 -87.081 -103.078 15.998 0 15.99816.000 0 -16.000 -87.081 -103.078 15.998 0 15.9989) Kapitalherabsetzung in 2011 auf 77 % des ursprünglichen Standardkommanditkapitals bzw. 97 % des ursprünglichenVorzugskapitals. Aufnahme von neuem Kommanditkapital (Kommanditkapital II) im Jahr 2011.10) Kapitalherabsetzung in 2010 auf 80 % (Standardkommanditkapital) bzw. 93 % (Vorzugskommanditkapital). Aufnahme vonneuem Kommanditkapital (Kommanditkapital II) im Jahr 2011.11) Kapitalherabsetzung in 2011 auf 73 % (Standardkommanditkapital) bzw. 84 % (Vorzugskommanditkapital). Aufnahme vonneuem Kommanditkapital (Kommanditkapital II) im Jahr 2011.12) Kapitalherabsetzung in 2011 auf 88 % des ursprünglichen Standardkommanditkapitals bzw. 86 % des ursprünglichenVorzugskapitals. Aufnahme von neuem Kommanditkapital (Kommanditkapital II) im Jahr 2011.13) Kapitalherabsetzung in 2010 auf 95 % des ursprünglichen Kommanditkapitals. Aufnahme von neuem Kommanditkapital(Kommanditkapital II) im Jahr 2011.14) Kapitalherabsetzung in 2010 auf 91 % des ursprünglichen Kommanditkapitals. Aufnahme von neuem Kommanditkapital(Kommanditkapital II) im Jahr 2011.
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