6465BETEILIGUNGSANGEBOT18MT "Santa Ana"Im Jahr 2011 wurde für die Schiffahrtsgesellschaft "Warnow" mbH& Co. KG ein Fortführungskonzept zur Aufnahme neuen Eigenkapitalsaufgestellt. Die Banken stimmten den beantragten Tilgungsstundungensowie der Darlehensverlängerung zu, so dass das Konzeptumgesetzt wurde. Im Berichtsjahr erzielte der MT "Santa Ana"ein durchschnittliches Zeitcharteräquivalent in Höhe von rund USD8.090 pro Tag, damit wurde die Break-even-Rate nicht erreicht.Dieses Einfahrtergebnis erklärt sich dadurch, dass sich bei der"Santa Ana" als Einzelfahrer die Wartezeiten zwischen der Durchführungder Einzelreisen am Spotmarkt besonders stark auf diedurchschnittlichen Einfahrtergebnisse auswirken. Insgesamt wardas Schiff im Jahr 2011 6,84 Tage Off-Hire. DieseAusfalltage entstanden durch die Reparatur desDampfkondensators (3,98 Tage), eine Schmieröl -lieferung vor Algeciras, Spanien (0,25 Tage), die Reinigungdes Unterwasserschiffs vor Aruba (1,82 Tage),eine Tankreinigung vor Aruba (0,47 Tage) sowie eineReparatur an der Hauptmaschine (0,32 Tage). DasSchiff absolvierte die 10-Jahres-Klassedockung imMai 2012, währenddessen kam es zu einem Schadensfall,dessen Reparatur bis Juli 2012 dauerte. DieLiquiditätslage der Gesellschaft ist im Jahr 2012erneut angespannt und es wird zum Ende des Jahresvoraussichtlich eine Liquiditätsunterdeckung entstehen,die durch Gesellschafterdarlehen behoben werdensoll.TECHNISCHE DATENSchiffstyp Produktentanker in Doppelhüllenbauweise | Besondere Spezifikationen – | Tragfähigkeit/Tankvolumen 38.695 tdw bei 12,00 m Tiefgang/43.587 m 3 , davon CargoTanks 41.030 m 3 (98 % Füllung) und Slop Tanks 1.719 m 3 | Klasse GL + 100 A5 ESP ERS NLS T3D21 Oil Tanker with double hull + MC Inert | Länge über alles/Breite/Tiefgang188,93 m/28,00 m/12,00 m | Dienstgeschwindigkeit 14,00 kn | Register Deutsches Seeschiffsregister | Flagge Liberia | Heimathafen Monrovia | Bauwerft DamenShipyards, Galatz, Rumänien | Baunummer 828 | Werftablieferung/Übernahme 10. Mai 2002/29. Juli 2003 | IMO-Nummer 9037159Schiffsname "Santa Ana" | Chartername "Santa Ana"Eigentumsgesellschaft Schiffahrtsgesellschaft "Warnow" mbH & Co. KG | Vertragsreeder Jacob Tankschiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG
Wirtschaftliche Daten per 31.12. 2011Investition und Finanzierung Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung(kumuliert) (kumuliert) 2011 2011 2011Investitionsvolumen TEUR 26.345 26.092Emissionskapital 1) TEUR 10.840 11.135Agio TEUR 542 557Fremdkapital TEUR 14.963 14.400Davon Schiffshypothekendarlehen TUSD15.909 15.909Ausgewählte Kennzahlen auf GesellschaftsebeneEinsatztage 3.024 3.028 4 355 358 3EUR/USD 1,10 1,32 0,22 1,10 1,39 0,29Nettoumsatzerlöse TEUR 34.093 26.984 -7.109 4.022 2.005 -2.017Schiffsbetriebskosten TEUR 13.080 15.764 2.683 1.911 1.920 9Cash Flow 2) TEUR 14.469 7.235 -9.234 1.737 -254 -1.991Auszahlungen 3)4) % 73,00 27,00/34,00 -46,00/-39,00 10,00 0,00 -10,00Auszahlungen TEUR 7.913 3.007 -4.906 1.084 0 -1.084Liquidität per 31.12.2011 5) TEUR 736 1.105 369Hypothek per 31.12.2011 TUSD6.536 8.241 1.705Steuerliche Ergebnisse auf AnlegerebeneTranche 2003Ausgleichsfähige Ergebnisse 3) % -42,09 -47,31 -5,22 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 1,61 3,24 1,63 0,27 0,54 0,27Tranche 2004Ausgleichsfähige Ergebnisse 3) % -42,09 -47,31 -5,22 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 1,61 3,24 1,63 0,27 0,54 0,27VorzugskommanditkapitalAusgleichsfähige Ergebnisse 3) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 19,61 19,56 -0,05 0,27 0,26 -0,01Kommanditkapital IIAusgleichsfähige Ergebnisse 3) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 0,00 0,22 0,22 0,00 0,22 0,22Gebundenes Kapital per 31.12. 2011, Ist-WerteTranche 2003Einzahlung inkl. Agio: EUR –105.000Steuerminderzahlungen: 6) EUR 23.821Steuermehrzahlungen: 6) EUR -1.429Auszahlungen: EUR 27.000Kapitalbindung: EUR -55.609Tranche 2004Einzahlung inkl. Agio: EUR –105.000Steuerminderzahlungen: 6) EUR 21.967Steuermehrzahlungen: 6) EUR -1.429Auszahlungen: EUR 27.000Kapitalbindung: EUR -57.462VorzugskommanditkapitalEinzahlung: EUR –105.000Steuerminderzahlungen: 6) EUR 0Steuermehrzahlungen: 6) EUR -8.963Auszahlungen: EUR 34.000Kapitalbindung: EUR -79.963Kommanditkapital IIEinzahlung: EUR –24.000Steuerminderzahlungen: 6) EUR 0Steuermehrzahlungen: 6) EUR -25Auszahlungen: EUR 0Kapitalbindung: EUR -24.0251) Kapitalherabsetzung in 2011 auf 73 % des ursprünglichen Standardkommanditkapitals bzw. 84 % des ursprünglichenVorzugskapitals. Aufnahme von neuem Kommanditkapital (Kommanditkapital II) in Höhe von EUR 2.238.380 im Jahr 2011.2) Saldo der Zahlungsströme liquider Mittel.3) Bezogen auf das Kommanditkapital.4) Die Auszahlungen auf das Standardkapital erfolgten in Höhe von 9 % in den Jahren 2004-2006 (Prospekt: jeweils 9 %).Die Auszahlungen auf das Vorzugskommanditkapital beliefen sich auf 9 % in den Jahren 2004-2006 und auf 7 % im Jahr2007 (Prospekt: jeweils 9 %). Im Jahr 2004 erfolgte die Auszahlung der 9 % in Abhängigkeit vom Einzahlungszeitpunkt.5) Saldo der flüssigen Mittel und anderer kurzfristig gebundener Vermögenswerte sowie kurzfristigen Verbindlichkeiten.6) Bei Höchststeuersatz zzgl. 5,5 % SolZ.