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7677BETEILIGUNGSANGEBOT23MS "Eilbek"Seit Dezember 2010 fuhr das MS "Eilbek" zu USD 12.000 pro Tagbei Unifeeder A/S, Aarhus. In direktem Anschluss, d.h. mit Wirkungvom 1. März 2012 und ohne Warte- und Ballastkosten, wurdedie Beschäftigung bei Unifeeder für fünf (Minimum) bis siebenMonate (Maximum) zu USD 8.950 pro Tag verlängert. Der aus insgesamtvier Schwesterschiffen bestehende Einnahmepool erzielteim Jahr 2011 eine Nettopoolrate von USD 11.026 pro Tag, da fürdie drei Schwesterschiffe ebenfalls über nahezu das vollständigeJahr 2011 Beschäftigungen zu USD 12.000 pro Tag vereinbartwurden. Im Vergleich zum Jahr 2010 hat sich die Poolrate mehr alsverdoppelt. Dennoch liegen diese Einnahmen unter der Break-even-Rate (Erbringung des Kapitaldienstes und der Schiffsbetriebskos ten)von rund USD 15.000 pro Tag. Die Charterraten der Container flottesind nach Angaben von Alpha liner im Verlauf desvergangenen Jahres, vor allem wegen eines sehrstarken Rückgangs während der zweiten Hälfte, uminsgesamt 39 % gesunken. Dennoch lagen die Raten– dank eines soliden ersten Halbjahres – zumindestim durchschnittlichen Endergebnis um 25 % höherals 2010. Durch Liquiditätshilfen konnten die planmäßigenTilgungen auf das Schiffshypothekendarlehenerbracht werden. Mittelfristig kann die Erstellungeines Fortführungskonzeptes unter Beteiligungder Kommanditisten erforderlich werden.TECHNISCHE DATENSchiffstyp Vollcontainerschiff | Besondere Spezifikationen Höchste Eisklasse (GL E4, Finnish/Swedish Ice Class 1-A-Super), Open-Top-Konstruktion, hydraulische Faltlukendeckel,Heckstrahlruder | Tragfähigkeit/Stellplatzkapazität 16.000 tdw bei 9,00 m Tiefgang/1.600 TEU, davon 1.100 TEU à 14 t homogen, 312 Kühlcontaineranschlüsse | Klasse GL +100 A5 E4 with freeboard 3.810 m NAV-O BWM-S BWM-F SOLAS II-2, Reg.19 C2P53 Container Ship, Open-Top + MC E4 Aut | Länge über alles/Breite/Tiefgang 169,00 m/27,20 m/9,00 m Dienstgeschwindigkeit 20,00 kn | Register Deutsches Seeschiffsregister | Flagge Liberia | Heimathafen Monrovia | Bauwerft Meyer Werft GmbH, Papenburg,Deutschland | Baunummer S. 671 | Werftablieferung/Übernahme 27. Januar 2005 | IMO-Nummer 9313199 | Schiffsname "Eilbek" | Chartername "Eilbek"Eigentumsgesellschaft Reederei MS "Eilbek" GmbH & Co. KG | Vertragsreeder RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & CO KG
Wirtschaftliche Daten per 31.12. 2011Investition und Finanzierung Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung(kumuliert) (kumuliert) 2011 2011 2011Investitionsvolumen TEUR 37.270 37.327Emissionskapital TEUR 11.000 11.055Agio TEUR 330 332Fremdkapital TEUR 25.940 25.940Davon Schiffshypothekendarlehen TEUR 25.440 25.440Ausgewählte Kennzahlen auf GesellschaftsebeneEinsatztage 2.481 2.451 -30 360 365 5EUR/USD 1) - 1,32 - - 1,39 -Nettoumsatzerlöse TEUR 34.049 26.478 -7.571 4.955 2.774 -2.181Schiffsbetriebskosten TEUR 8.846 11.885 3.039 1.267 1.431 164Cash Flow 2) TEUR 17.894 7.845 -10.049 2.902 781 -2.121Auszahlungen 3)4) % 53,00/55,93 16,00/18,93 -37,00/-37,00 10,00 0,00 -10,00Auszahlungen TEUR 5.895 1.823 -4.071 1.100 0 -1.100Liquidität per 31.12.2011 5) TEUR 199 -2.189 -2.388Hypothek per 31.12.2011 6) TEUR 14.416 16.960 2.544Steuerliche Ergebnisse auf AnlegerebeneTranche 2005Ausgleichsfähige Ergebnisse 3) % -45,76 -45,23 0,53 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 0,77 0,77 0,00 0,15 0,15 0,00Tranche 2006Ausgleichsfähige Ergebnisse 3) % -45,76 -41,33 4,43 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 0,77 0,77 0,00 0,15 0,15 0,00VorzugskommanditkapitalAusgleichsfähige Ergebnisse 3) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 11,70 11,46 -0,24 0,15 0,15 0,00Gebundenes Kapital per 31.12. 2011, Ist-WerteTranche 2005Einzahlung inkl. Agio: 7) EUR –1.030.000Steuerminderzahlungen: 8) EUR 200.414Steuermehrzahlungen: 8) EUR -3.595Auszahlungen: EUR 160.000Kapitalbindung: EUR -673.181Tranche 2006Einzahlung inkl. Agio: 7) EUR –1.030.000Steuerminderzahlungen: 8) EUR 183.133Steuermehrzahlungen: 8) EUR -3.595Auszahlungen: EUR 160.000Kapitalbindung: EUR -690.461VorzugskommanditkapitalEinzahlung inkl. Agio: 7) EUR –1.030.000Steuerminderzahlungen: 8) EUR 0Steuermehrzahlungen: 8) EUR -50.962Auszahlungen: EUR 189.330Kapitalbindung: EUR -891.6321) Die Reederei MS "Eilbek" GmbH & Co. KG erzielt seit Mai 2009 Einnahmen in USD.Prospektseitig wurden Einnahmen in EUR kalkuliert.2) Saldo der Zahlungsströme liquider Mittel.3) Bezogen auf das Kommanditkapital.4) In 2006 und 2007 lagen die Auszahlungen auf das Standard- sowie auf das Vorzugskommanditkapital bei 8 %. In2005 wurden 2,93 % auf das Vorzugskommanditkapital in Abhängigkeit von dem Einzahlungszeitpunkt ausgezahlt.5) Saldo der flüssigen Mittel und anderer kurzfristig gebundener Vermögenswerte sowie kurzfristigenVerbindlichkeiten.6) Das Schiffshypothekendarlehen wurde in prospektierter Höhe aufgenommen. Während die Tilgung in 2005prospektseitig TEUR 2.272 betrug, belief sich diese nach Änderung des Tilgungsplanes auf TEUR 848. DerProspektwert wurde entsprechend angepasst.7) Bei der Beteiligung handelt es sich um ein Private Placement. Für die Berechnung des gebundenen Kapitals wurdeeine Beteiligung in Höhe von EUR 1.030.000 (inkl. Agio) zugrunde gelegt.8) Bei Höchststeuersatz zzgl. 5,5 % SolZ.
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