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Wirtschaftliche Daten per 31.12. 2011Investition und Finanzierung Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung(kumuliert) (kumuliert) 2011 2011 2011Investitionsvolumen TEUR 83.391 81.625Emissionskapital TEUR 35.100 35.145Agio TEUR 1.755 1.757Fremdkapital TEUR 46.536 44.723Davon Schiffshypothekendarlehen TUSD51.961 51.984Ausgewählte Kennzahlen auf GesellschaftsebeneEinsatztage 1) 8.824 6.653 -2.171 1.075 725 -350EUR/USD 1,16 1,30 0,14 1,16 1,39 0,23Nettoumsatzerlöse TEUR 106.384 69.242 -37.142 13.204 4.469 -8.735Schiffsbetriebskosten TEUR 36.265 33.433 -2.832 4.740 3.794 -946Cash Flow 2) TEUR 54.742 36.672 -18.070 7.048 -914 -7.962Auszahlungen 3) % 81,00 67,73/69,51 -13,27/-11,49 11,00 0,00 -11,00Auszahlungen TEUR 28.431 24.080 -4.351 3.861 0 -3.861Liquidität per 31.12.2011 4) TEUR 1.233 895 -338Hypothek per 31.12.2011 TUSD22.638 15.513 -7.126Steuerliche Ergebnisse auf AnlegerebeneTranche 2003Ausgleichsfähige Ergebnisse 3) % -43,01 -41,14 1,87 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 1,73 17,86 16,13 0,29 0,45 0,16Tranche 2004Ausgleichsfähige Ergebnisse 3) % -43,01 -32,33 10,68 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 1,73 9,06 7,33 0,29 0,46 0,17VorzugskommanditkapitalAusgleichsfähige Ergebnisse 3) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 19,73 15,05 -4,68 0,29 -0,16 -0,44Kommanditkapital IIAusgleichsfähige Ergebnisse 3) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zu versteuernde Ergebnisse 3) % 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05Gebundenes Kapital per 31.12. 2011, Ist-WerteTranche 2003Einzahlung inkl. Agio: EUR –105.000Steuerminderzahlungen: 5) EUR 21.042Steuermehrzahlungen: 5) EUR -8.017Auszahlungen: EUR 67.731Kapitalbindung: EUR -24.244Tranche 2004Einzahlung inkl. Agio: EUR –105.000Steuerminderzahlungen: 5) EUR 15.399Steuermehrzahlungen: 5) EUR -4.111Auszahlungen: EUR 67.731Kapitalbindung: EUR -25.982VorzugskommanditkapitalEinzahlung inkl. Agio: EUR –105.000Steuerminderzahlungen: 5) EUR 1.615Steuermehrzahlungen: 5) EUR -9.684Auszahlungen: EUR 69.511Kapitalbindung: EUR -43.557Kommanditkapital IIEinzahlung: EUR –10.000Steuerminderzahlungen: 5) EUR 0Steuermehrzahlungen: 5) EUR -2Auszahlungen: EUR 0Kapitalbindung: EUR -10.0021) Kapitalherabsetzung in der Schiffahrtsgesellschaft "Los Roques" im Jahr 2011 auf 90 % des ursprünglichen Kommanditkapitals.Aufnahme von neuem Kommanditkapital (Kommanditkapital II) in Höhe von EUR 3.514.500 im Jahr 2011.2) Saldo der Zahlungsströme liquider Mittel.3) Bezogen auf das Kommanditkapital.4) Saldo der flüssigen Mittel und anderer kurzfristig gebundener Vermögenswerte sowie kurzfristigen Verbindlichkeiten.5) Bei Höchststeuersatz zzgl. 5,5 % SolZ.