Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Innere Verrechnungen:
Die Haushaltsstellen
.169300 hier (Löhne) und .679300 bei den verschiedenen UA
.169500 hier (Fahrzeuge/ Maschinen)und .679500 bei den verschiedenen UA
stehen jeweils untereinander in wechselseitiger Beziehung.
Überschreitungen bei den einzelnen Ausgaben-Haushaltsstellen führen wegen des notwendigen Gesamtausgleichs zwischen
Einnahmen und Ausgaben zu Einsparungen an anderer Stelle.
Ausgabenansätze müssen nicht zwangsläufig dort verbraucht werden, wo sie im Plan ausgewiesen sind. Umgekehrt sind auch dort
Ausgaben möglich, wo keine Ansätze ausgewiesen sind.
Ermittlung der Einnahmeansätze:
Die Ansätze bei den einzelnen Verrechnungsgruppen Löhne Fahrzeuge/ Maschinen müssen mindestens so hoch sein wie die
Ausgaben zzgl. allgemeine Betriebskosten. Die direkten Betriebskosten sind wie folgt ermittelt worden:
Löhne: HHST .400000,
Fahrzeuge/Maschinen: HHST: .520000, .550000, .552000, .682000, .685000 anteilsmäßig
Material: HHST: .570000
Allgemeine Betriebskosten sind anteilsmäßig zugeschlagen. Absetzungen für Einnahmen außerhalb der Inneren Verrechnungen sind
anteilsmäßig berücksichtigt.
Berechnung der Verrechnungssätze (nur intern gültig):
Löhne
Es werden 52.000 voraussichtliche Produktivstunden und ein Stundenlohn von 35,00 Euro angenommen. (Der offene Ausweis des
Eigenverbrauchs des Bauhofs erhöht die Produktivstunden, gleichzeitig aber auch den zu verteilenden Aufwand)
Fahrzeuge/ Maschinen:
Entsprechend den bisherigen Festlegungen und Kalkulationen.
Alle Verrechnungssätze sind ggf. jährlich anzupassen.
Zugeordnete Anwesen:
Gebäude und Grundstücke Güterbahnhofstraße
Verwaltungshaushalt 2012
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei 7710
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
140000 Pfadfinder, Verrechnung für Pflegeleistungen bei 1.7501.658001 und. 1.8820.510001
159000 Leistungen für Stadtwerke, Stiftung Altersheim e.V., Kuckucksmarkt, Fremde
500000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau
520000 Unterhaltungs-, Wartungs-, Betriebskosten für Geräte, Ersatzbeschaffungen Maschinen/ Werkzeuge
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
631000 Finanzwesen SAP, Programm Materialwirtschaft
679100 Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 1110, 6000, 6010, 6020
681000 Verrechnung mit 1.9100.271000
682000 Verrechnung mit 1.9100.272000
685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2012 3,77 %
ergebnis Bew.
HH- 2012 2011 2010 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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Ausgaben Abschnitt 77 2.070.820 2.077.110 2.028.173
Einnahmen Abschnitt 77 2.071.930 2.077.110 2.028.173
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