Haushaltsplan 2012 - Stadt Eberbach

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. - 31.12.)
Aufwendungen Betrag Allgemeine und gemeinsame
Versorgungsbetriebe
nach Bereichen insgesamt Betriebsabteilungen
nach Aufwandarten Verwaltung Sonstige Stromver- Gasver- Wasserver- Wärmever- Verkehrs- Fährbetrieb Bäder- Hafen- Hilfs- Aktivierte
und Vertrieb sorgung sorgung sorgung sorgung betriebe betriebe betrieb betriebe Eigenleist.
€ € € € € € € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden 9.200.525,76 2.258,34 15.368,37 5.356.070,84 3.239.762,75 199.222,12 32.725,12 207.667,03 6.411,92 78.300,00 402,84 62.336,43
b) Bezug von Betriebszweigen 526.487,23 0,00 0,00 121.498,08 33.805,09 56.493,43 15.179,55 6.009,94 0,00 293.501,14 0,00 0,00
2. Löhne und Gehälter 2.167.454,54 472.676,55 312.943,69 358.270,37 155.573,45 247.854,78 0,00 359.438,11 0,00 186.987,56 2.983,30 70.726,73
3. Soziale Abgaben 433.706,53 93.463,60 52.274,62 71.633,00 36.766,92 53.208,90 0,00 74.841,34 0,00 36.359,83 903,38 14.254,94
4. Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung 217.814,10 51.070,88 29.514,10 34.145,67 16.513,31 26.760,88 0,00 35.337,95 0,00 17.508,96 159,46 6.802,89
5. Abschreibungen 1.334.476,72 25.446,37 28.066,36 419.385,21 238.111,54 370.376,98 7.066,38 69.200,46 1.631,00 169.818,13 1.331,61 4.042,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 603.572,45 23.477,68 0,00 164.677,31 127.139,34 171.149,35 44.332,19 12.888,76 0,00 58.746,17 1.161,65 0,00
7. Steuern 11.836,16 0,00 0,00 620,42 958,80 2.207,73 0,00 16,12 0,00 3.915,89 338,41 3.778,79
(soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)
8. Konzessionsabgabe 582.957,52 0,00 0,00 385.040,34 25.632,70 172.284,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen 1.014.670,26 321.316,88 190.904,94 149.943,60 63.042,19 75.136,40 1.072,97 37.365,81 2.166,43 152.085,91 507,78 21.127,35
10. Summe 1-9 16.093.501,27 989.710,30 629.072,08 7.061.284,84 3.937.306,09 1.374.695,05 100.376,21 802.765,52 10.209,35 997.223,59 7.788,43 183.069,81
- 534 -
11. Umlage der Zurechnung [ + ] 1.618.782,38 697.695,21 328.936,58 399.839,25 14.569,04 104.714,20 344,78 66.855,70 5.827,62
Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ] -1.618.782,38 -989.710,30 -629.072,08
7.758.980,05 4.266.242,67 1.774.534,30 114.945,25 907.479,72 10.554,13 1.064.079,29 13.616,05 183.069,81
12. Leistungsausgleich Zurechnung [ + ] 883.048,94 410,63 46.381,63 79.038,23 68.588,46 148.119,86 19.154,80 30.166,81 1.271,48 87.880,43 2.481,73 111.501,89 288.052,99
der Aufwandbereiche Abgabe [ - ] 883.048,94 410,63 46.381,63 247.309,44 143.437,54 150.938,00 0,00 294.571,70
13. Aufwendungen 1 - 12 16.093.501,27 0,00 0,00 7.590.708,84 4.191.393,59 1.771.716,16 134.100,05 937.646,53 11.825,61 1.151.959,72 16.097,78 288.052,99
14. Betriebserträge
a) nach der GuV - Rechnung 15.379.525,35 7.745.021,03 4.541.711,57 1.800.444,31 67.969,71 614.531,71 2.336,45 301.882,04 17.575,54 288.052,99
b) aus Lieferungen an andere
Betriebszweige 526.487,23 165.154,91 211.427,17 65.331,85 0,00 0,00 0,00 84.573,30
15. Betriebserträge insgesamt 15.906.012,58 7.910.175,94 4.753.138,74 1.865.776,16 67.969,71 614.531,71 2.336,45 386.455,34 17.575,54 288.052,99
16. Betriebsergebnis [ + = Überschuß - 187.488,69 + 319.467,10 + 561.745,15 + 94.060,00 - 66.130,34 - 323.114,82 - 9.489,16 - 765.504,38 + 1.477,76
- = Fehlbetrag ]
17. Finanzerträge 13.591,60 12.806,05 147,58 378,50 7,13 210,74 0,00 39,05 2,55
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - 173.897,09 + 332.273,15 + 561.892,73 + 94.438,50 - 66.123,21 - 322.904,08 - 9.489,16 - 765.465,33 + 1.480,31
- = Jahresverlust]