SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management
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Ergebnisse des Fonds im Detail<br />
Entwicklung des <strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong><br />
10 | <strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong><br />
Stichtag<br />
31.12.2008<br />
TEUR<br />
Stichtag<br />
31.12.2009<br />
TEUR<br />
Stichtag<br />
31.12.2010<br />
TEUR<br />
Stichtag<br />
31.12.2011<br />
TEUR<br />
Immobilien 605.511 811.169 1.298.891 1.251.365<br />
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 113.929 113.892 134.241 125.352<br />
Liquiditätsanlagen 62.866 167.496 86.622 45.388<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 56.505 72.488 111.212 93.736<br />
. /. Verbindlichkeiten und Rückstellungen – 285.475 – 315.083 – 710.704 – 692.953<br />
Fondsvermögen 553.336 849.962 920.262 822.888<br />
Anteilumlauf (Stück) 4.433.448 6.785.405 7.293.788 6.474.646<br />
Anteilwert (EUR) 124,80 125,26 126,17 127,09<br />
Ausschüttung je Anteil (EUR) 6,00 5,50 4,70 4,00<br />
Tag der Ausschüttung 01.04.2009 01.04.2010 01.04.2011 02.04.2012<br />
Struktur des Fondsvermögens<br />
Der <strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong> verzeichnete<br />
im Be richtszeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011<br />
ins gesamt einen Nettomittelabfluss von EUR 102,6 Mio.<br />
Das Fondsvermögen verringerte sich um EUR 97,4 Mio. auf<br />
EUR 822,9 Mio. Die Anzahl der umlaufenden Anteile sank<br />
auf 6.474.646 Stück.<br />
Liquidität<br />
Die Bruttoliquidität lag zum Berichtsstichtag bei 5,5 % und<br />
wurde zum Ende der Berichtsperiode vollständig als täglich<br />
verfügbares Bankguthaben gehalten. Während der vergangenen<br />
zwölf Monate betrug die Liquiditätsquote einschließlich<br />
der Liquidität der Beteiligungsgesellschaften durchschnittlich<br />
10,3 % des Fondsvermögens.<br />
Ausschüttung<br />
Für das Geschäftsjahr 2011 kommen insgesamt EUR 25,9 Mio.<br />
zur Ausschüttung. Die Ausschüttung beträgt EUR 4,00 pro<br />
Anteil. Davon sind für den Privatanleger EUR 0,7491 einkommensteuerfrei.<br />
Die Zahlung an die Anleger erfolgt am<br />
02. April 2012. Weitere Angaben zur Ausschüttung sowie die<br />
steuerlichen Ergebnisse im Betriebsvermögen entnehmen<br />
Sie den Seiten 47 und 49.<br />
Anlageerfolg *<br />
Der Fonds konnte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung<br />
von insgesamt 4,6 % bzw. EUR 5,62 pro Anteil realisieren.<br />
Seit Auflegung am 15. Oktober 2001 erzielte er eine kumulierte<br />
Wertentwicklung von 110,2 %.<br />
Anteilwert am 31.12.2011 EUR 127,09<br />
zuzüglich Ausschüttung vom 01.04.2011 EUR 4,70<br />
abzüglich Anteilwert vom 01.01.2011 EUR – 126,17<br />
Anlageerfolg EUR 5,62<br />
Weitere Informationen zu den Liquiditätsanlagen, Krediten<br />
und Rückstellungen für latente Steuern auf Ver äußerungsgewinne<br />
(Risikovorsorge) finden Sie bei den „Erläuterungen<br />
zur Vermögensaufstellung“ ab Seite 26.<br />
Wertentwicklung nach BVI-Methode *<br />
Rendite<br />
in %<br />
Rendite<br />
in % p. a.<br />
1 Jahr 4,6 4,6<br />
3 Jahre 16,1 5,1<br />
5 Jahre 34,3 6,1<br />
10 Jahre 105,5 7,5<br />
seit Auflage 110,2 7,5<br />
Hinweis: Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen<br />
sofort wieder angelegt). Historische Performancedaten erlauben keine<br />
Prognose für die Zukunft.<br />
* Die Tabellen und der erläuternde Text waren nicht Gegenstand der Prüfung des<br />
„Besonderen Vermerk des Abschlussprüfers“.
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